- يتعافى زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD بشكل حاد من أقل من 1.0700 بعد تفاؤل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول، وبيانات التضخم العنيدة.
- أثارت بيانات منطقة اليورو القوية مخاوف بشأن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة اعتبارا من يونيو.
- يتعافى الدولار الأمريكي وسط حالة من الحذر قبيل قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتد زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD بقوة من دون 1.0700 في الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء حيث تجاوزت بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو لشهر أبريل وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الإجماع. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) بشكل مطرد وحقق التقديرات، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بوتيرة أبطأ.
توسع اقتصاد منطقة اليورو بمعدل أقوى بلغ 0.3٪ في الربع الأول على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) يحافظ على معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسي عند أعلى مستوياته التاريخية عند 4.5٪.
يشير الانتعاش الحاد في اليورو بعد صدور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى أن ثقة المستثمرين بشأن تحول البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة اعتبارا من يونيو ستتأثر بشكل كبير. ستتأثر التكهنات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة اعتبارا من يونيو في مثل هذا الوقت الذي ينقسم فيه صانعو السياسة حول تمديد حملة خفض أسعار الفائدة إلى الاجتماعات التالية هذا العام.
محركات السوق اليومية: ارتداد زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي بعد بيانات منطقة اليورو المتفائلة
- انتعش زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي بشكل حاد من الدعم الحاسم عند 1.0700 بعد أن أفاد يوروستات أن التضخم ظل أكثر سخونة من المتوقع في أبريل وأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول فاق التقديرات. ارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو بما يتماشى مع الإجماع والقراءة السابقة عند 2.4٪. ونما التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بوتيرة أعلى بلغت 2.7٪ من التقديرات البالغة 2.6٪ لكنه تباطأ من القراءة السابقة البالغة 2.9٪.
- وارتفع التضخم الشهري الرئيسي والأساسي بنسبة 0.6٪ و 0.7٪ على التوالي. توسع اقتصاد منطقة اليورو بمعدل قوي بلغ 0.3٪ في الربع الأول ، متجاوزا التوقعات عند 0.1٪ والأداء الراكد في الربع الأخير من عام 2023. على أساس سنوي ، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ضعف التوقعات البالغة 0.2٪.
- من غير المتوقع أن يؤثر التضخم الأولي الأقوى من المتوقع لشهر أبريل، جنبا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي للربع الأول، بشكل كبير على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، والتي من المتوقع أن تبدأ الأسواق المالية في يونيو.
- على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ينتعش الدولار الأمريكي بشكل حاد حيث لا تزال معنويات السوق بعيدة عن المخاطرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء. يتعافى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من 105.50 لكنه لا يزال داخل نطاق التداول لمدة أسبوعين من 105.40-106.50. من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25٪ -5.50٪ للمرة السادسة على التوالي حيث لا تزال ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة أعلى بعناد بسبب النمو القوي للأجور.
- من المرجح أن يؤيد بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها الحالي لفترة أطول حتى يحصل على ثقة أكبر في أن التضخم سيعود بشكل مستدام إلى المعدل المطلوب البالغ 2٪ المستهدف. سيبحث المستثمرون عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزما بتوقعاته الثلاثة لخفض أسعار الفائدة لهذا العام المنصوص عليها في مخطط النقاط لشهر مارس.
- بصرف النظر عن قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، سيركز المستثمرون أيضا على تقرير ADP الأمريكي للتغيير في التوظيف وتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM (PMI) لشهر أبريل.
التحليل الفني: يجد زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي اهتماما قويا بالشراء بالقرب من 1.0700
يرتد زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي بقوة من فوق مستوى الدعم الدائري عند 1.0700. يحاول زوج العملات الرئيسي الاختراق فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 20 يوما ، والذي يتم تداوله حول 1.0725.
يشير العرض البانورامي لزوج يورو / دولار EUR / USD إلى انكماش حاد في التقلبات بسبب تشكيل مثلث متماثل على إطار زمني يومي. يتم رسم الحد المنحدر صعودا لنموذج المثلث من قاع 3 أكتوبر عند 1.0448 ويتم وضع الحد المنحدر لأسفل من قمة 28 ديسمبر حول 1.1140.
يتحول مؤشر القوة النسبية (RSI) ل 14 فترة إلى نطاق 40.00-60.00 ، مما يشير إلى عدم الحسم بين المشاركين في السوق.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو عملة 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولا في العالم بعد الدولار الأمريكي. في عام 2022 ، استحوذت على 31٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي ، بمتوسط مبيعات يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار في اليوم. EUR / USD هو زوج العملات الأكثر تداولا في العالم ، حيث يمثل ما يقدر بنحو 30٪ من جميع المعاملات ، يليه EUR / JPY (4٪) و EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت ، ألمانيا ، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداتها الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا أو توقع أسعار فائدة أعلى ستفيد اليورو عادة والعكس صحيح. يتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين ، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو ، التي يقيسها المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) ، مقياسا اقتصاديا مهما لليورو. إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع ، خاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ ، فإنه يلزم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا مقارنة بنظيراتها اليورو ، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن أن تؤثر مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية والتوظيف واستطلاعات ثقة المستهلك على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي مفيد لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فحسب ، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة ، مما سيعزز اليورو بشكل مباشر. خلاف ذلك ، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة ، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة ، حيث تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
إصدار بيانات مهم آخر لليورو هو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما يكسبه البلد من صادراته وما ينفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كان بلد ما ينتج صادرات مرغوبة للغاية ، فإن عملته ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. لذلك ، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يقوي العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
زوج يورو/دولار EUR/USD ينخفض بشكل حاد فيما يحافظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على توجيهات متشددة بشأن الفائدة
انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى ما دون مستوى 1.0900 مع انتعاش الدولار الأمريكي بعد أن تعهد العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول. ويرى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تقرير تضخم جيد واحد غير كافٍ لتغيير هذا الاتجاه.
التوقعات الأسبوعية للذهب/الدولار XAU/USD: يتطلع إلى استئناف الاتجاه الصعودي بمجرد تأكيد المستوى 2400 دولار كدعم
بنى الذهب على مكاسب الأسابيع السابقة وتقدم فوق المستوى 2400 دولار. يشير المنظور الفني على المدى القريب إلى أن التوقعات الصعودية لم تتغير. قد يؤثر خطاب الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC على الحركة السعرية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD الأسبوع المقبل.
توقعات الأسبوع القادم: محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيحكمان المعنويات
خسر الدولار المزيد من قوته وانخفض إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع على خلفية التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، وهي وجهة نظر عززها انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) في أبريل/نيسان.
اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية
حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.