توقعات أسعار زوج دولار أسترالي/ين AUD/JPY: يستقر بالقرب من 100.00، ويستمر التحيز الفني الهبوطي دون متوسط 100 يوم المتحرك SMA

• زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY يستقر بالقرب من 100.05 في بداية الجلسة الأوروبية يوم الخميس.
• تسود النظرة السلبية للزوج دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم، مع زخم مؤشر القوة النسبية RSI الهابط.
• تظهر أول عقبة صعودية عند 110.55؛ ومستوى الدعم الأول الذي يجب مراقبته هو 109.00.

يتداول زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY بنبرة مستقرة حول 100.05 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس. وقد أدلى محافظ بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا يوم الثلاثاء بتصريحات أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، وهو ما قد يضغط على الين الياباني (JPY) مقابل الدولار الأسترالي (AUD).

يوم الثلاثاء، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيقوم بـ"تقييم احتمالية ومخاطر تحقق التوقعات الاقتصادية والأسعار الأساسية" عند النظر في وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة المستقبلية. وفي الوقت نفسه، قالت أياونو ساتو من بنك اليابان يوم الأربعاء إنها تؤيد نهجًا تدريجيًا لرفع أسعار الفائدة على مراحل متعددة.

ترى الأسواق أن بنك اليابان سيتخذ موقفًا حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر أكتوبر. ويقوم المتداولون الآن بتسعير احتمال يقارب 12٪ لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، انخفاضًا من مستوى وصل إلى 40٪ في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة بلومبرغ. وترتفع الاحتمالية الحالية إلى نحو 90٪ عند احتساب اجتماع ديسمبر/كانون الأول.

على الصعيد الأسترالي، يقلص المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماع السياسة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن جاء أحدث مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) متوافقًا مع التوقعات. وقال عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي السابق إيان هاربر إن رفعًا إضافيًا لأسعار الفائدة هذا العام "محتمل"، لكنه ليس مرجحًا بالضرورة.

النبرة الحذرة لبنك اليابان تخفف الآمال المتشددة لكنها لا تزال تقلص جاذبية الين كعملة تمويل

يرى محللو رابوبنك أن "رغم إعلان بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعًا في اجتماع السياسة لشهر سبتمبر/أيلول، فإن توجيهاته لم تكن متشددة بالقدر الذي كانت تأمله السوق". ومع ذلك، يؤكدون أن "سياسة بنك اليابان المتمثلة في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا تزال تآكل جاذبية الين كعملة تمويل"، مما يبرز أن دور الين في هياكل الكاري التقليدية يتعرض لتقويض تدريجي رغم التواصل الحذر من البنك المركزي.

ساتو من بنك اليابان تؤيد مسارًا تدريجيًا لأسعار الفائدة مع ارتفاع مخاطر الأسعار

تتوافق درجة خطاب ساتو البالغة 6.4/10 مع متوسطها التاريخي، ما يشير إلى عدم وجود تحول كبير في النبرة، لكن مع التزام ثابت بالتطبيع. ويعني الاتفاق على التعديل التدريجي لأسعار الفائدة دون وتيرة محددة مسبقًا تشددًا حذرًا، مع الحفاظ على المرونة للاستجابة للبيانات المتغيرة مع تجنب صدمة السوق.

إن التركيز على استقلالية بنك اليابان BoJ، حتى مع التماشي مع السياسة المالية الاستباقية، يعزز رسالة مفادها أن القرارات النقدية لن تخضع لأولويات الحكومة. كما أن رؤية ساتو بأن مخاطر الأسعار تميل قليلاً إلى الارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط تضيف انحيازًا تضخميًا صعوديًا طفيفًا، مما يدعم مبررات المزيد من التشديد التدريجي ويؤسس لخلفية داعمة بشكل متواضع للين YEN في FXS Speechtracker.

التحليل الفني: يظل AUD/JPY مقيدًا دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يحافظ AUD/JPY على نغمة هبوطية حيث يصمد فيما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) وتحت الخط الأوسط لنطاقات بولينجر. كما يتم تداول السعر دون النطاق العلوي، مما يشير إلى أن الارتداد الأخير مقيد بمقاومة متراكبة في الأعلى، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 40 إلى زخم خافت بدلاً من ظروف التشبع البيعي.

على الجانب الصاعد، يظهر مستوى المقاومة الأولي عند النطاق الأوسط لنطاقات بولينجر عند 110.55، في الطريق إلى قاع 3 يوليو عند 111.33، ثم الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 112.10. أي استمرارية في عمليات الشراء اللاحقة فوق المستوى المذكور قد تمهد الطريق نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 112.45، مما يعزز منطقة العرض الأوسع.

على الجانب الآخر، يعمل الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 109.00 بمثابة أقرب مستوى دعم. ومن المرجح أن يفتح الإغلاق اليومي دون هذا المستوى الطريق أمام تراجع أعمق نحو قاع 1 أكتوبر عند 108.71، يليه قاع 13 فبراير عند 107.69. 

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)

(تم تصحيح هذه القصة في الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش يوم الخميس لتقول، في النقطة الأولى، إن زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY يستقر بالقرب من 100.05 في بداية الجلسة الأوروبية يوم الخميس، وليس الجلسة الآسيوية.)