دولار أمريكي/روبية هندية USD/INR يحتفظ بمكاسب الأسبوع الماضي مدفوعًا بتدخل مزدوج من بنك الاحتياطي الهندي

• يتداول الروبية الهندية بقوة مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من 90.00 في بداية الأسبوع.
• تدخل بنك الاحتياطي الهندي لدعم الروبية الهندية، وظل المستثمرون الأجانب صافي المشترين في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر.
• شددت هاماك من الاحتياطي الفيدرالي على عدم الحاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر كانت مشوهة.

تحتفظ الروبية الهندية (INR) بمكاسب الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي (USD) في بداية الأسبوع. يتمسك زوج USD/INR بالخسائر بالقرب من 90.00، مدفوعًا بتدخل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في سوق النقد والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) لدعم الروبية الهندية.

في الأسبوع الماضي، باع بنك الاحتياطي الهندي دولارات أمريكية في التداول الافتتاحي يوم الأربعاء وفي ساعات التداول الختامية يوم الجمعة لتخفيف الضغط على الروبية الهندية ضد انخفاضها المستمر مقابل الدولار الأمريكي. انخفضت العملة الهندية بنسبة تقارب 6.5% حتى الآن هذا العام مقابل الدولار الأمريكي.

العوامل الرئيسية وراء قوة زوج USD/INR هذا العام هي الطلب القوي على الدولارات الأمريكية من قبل المستوردين الهنود والتدفق المستمر للأموال الأجنبية من سوق الأسهم الهندية وسط توترات تجارية بين الولايات المتحدة (US) والهند.

في سوق النقد، ظل المستثمرون الأجانب (FIIs) بائعين صافي في سبعة من 11 شهرًا هذا العام. حتى الآن هذا الشهر، قام المستثمرون الأجانب أيضًا ببيع حصتهم بقيمة 19,857.37 كرور روبية. ومع ذلك، تم ملاحظة بعض عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب في الأيام الثلاثة التجارية الأخيرة. ظل المستثمرون الأجانب مشترين صافي فقط في الأيام الثلاثة التجارية الماضية هذا الشهر، وقد اشتروا حصة بقيمة 3,598.38 كرور روبية.

ملخص لمحركات السوق اليومية: جادلت هاماك من الاحتياطي الفيدرالي ضد خفض أسعار الفائدة على الأقل قبل الربيع

• يكافح الدولار الأمريكي لاستعادة قوته مقابل الروبية الهندية بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بالقرب من 89.50 يوم الجمعة، حتى مع تداول الدولار بشكل مستقر بشكل عام مقابل نظرائه الرئيسيين وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في يناير.
• في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بانخفاض طفيف حول 98.60.
• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 3.25%-3.50% في اجتماع يناير هو 22.5%.
• لم تتسارع توقعات التيسير للاحتياطي الفيدرالي لاجتماع يناير على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكية لشهر نوفمبر أظهرت أن الضغوط التضخمية قد تراجعت.
• أظهرت البيانات يوم الخميس أن التضخم الرئيسي قد تراجع إلى 2.7% على أساس سنوي (YoY) من 3% في أكتوبر. في نفس الفترة، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - إلى 2.6% من التقديرات والقراءة السابقة البالغة 3%.
• يوم الجمعة، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، في مقابلة بودكاست مع صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أنه لا حاجة لتغيير أسعار الفائدة على الأقل حتى الربيع، مع التأكيد على الحاجة إلى أدلة تدعم التقدم في التضخم نحو 2%. وأضافت أن أهمية قراءة التضخم لشهر نوفمبر محدودة حيث كانت البيانات مشوهة بسبب إغلاق الحكومة.
• قالت هاماك: "حالة الأساس الخاصة بي هي أننا يمكن أن نبقى هنا لفترة من الوقت، حتى نحصل على أدلة أوضح على أن التضخم إما يعود إلى الهدف أو أن جانب التوظيف يضعف بشكل أكبر".
• في المستقبل، سيكون المحفز الرئيسي للدولار الأمريكي هو بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأولية للربع الثالث، والتي ستنشر يوم الثلاثاء.

التحليل الفني: USD/INR ينخفض تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا

يتداول زوج USD/INR بحذر بالقرب من 90.0440 في بداية الأسبوع. يرتفع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا، على الرغم من أن السعر قد انخفض قليلاً أدناه عند 90.1601، مما يخفف من الزخم الصعودي على المدى القريب بعد ارتفاع قوي. تدعم خط الاتجاه الصاعد من 83.9122 التحيز الأوسع، مع وجود دعم بالقرب من 89.1107.

مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا عند 51 (محايد) يؤكد أن الزخم قد تباطأ من قراءات الشراء المفرط الأخيرة.

سيتحسن الزخم الصعودي مع إغلاق مستدام فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا، مما قد يدفع السعر لإعادة زيارة القمة القياسية بالقرب من 91.50. بالنظر إلى الأسفل، فإن كسر تحت خط الاتجاه الصاعد قد يفتح الباب لتراجع أعمق نحو أدنى مستوى في نوفمبر عند 88.49.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)