- قفز سعر الذهب مقتربًا من 3550 دولار وسط انهيار عالمي في السندات.
- ارتفاع عوائد السندات يشير إلى تزايد المخاوف المالية.
- المستثمرون ينتظرون بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) الأمريكية لشهر يوليو/تموز.
يمدد سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) سلسلة مكاسبه لليوم السابع على التوالي يوم الأربعاء. حقق المعدن الثمين قمة تاريخية جديدة قرب 3550 دولار حيث قام المستثمرون بإغراق السندات الحكومية طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم.
تؤدي العوائد المنخفضة على الأصول ذات العوائد إلى زيادة الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد، مثل الذهب.
تشير الارتفاعات في عوائد السندات الحكومية إلى تزايد المخاوف بشأن ديون الحكومة المالية، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض في الإنفاق على الرفاهية، وبالتالي يزيد من جاذبية الرهانات على الملاذ الآمن.
سبب آخر وراء قوة سعر الذهب هو التوقعات القوية بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيقوم بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة هذا الشهر. وفقًا لأداة CME FedWatch، هناك احتمالية تقارب 92% لخفض الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في سبتمبر/أيلول.
تعد أسعار الفائدة المنخفضة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أمرًا إيجابيًا للأصول التي لا تقدم عوائد، مثل الذهب.
مؤخراً، دعم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) تخفيض أسعار الفائدة وسط تزايد المخاطر السلبية على التوظيف.
في الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون بيانات فرص العمل الشاغرة ومعدل دوران العمالة (JOLTS) الأمريكية لشهر يوليو/تموز، والتي ستنشر في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. سيولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا لبيانات الوظائف للحصول على إشارات حول الوضع الحالي للطلب على العمل.
من المتوقع أن يقوم أصحاب العمل في الولايات المتحدة بنشر 7.4 مليون وظيفة جديدة، تقريبًا بما يتماشى مع القراءة السابقة البالغة 7.44 مليون.
التحليل الفني للذهب
يتداول سعر الذهب في منطقة غير مستكشفة بعد اختراق نموذج المثلث المتماثل على إطار زمني يومي. غالبًا ما يؤدي اختراق نموذج الرسم البياني المذكور أعلاه إلى حجم تداول مرتفع وتحركات أوسع على الجانب الصعودي.
يشير المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا حول 3410 دولارات إلى أن الاتجاه على المدى القريب صعودي.
قفز مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى قرب 75.00. يبدو أن حركة تصحيحية في سعر الذهب محتملة حيث يتحول مؤشر الزخم إلى منطقة تشبع شرائي.
بالنظر إلى الأسفل، سيعمل المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا كدعم رئيسي للزوج. على الجانب الصعودي، سيكون الرقم الدائري 3600 دولار هو العقبة الرئيسية للزوج.
الرسم البياني اليومي للذهب
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب: ظروف التشبع الشرائي تهدد ارتفاع الذهب/الدولار XAU/USD القياسي قبل البيانات الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب إلى قمم تاريخية جديدة بالقرب من 3550 دولار، ثم تراجعت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. يحافظ الدولار الأمريكي على قوته وسط تجدد الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد عمليات بيع السندات العالمية. تتحول الأنظار إلى بيانات سوق العمل الأمريكية، مع التركيز الفوري على الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (JOLTS).
توقعات سعر البيتكوين: يتعافى مع احتمالية 90% لخفض الفائدة الفيدرالية في سبتمبر، وتدفقات الصناديق المتداولة الداخلية تعزز المعنويات
يستقر سعر البيتكوين قرب 111,000 دولار يوم الأربعاء بعد استعادة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم في اليوم السابق. يعزز الطلب المؤسسي وطلب الشركات تعافي سعر البيتكوين. تظهر أداة CME FedWatch احتمالية تبلغ أكثر من 90% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يعزز شهية المخاطرة.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستفيد من حالة العزوف عن المخاطرة قبل صدور بيانات متوسطة الأهمية
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 3 سبتمبر/أيلول: جمع الدولار الأمريكي (USD) القوة في مقابل نظرائه يوم الثلاثاء حيث جذب تدفقات الملاذ الآمن. ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (JOLTS) وطلبيات المصانع لشهر يوليو/تموز. في وقت لاحق من الجلسة، سيكون تركيز المشاركين في السوق على إصدار بيج بوك من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وتعليقات صناع السياسة.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستفيد من حالة العزوف عن المخاطرة قبل صدور بيانات من الدرجة المتوسطة
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الأربعاء، 3 سبتمبر:
من المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS انخفاضًا طفيفًا في يوليو، مما يدل على ضعف ظروف سوق العمل الأمريكي
سيتم إصدار مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) يوم الأربعاء من قبل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS). ستوفر النشرة بيانات حول التغير في عدد فرص العمل في يوليو، إلى جانب عدد التسريحات والاستقالات.