- سجل سعر الذهب قمة تاريخية جديدة مرة أخرى بالقرب من 4380 دولار قبل أن يتراجع نحو 4300 دولار.
- تجاوزت القيمة السوقية للذهب 30 تريليون دولار، مما يبرز حجم التدفقات الداخلية العالمية إلى المعدن الثمين.
- يسعّر المتداولون بالكامل تخفيضات متتالية للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعات السياسة النقدية في أكتوبر وديسمبر.
يواصل الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) تحقيق مستويات قياسية، حيث سجل قمة تاريخية جديدة عند منطقة 4380 دولار يوم الجمعة مع سعي المستثمرين للبحث عن مخزن موثوق للقيمة وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي والمالي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب 4280 دولار، متراجعًا من القمم القياسية حيث يقوم المتداولون بجني أرباح جزئية. على الرغم من التراجع الطفيف، لا يزال المعدن في طريقه لتحقيق مكسبه الأسبوعي التاسع على التوالي.
تظل المخاوف المستمرة بشأن الجمود التجاري الطويل بين الولايات المتحدة والصين محركًا رئيسيًا وراء الارتفاع الأخير في أسعار الذهب، حيث تستمر التوترات التجارية في إلقاء ظلالها على آفاق النمو العالمية. وقد زودت هذه الزيادة بمزيد من الزخم بعد أن جذبت عناوين الأخبار المتعلقة بضغوط البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة انتباه المستثمرين وزادت من تجنب المخاطر، مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية في الضغط على معنويات السوق.
علاوة على ذلك، يقوم المتداولون الآن بتسعير تخفيضات متتالية للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعات السياسة النقدية في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، مما يضيف طبقة أخرى من الدعم لارتفاع أسعار الذهب القياسي حيث تعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبيتها كأصل غير مدر للعائد.
محركات السوق: الذهب يصل إلى 30 تريليون دولار كقيمة سوقية مع تخفيضات الفائدة الفيدرالية وتوترات التجارة التي تحرك التدفقات
- تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للذهب 30 تريليون دولار للمرة الأولى، مما يعكس الارتفاع القياسي للمعدن والطلب المستمر كملاذ آمن. تؤكد الزيادة في القيمة على حجم التدفقات العالمية إلى الذهب، التي تفوقت الآن بشكل كبير على الأصول الرئيسية مثل البيتكوين وعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.
- أضافت الاضطرابات الجديدة في البنوك الإقليمية الأمريكية إلى مخاوف السوق في وقت متأخر من يوم الخميس. أفادت شركة زيونز بانكورب عن خسائر في القروض تبلغ حوالي 50 مليون دولار مرتبطة بمقترضين متهمين بتقديم معلومات خاطئة، بينما رفعت شركة ويسترن أليانس بانكورب دعوى احتيال ضد أحد عملائها بشأن ضمانات متنازع عليها.
- قال المستشار الأول للبيت الأبيض كيفن هاسيت لشبكة فوكس بيزنس إن البنوك الأمريكية تحتفظ باحتياطيات كافية وتبقى الإدارة متفائلة بشأن ظروف الائتمان. وأضاف أنه إذا استمر إغلاق الحكومة بعد عطلة نهاية الأسبوع، فقد يقوم الرئيس ترامب بتكثيف الإجراءات، بينما وصف التخفيضات الثلاثة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي بأنها "بداية جيدة".
- وفقًا لأداة CME FedWatch، يخصص المتداولون احتمالًا بنسبة 96.8% لتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 29-30 أكتوبر/تشرين الأول، بينما يظهر اجتماع 10-12 ديسمبر/كانون الأول احتمالية بنسبة 81.3% لتخفيض آخر بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالية 18.1% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
- في وقت سابق من هذا الأسبوع، اهتزت الأسواق العالمية بسبب التوترات التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني. جاء هذا التحرك ردًا على قرار بكين بتشديد القيود على تصدير المعادن النادرة. ومنذ ذلك الحين، زاد كلا الجانبين من التهديدات والإجراءات الانتقامية، مما عمق المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية والنمو.
- اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية والانخراط في ممارسات تجارية تمييزية، بينما انتقدت واشنطن أيضًا لتأجيج الذعر بشأن ضوابطها على المعادن النادرة. على الرغم من الخطاب الحاد، أشارت بكين إلى استعدادها لاستئناف محادثات التجارة، مما يقدم بصيص أمل خافت لتخفيف التوترات.
التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتراجع من القمة القياسية مع قيام المتداولين بجني الأرباح
-1760709139167-1760709139167.png)
يتراجع زوج الذهب/الدولار XAU/USD من القمم القياسية الجديدة التي وصل إليها في وقت سابق يوم الجمعة حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح بعد ارتفاع مفرط. على الرغم من التصحيح خلال اليوم، لا يزال الهيكل الصعودي الأوسع سليمًا، مما يشير إلى أن أي انخفاضات من المحتمل أن تجذب اهتمام شراء جديد.
على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، يقع الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 فترة بالقرب من 4230 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط 50 قرب 4115 دولار. وقد تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حوالي 64، مبتعدًا عن منطقة التشبع الشرائي، مما قد يسمح للأسعار بالتماسك قبل المرحلة التالية من الارتفاع.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: تذبذب زوج الذهب/الدولار XAU/USD ضمن نطاق قدره 100 دولار، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات
توقف ارتفاع الذهب القياسي فيما دون منطقة 4400 دولار؛ حيث يبدو أن المشترين يأخذون استراحة. الدولار الأمريكي يلعق جراحه وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تعليقات تميل نحو التيسير من جانب مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed واستمرار تعطيل الحكومة الأمريكية. يواجه الذهب مخاطر تسجيل تصحيح إضافي على خلفية عمليات جني الأرباح، حيث لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI اليومي في حالة تشبع شرائي مفرطة.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: تنخفض دون 105,000 دولار مع تأثير الضغوط الاقتصادية على المعنويات
انخفض سعر البيتكوين ينخفض إلى ما دون 105,000 دولار بعد تراجعه بنحو 9% حتى الآن هذا الأسبوع. تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر على معنويات المستثمرين. تشير التقارير إلى أن الأسابيع القادمة قد تقدم نافذة تراكمية مواتية مع بدء ديناميكيات التمويل وأسواق العقود الآجلة الدائمة في العودة إلى طبيعتها.
الفوركس اليوم: تمديد انخفاض الدولار الأمريكي والذهب يتجاوز منطقة 4300 دولار
تستمر الزيادة الرائعة في أسعار الذهب بلا هوادة، حيث ارتفع المعدن النفيس إلى قمة قياسية جديدة فوق منطقة 4300 دولار. في الوقت نفسه، يستمر الدولار الأمريكي USD في الضعف في مقابل نظرائه بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالعلاقات الأمريكية-الصينية وتعطيل الحكومة المستمر. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 17 أكتوبر:
يستمر ارتفاع الذهب المثير للإعجاب دون انقطاع، حيث ارتفع المعدن الثمين إلى قمة قياسية جديدة تتجاوز 4300 دولار. في غضون ذلك، يواصل الدولار الأمريكي ضعفه أمام نظرائه بسبب عدم اليقين المحيط بالعلاقات الأمريكية الصينية وتعطيل الحكومة المستمر.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل XRP تراقب أدنى مستويات أكتوبر مع تصاعد عمليات البيع
يواجه البيتكوين ثاني يوم جمعة هبوطي على التوالي، حيث يتداول دون 105000 دولار في وقت كتابة هذه السطور بينما تظل المعنويات هبوطية في سوق العملات المشفرة الأوسع. تتحمل العملات البديلة العبء الأكبر، حيث انخفضت الإيثيريوم إلى 3700 دولار وانزلقت الريبل دون مستوى دعم رئيسي عند 2.22 دولار.