توقعات أسعار الذهب: التقاطع الهبوطي سوف يتحدى ثيران زوج الذهب/الدولار XAU/USD قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة

تصمد أسعار الذهب فوق حاجز المتوسط المتحرك 50 يوم بعد اختبار منطقة المقاومة 1800 دولار.
يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكي الرئيسية من أجل خطوة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed القادمة بشأن رفع معدلات الفائدة.
يتطلع زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى قراءة أضعف لمؤشر أسعار المستهلك CPI في الولايات المتحدة من أجل تسجيل اختراق ملموس إلى ما فوق حاجز منطقة 1800 دولار.

اختبرت أسعار الذهب حاجز منطقة 1800 دولار للمرة الأولى خلال أكثر من شهر يوم الثلاثاء، بعد أن تجاهلت الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي حتى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الآجال المختلفة. ساعدت المخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية بين الصين وتايوان مشتري الذهب XAU على تمديد الارتفاع السابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بأن تخفيف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي سوف يؤدي إلى عدول البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن رفع معدلات الفائدة بشكل كبير أدت إلى رفع المعنويات حول الذهب الذي لا يقدم عوائد. من المتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي السنوي إلى 8.7٪ في يوليو / تموز من 9.1٪ في يونيو / حزيران. ومع ذلك، قد تكون الأرقام الأساسية قد تسارعت على مدار العام.

مع اقتراب مخاطر حدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 67.5٪ لرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر / أيلول، بارتفاع طفيف من 65٪ في اليوم السابق. في الوقت نفسه، تجاوز معدل الفائدة على سندات الخزانة لأجل عامين معدل الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، مما يشير إلى أن الانعكاس هو الأعمق تقريبًا منذ عام 2000 وأن الركود أمر لا مفر منه. وسط مخاطر الركود التي تلوح في الأفق وتوقعات التشديد القوي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، من المتوقع أن يكون لبيانات التضخم الأمريكي رد فعل هام في السوق، وخاصة أن سوق العمل الأمريكي لا يزال محدوداً للغاية. سوف يساعد مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي في تحديد حجم الرفع التالي لمعدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذي قد يكون له تأثير هائل على معنويات المخاطرة وتقييمات الدولار واتجاه أسعار الذهب.

النظرة الفنية لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

من الناحية الفنية، تحوم أسعار الذهب فيما دون منطقة 1800 دولار ولكنها تتداول بشكل جيد فوق المتوسط ​​المتحرك 50 يوم الهابط، الذي يقع الآن عند منطقة 1785 دولار.

سوف يؤدي الفشل في الحفاظ على التداول فوق هذه المنطقة الأخيرة إلى إحياء الرغبة الهبوطية، مما سوف يحفز انخفاض نحو أدنى مستويات يوم الإثنين عند منطقة 1771 دولار، والتي فيما دونها سوف تظهر منطقة الطلب 1765 دولار في المشهد.

يمكن اختبار أعلى مستويات 3 أغسطس / آب عند منطقة 1754 دولار والحاجز النفسي لمنطقة 1750 دولار إذا فاجأ مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي السوق نحو الاتجاه الصاعد وارتفاع رهانات رفع معدلات الفائدة بشكل كبير من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

مع كسر المتوسط المتحرك 100 يوم إلى ما دون المتوسط المتوسط المتحرك 200 يوم، تم تأكيد تقاطع هبوطي، مما يبقي البائعين متفائلين.

تحول مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوم نحو الانخفاض، وعلى الرغم من ذلك فإن لا يزال راسخاً فوق خط المنتصف. وبالتالي، يمكن أن يتحدى المعدن الاحتمالات الهبوطية إذا أظهر التضخم علامات على الوصول إلى الذروة.

يحتاج ثيران الذهب إلى القبول فوق حاجز منطقة 1800 دولار من أجل استمرار زخم الارتداد. سوف يحمي الثيران بعد ذلك أعلى مستويات 5 يوليو / تموز عند منطقة 1812 دولار في حالة اكتساب الارتداد للزخم.