- من المتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 4.1٪ في أكتوبر.
- تستمر توقعات رفع معدلات الفائدة الفيدرالية في دفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع.
- يتطلع الذهب إلى 1780 دولار أمريكي ليكون الهدف التالي في الاتجاه الهبوطي.
سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الأربعاء، 24 نوفمبر/تشرين الثاني. يتوقع المستثمرون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، إلى 4.1٪ على أساس سنوي من 3.6٪.
في وقت سابق من الشهر، أفاد المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (CPI) قفز إلى 6.2٪ في أكتوبر/تشرين الأول من 5.4٪ في سبتمبر/أيلول. مع تجاوز هذه القراءة تقديرات المحللين البالغة 5.4٪ بهامش كبير، بدأت الأسواق في إعادة تقييم توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة أقوى تضخم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ في خفض مشترياته من الأصول بمقدار 15 مليار دولار شهريًا لإنهاء برنامج التيسير الكمي بحلول يونيو/حزيران 2022. على الرغم من أن رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جيروم باول أكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يندفع إلى رفع معدل سياسته في نهاية من التقليص التدريجي للتحفيزات، فإن الزيادة الحادة التي شهدتها عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن الأسواق لا تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يظل صبورًا.
في الواقع، فإن احتمالية أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME بأن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل سياسته دون تغيير بحلول يونيو/حزيران 2022 تقف حاليًا عند 20٪ فقط.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أنه رشح باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يمنح المزيد من الثقة للأسواق بأن توقعات السياسية المتشددة ستظل كما هي.
باختصار، ما لم تكشف بيانات التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع فجأة في أكتوبر/تشرين الأول، فمن غير المرجح أن تغير الأسواق طريقة تسعيرها لتوقعات رفع أسعار الفائدة.
ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل حاد مع رد فعل السوق الأولي على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين حيث اجتذب المعدن الثمين الطلب باعتباره وسيلة تحوط تقليدية من التضخم. مع ذلك، كافح الزوج للحفاظ على زخمه الصعودي بعد الارتفاع إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر عند 1877 دولار أمريكي ثم عكس اتجاهه. انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون 1800 دولار، مما أدى إلى محو غالبية المكاسب المستوحاة من مؤشر أسعار المستهلك، حيث أصبح الارتباط العكسي للذهب مع عائدات سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى المحرك الرئيسي للتقييمات.
تكشف الصورة الفنية أيضًا عن تحول هبوطي واضح في النظرة العامة على المدى القريب. يتم تداول الذهب دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة على الرسم البياني فريم 4 ساعات للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني وفشل المشترون في الدفاع عن المستوى الرئيسي 1800 دولار.
يظل مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 30، مما يشير إلى أن الذهب قد يقوم بتصحيح فني قبل الحركة الهبوطية التالية.
طالما أن منطقة المقاومة 1800/1805 دولار، حيث يوجد مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ للاتجاه الصعودي الأخير والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة، من المرجح أن يستمر البائعون في السيطرة على زوج الذهب/الدولار XAU/USD على المدى القريب. فوق هذا المستوى، تصطف العقبات التالية عند 1820 دولار (تصحيح فيبوناتشي 50٪) و 1830 دولار (المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 فترة)
على الجانب الهبوطي، يمكن اعتبار 1780 دولار (مستوى ثابت) على أنه الهدف الأول قبل 1760 دولار (نقطة البداية للاتجاه الصعودي الأخير).
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 87000 دولار حيث تعوض التدفقات الداخلية القوية للصناديق المتداولة الضغط الهبوطي
يحوم سعر البيتكوين حول حاجز 87000 دولار يوم الخميس، مستقرًا بعد انخفاضه في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 457.29 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى تدفق يومي منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر اختراق نطاق التداول الأسبوعي قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي
ينخفض الذهب خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس مع تطلع الدولار الأمريكي إلى تمديد مكاسب الليلة الماضية. توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحافظ على الحد من تسجيل أي ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي وتدعم السلعة. يبدو أيضاً أن المتداولين مترددون ويختارون الانتظار حتى صدور أرقام تضخم المستهلك الأمريكي.
تراجع تصحيح البيتكوين والإيثريوم والريبل مع تأثير قرار سعر الفائدة من بنك اليابان على المعنويات
تواصل البيتكوين والإيثيريوم والريبل مراحل التصحيح بعد خسارتها بنحو 3% و8% و10% على التوالي حتى يوم الجمعة. تتعزز مرحلة التراجع مع اقتراب قرار سعر الفائدة لبنك اليابان يوم الجمعة، مما يؤثر على المعنويات المتعلقة بالمخاطر، حيث تخترق البيتكوين الدعم الرئيسي، ويتعمق الإيثيريوم في خسائره الأسبوعية، وينخفض الريبل إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر.
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.