- يقفز سعر الذهب إلى قرب 4110 دولار وسط ضعف طفيف في الدولار الأمريكي.
- تحسّلت احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.
- قد تطول حرب الشرق الأوسط مع شن الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية.
يتداول سعر الذهب (XAU/USD) على ارتفاع بنسبة ٪0.8 إلى قرب 4110 دولار خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس. ويحقق المعدن النفيس مكاسب مع انخفاض الدولار الأمريكي (USD) رغم تحسن طفيف في التوقعات بأن تكون الخطوة التالية في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي (Fed) نحو التشديد.
وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية، على انخفاض بنسبة ٪0.1 إلى قرب 100.95 حتى بعد تعافيه من أكثر من نصف خسائره المبكرة.
وفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالات قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام إلى ٪83.4 من نحو ٪78 المسجلة قبل أسبوع.
وقد زادت التوقعات المتشددة للفيدرالي مع ارتداد أسعار النفط بقوة بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن الناحية الفنية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي لا يبشر بالخير للأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب.
ويخشى المستثمرون من أن الأعمال العدائية المتجددة في الشرق الأوسط من المرجح أن تطول، مع قيام القوات العسكرية الأمريكية بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن عدة قذائف مدفعية أمريكية أصابت جسرًا للسكك الحديدية غرب أغالا في غولستان، ما أدى إلى وقوع عدة انفجارات.
يوم الأربعاء، قال رئيس الولايات المتحدة (US) دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (NATO) إن قواتنا العسكرية قد تضرب إيران مرة أخرى وستهاجم أيضًا البنية التحتية للكهرباء والمياه في البلاد، إذا لزم الأمر.
التحليل الفني للذهب
يتداول زوج XAU/USD على ارتفاع قرب 4110 دولار، لكنه يحافظ على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقائه دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) عند 4153.16 دولار. ولم يتمكن المعدن من استعادة هذا الحاجز الديناميكي، مما يبقي محاولات التعافي الأوسع محدودة، بينما يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43.30 دون المستوى المحايد، ما يشير إلى زخم صعودي خافت بدلًا من ارتداد حاسم.
وعلى الجانب الصعودي، تتمثل المقاومة الفورية في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 4153.16 دولار، وسيكون الاختراق المستدام فوق هذا المستوى مطلوبًا لتخفيف الضغط الهبوطي الحالي وفتح الطريق أمام تحيز أكثر إيجابية. علاوة على ذلك، قد يتقدم المعدن الأصفر إلى قرب 4200 دولار.
وعلى الجانب الهابط، قد ينخفض المعدن النفيس إلى قاع 28 أكتوبر عند 3886.62 دولار إذا هبط دون قاع يونيو عند 3941.76 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
الذهب يشهد مزيدًا من التراجع مع تجدد مخاوف التضخم نتيجة التوترات بشأن إيران
تنخفض أسعار الذهب إلى منطقة 4056 دولار مع تجدد المخاوف بشأن التضخم العالمي التي تجبر المتداولين على إعادة تقييم توقعات معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. يُظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC أن العديد من صانعي السياسة النقدية يرون حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يفشل بالقرب من مستويات تصحيح فيبوناتش 23.6٪ في ظل إعدادات فنية متباينة؛ ويتذبذب بالقرب من منطقة 74.00 دولار
ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI يوم الخميس، حيث يكسر سلسلة مكاسب استمرت لمدة يومين إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من أسبوعين. تستدعي المؤشرات الفنية المتباينة بعض الحذر قبل دخول رهانات اتجاهية قوية. هناك حاجة لتسجيل حركة مستدامة فوق المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم من أجل إزالة التحيز الهبوطي على المدى القريب.
الفوركس اليوم: الأسواق تتجاهل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة من أجل العثور على طلب في وقت مبكر من يوم الخميس على الرغم من التصعيد الإضافي للتوترات في الشرق الأوسط. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وبيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر يونيو/حزيران. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضاً بتصريحات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس 9 يوليو
يكافح الدولار الأمريكي للعثور على الطلب في وقت مبكر من يوم الخميس على الرغم من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وبيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر يونيو/حزيران. كما سيبقي المستثمرون أعينهم على تعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
يتوقف البيتكوين مع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ETF المتباينة، وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يحد من الارتفاع
تداول البيتكوين عند 63000 دولار يوم الخميس، متعافيا قليلا بعد مواجهة رفض قرب 64000 دولار. وقد أدى تجدد حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى تراجع شهية المخاطرة، مما حد من إمكانات صعود البيتكوين.