الذهب يرتفع بسبب زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية

• ارتفع الذهب مع زيادة تدفقات الملاذ الآمن مع إضاءة النقاط الساخنة الجيوسياسية. 
• إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمهاجمة حزب الله، وبوتين يهدد باستخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ضد أوكرانيا. 
• يزحف XAU / USD من الناحية الفنية إلى خط اتجاه رئيسي ولكنه يظل عرضة للأعطال.

 

يشهد الذهب (XAU/USD) انتعاشا أكبر يوم الجمعة ويدخل 2,660 دولار خلال الجلسة الأوروبية. ويعد ارتفاع تدفقات الملاذ الآمن بسبب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحد العوامل المحفزة، وكذلك تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا قد تطلق صواريخ ذات قدرة نووية على أوكرانيا.  

الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن

شهد الذهب انخفاضا في السعر بنسبة 3.0٪ تقريبا يوم الاثنين وسط شائعات بأن إسرائيل وحزب الله كانا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وظهر اتفاق في نهاية المطاف مع موافقة الجانبين على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما. 

ومع ذلك، ينتعش الذهب يوم الجمعة، بعد انهيار وقف إطلاق النار في أعقاب غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف حزب الله في جنوب لبنان، الذين يزعمون أنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار. 

وتصاعدت المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا بعد أن تركت روسيا أكثر من مليون نسمة بدون كهرباء في أعقاب إضرابات واسعة النطاق ليلة الأربعاء. 

أثناء حديثه في مؤتمر في كازاخستان يوم الخميس ، قال بوتين "إنه سينظر في إطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية الروسية الجديدة متوسطة المدى Oreshnik ، التي أطلقت لأول مرة على منطقة دنيبرو الأوكرانية الأسبوع الماضي" ، وفقا لشبكة CNN. أوريشنيك لديها القدرة النووية. 

الذهب مدعوم بانخفاض مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك

قد يؤثر تراجع المخاوف من الرسوم الجمركية أيضا على سعر الذهب بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شاينباوم أجريا محادثة هاتفية بناءة يوم الأربعاء. وهذا يشير إلى انخفاض خطر نشوب حرب تجارية مكلفة بين البلدين. 

كان ينظر إلى تنفيذ التعريفات الأعلى على أنه تضخمي بالنسبة للولايات المتحدة ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وهذا بدوره سيكون سلبيا بالنسبة للأصول التي لا تدفع فوائد مثل الذهب. ومع ذلك ، يقول العديد من المعلقين الآن إن تهديد ترامب بوضع تعريفة بنسبة 25٪ على الواردات المكسيكية ربما يكون تكتيكا تفاوضيا أكثر من أي شيء آخر ، وبالتالي ، من غير المرجح أن يتحقق. 

الدولار الأمريكي يرتفع على الانخفاض مما يساعد الذهب

هناك عامل آخر يدعم الذهب يوم الجمعة وهو ضعف الدولار الأمريكي (USD). انخفض مؤشر الدولار (DXY) ، الذي يقيس قيمته مقابل مؤشر مرجح تجاريا من نظرائه ، خلال تداول يوم الجمعة. هذا أمر إيجابي بالنسبة للذهب ، الذي يتم تسعيره وتداوله بشكل أساسي بالدولار الأمريكي.

كان انتعاش الذهب يوم الخميس مدفوعا جزئيا بزيادة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، وبينما تظل التوقعات كما هي، لم تزداد الاحتمالات مع اقترابنا من نهاية الأسبوع.

الاحتمال القائم على السوق لرفع سعر الفائدة هو 66٪ ، وفقا لأداة CME FedWatch. هذا يترك فرصة بنسبة 34٪ أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.  

التحليل الفني: يتعافى الذهب مقابل الدولار الأمريكي على طول خط الاتجاه الرئيسي

يواصل الذهب تعافيه على طول خط الاتجاه الرئيسي ويدخل الآن اليوم الرابع على التوالي من المكاسب. يعكس خط الاتجاه الاتجاه الصعودي للمعدن الثمين على المدى الطويل. 

الرسم البياني اليومي ل XAU/USD

اتجاه الذهب على المدى القصير غير واضح، لكنه في اتجاه صعودي متوسط وطويل الأجل. بالنظر إلى المبدأ القائل بأن "الاتجاه هو صديقك" ، لا تزال الاحتمالات تفضل استمرار أعلى في نهاية المطاف. 

الاختراق فوق 2721 دولار (أعلى مستوى يوم الاثنين) سيكون علامة صعودية ويعطي الضوء الأخضر لاستمرار الارتفاع. سيكون الهدف التالي عند 2790 دولارا ، مطابقا للمستوى القياسي السابق.

بدلا من ذلك ، من المحتمل أن يؤدي الاختراق الحاسم دون خط الاتجاه الرئيسي إلى مزيد من الخسائر ، ربما إلى أدنى مستوياته في نوفمبر عند 2536 دولارا. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤكد الاتجاه قصير المدى على أنه هبوطي. 

سيكون الاختراق الحاسم مصحوبا بشمعة حمراء طويلة اخترقت خط الاتجاه بشكل نظيف وأغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها - أو ثلاث شموع حمراء متتالية اخترقت أسفل الخط.