توقعات أسعار زوج دولار أسترالي/ين AUD/JPY: يرتفع فوق 110.00، لكنه لا يزال هبوطيًا دون متوسط الحركة البسيط لـ 100 يوم

• يجمع زوج AUD/JPY القوة ليقترب من 110.30 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الجمعة.
• ترى الأسواق أن بنك اليابان BoJ سيتخذ موقفًا حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر أكتوبر/تشرين الأول.
• لا تزال النظرة السلبية للزوج قائمة دون المتوسط المتحرك 100 يوم، مع زخم مؤشر القوة النسبية RSI الهابط.
• يُرى الحاجز الصعودي الأول عند 110.55؛ ويُعد الهدف الهبوطي الأول الذي يجب مراقبته عند 110.00.

يتداول زوج AUD/JPY في المنطقة الإيجابية حول 110.30، منهياً سلسلة خسائر استمرت يومين خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة. وتضغط التصريحات الحذرة من صناع السياسات اليابانيين على الين الياباني (JPY) مقابل الدولار الأسترالي (AUD).

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدلى محافظ بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا بتصريحات كانت أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، قائلاً إن البنك المركزي سوف "يقيّم احتمالية ومخاطر تحقق التوقعات الأساسية للاقتصاد والأسعار" عند النظر في وتيرة وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، قالت آيانو ساتو من بنك اليابان BoJ يوم الأربعاء إنها تؤيد نهجًا تدريجيًا لرفع أسعار الفائدة على عدة مراحل.

وتسعّر الأسواق الآن احتمالًا يقارب 12٪ لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، انخفاضًا من 40٪ في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وفقًا لبلومبرغ. ويرتفع الاحتمال الحالي إلى نحو 90٪ عند احتساب اجتماع ديسمبر/كانون الأول.

التشديد التدريجي لبنك اليابان BoJ يقلص جاذبية تجارة الفائدة على الين

يشير استراتيجيون في سوق الصرف الأجنبي لدى رابوبنك إلى أنه، "على الرغم من إعلان رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعًا في اجتماع السياسة لشهر سبتمبر/أيلول، فإن توجيهات بنك اليابان لم تكن متشددة بالقدر الذي كانت تأمله السوق." ومع ذلك، يؤكدون أن "سياسة بنك اليابان المتمثلة في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا تزال تضعف جاذبية الين كعملة تمويل"، إذ إن دورة التشديد المستمرة تقوض الدور التقليدي للين في صفقات الكاري تريد.

ساتو من بنك اليابان BoJ تؤيد التشديد التدريجي، وتبقي النظرة للين حذرة تميل إلى التشديد

سجل خطاب ساتو من بنك اليابان BoJ درجة 6.4 على مؤشر FXS Speechtracker، بما يتماشى تمامًا مع متوسط المتحدث التاريخي، ما يشير إلى موقف مستقر لكنه يميل بشكل طفيف إلى التشديد. ويشير الاتفاق على التعديل التدريجي لأسعار الفائدة ورفض مسار رفع محدد مسبقًا إلى نزعة حذرة نحو التطبيع يمكن أن تمنح الين دعمًا محدودًا.

إن التركيز على استقلالية السياسة إلى جانب النهج المالي الاستباقي للإدارة يشير إلى مجال لمزيد من التحركات في أسعار الفائدة إذا تحققت مخاطر التضخم. ومع ترجيح مخاطر الأسعار قليلاً نحو الأعلى بسبب ارتفاع تكاليف النفط المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يعزز الخطاب ميلاً متشدداً بشكل طفيف، مع إبقاء المخاطر الصعودية على الين قائمة مع تجنب إرسال إشارة تشديد قوية

التحليل الفني: زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY يحافظ على نبرة هبوطية دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم

في الرسم البياني اليومي، يحتفظ زوج دولار أسترالي/ين ياباني AUD/JPY بانحياز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) والمتوسط المتحرك البسيط الأوسط لنطاقات بولينجر لمدة 20 يوماً. كما يقع السعر أيضاً دون نطاق بولينجر العلوي، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) عند حوالي 43 إلى تراجع الزخم الصعودي ويُبقي التركيز على المخاطر الهبوطية بدلاً من تعافٍ مستدام.

في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند النطاق الأوسط لبولينجر عند 110.55، وصولاً إلى الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 112.10 ثم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 112.45. وقد يمهد الاختراق الحاسم فوق هذا المستوى الطريق نحو أعلى مستوى في 27 يوليو عند 114.67. 

في الاتجاه الهبوطي، يظهر مستوى الدعم المهم التالي عند المستوى النفسي 110.00. وقد يؤدي أي استمرار في البيع دون المستوى المذكور إلى هبوط نحو الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 109.00، يليه أدنى مستوى في 1 أكتوبر عند 108.71. 

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)