توقعات أسعار الذهب: ظهور نهج “بيع الارتداد” في زوج الذهب/الدولار XAU/USD مع تحول المؤشرات الفنية إلى الحالة الهبوطية

تستقر أسعار الذهب بعد انخفاض يوم الثلاثاء الحاد المدفوع من ارتداد الدولار الأمريكي.
التقدم في قضية سقف الديون الأمريكية يرفع الحالة المزاجية ويحد من الارتداد في الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أسعار الذهب تكسر دعم المتوسط المتحرك 21 يومًا مع تحول مؤشر القوة النسبية RSI اليومي إلى الحالة الهبوطية.

 

تحاول أسعار الذهب تسجيل ارتداد فاتر بينما يتم تداولها فيما دون منطقة 2000 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد أن تكبدت خسائر فادحة يوم الثلاثاء. يتلاشى زخم الارتداد في الدولار الأمريكي USD وسط تحسن في معنويات المخاطرة بعد بعض التقدم خلال التداولات المسائية في محادثات قضية سقف الديون الأمريكية.

 

محادثات سقف الديون الأمريكية سوف تقود معنويات المخاطرة وحركة أسعار الذهب

 

أوقفت أسعار الذهب الارتداد وانخفضت بشدة يوم الثلاثاء، حيث تبخرت نغمة المخاطرة المتفائلة وسط تصاعد التوترات قبل محادثات سقف الديون الأمريكية بين الرئيس الأمريكي بايدن وزعماء الكونجرس بشأن خطة لرفع سقف ديون البلاد وتجنب التخلف عن السداد بشكل كارثي.

مع حدوث تحول سلبي في معنويات السوق، شهد المتداولون عودة قوية في الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما أدى إلى تحطيم أسعار الذهب مرة أخرى إلى ما دون الحاجز النفسي لمنطقة 2000 دولار. الارتداد المتواصل بلا هوادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية مخاوف التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ضغط أيضًا على أسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد. استعادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الحاجز الرئيسي لمنطقة 3.50٪.

خلال جلسة تداول هذا الأربعاء حتى الآن، تتطلع أسعار الذهب إلى الاستقرار، حيث احتفى المستثمرون بالتفاؤل المحيط بالاجتماع بين الرئيس بايدن والجمهوري كيفن مكارثي الليلة الماضية. ذكرت وكالة رويترز أن الاجتماع انتهى بشكل متفائل وغير متوقع، حيث قال مكارثي أثناء خروجه من الاجتماع مع بايدن وزعماء آخرين في الكونجرس، "من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع".

في الوقت نفسه، يواجه الدولار الأمريكي صعوبة من أجل تمديد الارتداد، حيث يقوم المستثمرون بتقييم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المتباينة وتعليقات من العديد من صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التي صدرت في اليوم السابق. ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪، أقل من النمو المتوقع عند 0.7٪. باستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4٪ خلال الفترة المذكورة.

قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يحتاج إلى البقاء "قويًا للغاية" في مكافحة التضخم حتى إذا بدأ معدل البطالة في الارتفاع في وقت لاحق من العام، بينما قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شيكاغو، أوستن جولسبي، إنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات معدل الفائدة. قال توماس باركين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ريتشموند، لوكالة بلومبرج، أنه سوف يكون مرتاحًا لمزيد من الزيادات في معدل الفائدة إذا كان هذا هو المطلوب لخفض التضخم. لهجة التشديد في خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ساعدت الدولار الأمريكي أيضًا على تسجيل انعكاس حاد يوم الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

في الوقت الحالي، تقوم الأسواق بتسعي احتمالية بنسبة 78٪ للتوقف المؤقت في رفع معدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في يونيو / حزيران وفرصة بنحو 22٪ لخفض معدل الفائدة في يوليو / تموز، انخفاضًا من حوالي 33٪ منذ أسبوع.

في وقت لاحق من هذا الأربعاء، سوف ينصب التركيز على بيانات من الدرجة المتوسطة تتضمن بيانات بداية البناء في المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة، بينما سوف يستمر التدقيق بشكل وثيق في خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جنبًا إلى جنب مع تطورات قضية سقف الديون الأمريكية.

 

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي، تعثر ارتداد أسعار الذهب فيما دون مقاومة خط الاتجاه الهابط عند منطقة 2020 دولار، مما يسمح للبائعين بالسيطرة الكاملة.

نتيجة لذلك، كسرت أسعار الذهب المتوسط المتحرك 21 يوماً العرضي عند منطقة 2008 دولار على أساس الإغلاق اليومي.

الكسر الهبوطي لدعم المتوسط المتحرك 21 يوماً يعرض أسعار الذهب لتسجيل مزيد من الانخفاض، مع ظهور دعم فوري عند المتوسط المتحرك 50 يوماً الصاعد عند منطقة 1982 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، كسر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا مستويات 50 نحو الاتجاه الهابط يوم الثلاثاء، حيث يتداول حاليًا عند مستويات 47.17، مما يشير إلى أن المد قد تحول لصالح دببة الذهب.

الكسر المستدام إلى ما دون دعم المتوسط المتحرك 50 يوماً يمكن أن يحفز اختبارًا للدعم الثابت عند منطقة 1977 دولار، والتي فيما دونها لا يمكن استبعاد تسجيل انخفاض جديد نحو الحاجز النفسي عند منطقة 1950 دولار.

على الجانب الآخر، فإن أي محاولات للارتداد سوف تحتاج إلى العثور على موطئ قدم قوي فوق الدعم السابق الذي تحول الآن إلى مقاومة عند المتوسط المتحرك 21 يوماً. قبل ذلك، يحتاج مشتري الذهب إلى استعادة حاجز منطقة 2000 دولار.

في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، فإن مقاومة خط الاتجاه الهابط المذكورة أعلاه، التي تقع الآن عند منطقة 2010 دولار، يمكن أن تتحدى الالتزامات الهبوطية.