الذهب يمدد ارتفاعه إلى سبعة أيام مع اضطراب الأسواق بسبب مخاوف الحرب التجارية وسوق الصرف

• ارتفع الذهب بأكثر من 0.60% مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة عبر الأسواق.
• انخفض الدولار الأمريكي وسط شائعات عن تدخل الين ومخاوف متجددة من إغلاق الحكومة الأمريكية.
• يستعد المتداولون لقرار الاحتياطي الفيدرالي، وتوجيهات باول، وإعلان محتمل عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) لليوم السابع على التوالي، بزيادة تزيد عن 0.60% يوم الثلاثاء، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب التجارية وتهديدات التدخل المحتمل في سوق الفوركس لتعزيز الين الياباني. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 5091 دولار بعد أن ارتد من أدنى مستوى يومي عند 4990 دولار.

قفزت أسعار الذهب فوق 5090 دولار مع تصاعد التعريفات والشائعات حول تدخل الين

تصاعد الحرب التجارية، الآن بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يؤثر على الأسواق المالية، مما يزيد من جاذبية الذهب. تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات بنسبة 25% على السلع القادمة من سيول دفعت الدولار الأمريكي للانخفاض وارتفعت أسعار المعادن الثمينة. حتى الآن، ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام (YTD) بنسبة 17.72%، مستهدفة تجاوز عوائد 2025 التي تقترب من 60%.

تظهر مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل مرة أخرى في 30 يناير، وسط تصاعد التوترات الداخلية في البلاد.

بعيدًا عن ذلك، أدت تهديدات التدخل المنسق المحتمل في أسواق الفوركس لدفع الين الياباني إلى تراجع الدولار الأمريكي.

أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن المستهلكين أصبحوا متشائمين على المدى القصير بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل، وفقًا لهيئة الاتحاد (CB).

بعيدًا عن ذلك، تركز أنظار المتداولين على قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الأربعاء، تليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى إعلان محتمل عن اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب يستفيد من ضعف الدولار الأمريكي، والاحتياطي الفيدرالي في المقدمة

• الاتجاه الصعودي للذهب مدعوم بشكل رئيسي من ضعف الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.90%، متجاوزًا أدنى مستوى له العام الماضي عند 96.21 ووصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 96.14. سيكون الحاجز التالي لمؤشر DXY نحو الأسفل هو أدنى مستوى يومي في 14 يناير 2022 عند 94.63.
• عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع بمقدار نقطة ونصف، ليصل إلى 4.227%، لكنه يفشل في كبح تقدم الذهب.
• بدأ المحللون في تسعير ارتفاع كبير في أسعار الذهب. تتوقع دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال الآن أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.
• من حيث البيانات، انخفضت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة وفقًا لهيئة الاتحاد إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، حيث بلغت 84.5 في يناير، منخفضة من 94.2 المعدلة صعودًا في ديسمبر.
• كتبت دينا م. بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في هيئة الاتحاد، "انهارت الثقة في يناير، حيث تعمقت مخاوف المستهلكين بشأن الوضع الحالي وتوقعات المستقبل." وأضافت أن "جميع المكونات الخمسة للمؤشر تدهورت، مما دفع المؤشر العام إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2014 (82.2) - متجاوزًا أدنى مستوياته خلال جائحة كوفيد-19."
• من المتوقع أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات الفائدة يوم الأربعاء، لكن ما يبحث عنه المتداولون هو المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. سيكون من المثير للاهتمام طرح أسئلة حول استقلالية البنك المركزي.
• بيانات Prime Market Terminal تظهر أن المتداولين يتوقعون 45 نقطة أساس من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي نحو نهاية العام.

التوقعات الفنية: سعر الذهب يتجاوز 5000 دولار، ويقترب من الرقم القياسي 5100 دولار

لا يزال الاتجاه الصعودي لسعر الذهب قائمًا، مستعدًا لإعادة اختبار الحاجز السعري 5100 دولار على المدى القصير. لا يزال الزخم الصعودي قويًا كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، ويُرى المزيد من الارتفاع.

ستكون مستويات المقاومة الرئيسية التالية هي 5100 دولار وأعلى مستوى قياسي عند 5111 دولار. مع المزيد من القوة، تقع مستويات 5150 دولار و5200 دولار في الأعلى.

على العكس من ذلك، قد يؤدي نبرة متشددة خفيفة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إلى تحفيز عمليات جني أرباح ضخمة ودفع الذهب للانخفاض. في هذه الحالة، سيكون أول دعم لزوج الذهب/الدولار XAU/USD هو 5000 دولار، يليه 4950 دولار و4900 دولار.