- ارتفع الذهب مع زيادة تدفقات الملاذ الآمن مع إضاءة النقاط الساخنة الجيوسياسية.
- إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمهاجمة حزب الله، وبوتين يهدد باستخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ضد أوكرانيا.
- يزحف XAU / USD من الناحية الفنية إلى خط اتجاه رئيسي ولكنه يظل عرضة للأعطال.
يشهد الذهب (XAU/USD) انتعاشا أكبر يوم الجمعة ويدخل 2,660 دولار خلال الجلسة الأوروبية. ويعد ارتفاع تدفقات الملاذ الآمن بسبب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحد العوامل المحفزة، وكذلك تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا قد تطلق صواريخ ذات قدرة نووية على أوكرانيا.
الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن
شهد الذهب انخفاضا في السعر بنسبة 3.0٪ تقريبا يوم الاثنين وسط شائعات بأن إسرائيل وحزب الله كانا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وظهر اتفاق في نهاية المطاف مع موافقة الجانبين على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما.
ومع ذلك، ينتعش الذهب يوم الجمعة، بعد انهيار وقف إطلاق النار في أعقاب غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف حزب الله في جنوب لبنان، الذين يزعمون أنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار.
وتصاعدت المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا بعد أن تركت روسيا أكثر من مليون نسمة بدون كهرباء في أعقاب إضرابات واسعة النطاق ليلة الأربعاء.
أثناء حديثه في مؤتمر في كازاخستان يوم الخميس ، قال بوتين "إنه سينظر في إطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية الروسية الجديدة متوسطة المدى Oreshnik ، التي أطلقت لأول مرة على منطقة دنيبرو الأوكرانية الأسبوع الماضي" ، وفقا لشبكة CNN. أوريشنيك لديها القدرة النووية.
الذهب مدعوم بانخفاض مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك
قد يؤثر تراجع المخاوف من الرسوم الجمركية أيضا على سعر الذهب بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شاينباوم أجريا محادثة هاتفية بناءة يوم الأربعاء. وهذا يشير إلى انخفاض خطر نشوب حرب تجارية مكلفة بين البلدين.
كان ينظر إلى تنفيذ التعريفات الأعلى على أنه تضخمي بالنسبة للولايات المتحدة ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وهذا بدوره سيكون سلبيا بالنسبة للأصول التي لا تدفع فوائد مثل الذهب. ومع ذلك ، يقول العديد من المعلقين الآن إن تهديد ترامب بوضع تعريفة بنسبة 25٪ على الواردات المكسيكية ربما يكون تكتيكا تفاوضيا أكثر من أي شيء آخر ، وبالتالي ، من غير المرجح أن يتحقق.
الدولار الأمريكي يرتفع على الانخفاض مما يساعد الذهب
هناك عامل آخر يدعم الذهب يوم الجمعة وهو ضعف الدولار الأمريكي (USD). انخفض مؤشر الدولار (DXY) ، الذي يقيس قيمته مقابل مؤشر مرجح تجاريا من نظرائه ، خلال تداول يوم الجمعة. هذا أمر إيجابي بالنسبة للذهب ، الذي يتم تسعيره وتداوله بشكل أساسي بالدولار الأمريكي.
كان انتعاش الذهب يوم الخميس مدفوعا جزئيا بزيادة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، وبينما تظل التوقعات كما هي، لم تزداد الاحتمالات مع اقترابنا من نهاية الأسبوع.
الاحتمال القائم على السوق لرفع سعر الفائدة هو 66٪ ، وفقا لأداة CME FedWatch. هذا يترك فرصة بنسبة 34٪ أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
التحليل الفني: يتعافى الذهب مقابل الدولار الأمريكي على طول خط الاتجاه الرئيسي
يواصل الذهب تعافيه على طول خط الاتجاه الرئيسي ويدخل الآن اليوم الرابع على التوالي من المكاسب. يعكس خط الاتجاه الاتجاه الصعودي للمعدن الثمين على المدى الطويل.
الرسم البياني اليومي ل XAU/USD
اتجاه الذهب على المدى القصير غير واضح، لكنه في اتجاه صعودي متوسط وطويل الأجل. بالنظر إلى المبدأ القائل بأن "الاتجاه هو صديقك" ، لا تزال الاحتمالات تفضل استمرار أعلى في نهاية المطاف.
الاختراق فوق 2721 دولار (أعلى مستوى يوم الاثنين) سيكون علامة صعودية ويعطي الضوء الأخضر لاستمرار الارتفاع. سيكون الهدف التالي عند 2790 دولارا ، مطابقا للمستوى القياسي السابق.
بدلا من ذلك ، من المحتمل أن يؤدي الاختراق الحاسم دون خط الاتجاه الرئيسي إلى مزيد من الخسائر ، ربما إلى أدنى مستوياته في نوفمبر عند 2536 دولارا. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤكد الاتجاه قصير المدى على أنه هبوطي.
سيكون الاختراق الحاسم مصحوبا بشمعة حمراء طويلة اخترقت خط الاتجاه بشكل نظيف وأغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها - أو ثلاث شموع حمراء متتالية اخترقت أسفل الخط.
Gold FAQs
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية؛ حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في صناعة المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يُعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي جهة إصدار أو حكومة محددة.
تعد البنوك المركزية أكبر حاملي الذهب. وفي إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة في الملاءة المالية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه أعلى نسبة شراء سنوي منذ بدء التسجيل. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وكلاهما من الأصول الاحتياطية الرئيسية والملاذات الآمنة. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. كما يرتبط الذهب عكسيًا أيضًا بالأصول الخطرة. يميل ارتفاع سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب، في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتبار الذهب على أنه أصل لا يدرّ عائدًا، فإنه يميل إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما يضغط ضغوطًا على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين من المرجح أن يؤدي ضعف الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين

توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: يخترق حاجز 3300 دولار مع اقتراب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي
سيكون على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يشرح الكثير اليوم. عززت البيانات المشجعة من الولايات المتحدة الطلب على العملة الأمريكية. انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون مستوى 3300 دولار وقد يصل إلى منطقة 3260 دولار.

توقعات سعر البيتكوين: يمدد فترة التماسك مع اقتراب قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي
تماسك سعر البيتكوين ضمن نطاق 116,000-120,000 دولار على مدار الأسبوعين الماضيين. يجب على المتداولين توخي الحذر حيث إن قرار سعر الفائدة القادم من الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأصول المشفرة.

الفوركس اليوم: إصدارات الناتج المحلي الإجمالي GDP من الاقتصادات الكبرى وقرارات معدلات الفائدة من بنك كندا BoC والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف تؤدي إلى زيادة التقلبات
خلال الجلسة الأوروبية، سوف يتم مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولية للربع الثاني من منطقة اليورو بشكل وثيق. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP لشهر يوليو/تموز وبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني. الأهم من ذلك، سوف يعلن بنك كندا BoC والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن قرارات السياسة النقدية.

الفوركس اليوم: صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصادات الكبرى، وقرارات أسعار الفائدة من بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي ستزيد من التقلبات
امتد الدولار الأمريكي (USD) في مسيرته الصاعدة يوم الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عدة أسابيع على خلفية تزايد الشكوك حول سيناريو التجارة، بينما استعد المستثمرون لقرار أسعار الفائدة الوشيك من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولاحقًا في الأسبوع، نشر البيانات الحاسمة

من المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو
يتوقع المشاركون في السوق على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأمريكي إعدادات السياسة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25%-4.50% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.