- زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD يمحو خسائره السابقة ويعود إلى 4030 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته الجديدة في ثلاثة أشهر عند 3986 دولار
- الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الآمال في تشديد الفيدرالي يوفران بعض الدعم للمعادن الثمينة.
- أسعار النفط، عند أعلى مستوياتها في عدة أشهر، تحد من محاولات تعافي الذهب.
يتداول الذهب (XAU/USD) بشكل شبه مستقر على الرسم البياني اليومي، دون مستوى 4030 دولار بقليل يوم الجمعة بعد الارتداد من أدنى مستوياته في 3 أشهر في منطقة 4000 دولار. تجذب المعادن الثمينة بعض الدعم من الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن محاولات الصعود لا تزال محدودة، إذ قفزت أسعار النفط إلى قمم جديدة، مما أجبر البنوك المركزية العالمية على تبني سياسات نقدية أكثر تقييدًا.
انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 15 نقطة أساس يوم الخميس في أكبر تراجع يومي له منذ 2023، مع تزايد المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي التي دفعت إلى اندفاع نحو الأمان في عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
ومع هذه الحركة، تتجه عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل نحو انخفاض يمتد لثلاثة أسابيع، وهو ما يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ويمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بعض المرونة لتقييم الأثر الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، ويزيد من جاذبية المعادن الثمينة التي لا تدر عائدًا.
من ناحية أخرى، من المرجح أن تظل أسعار النفط عائقًا قويًا أمام أي تعافٍ كبير للذهب. فقد وصل خام برنت إلى أعلى مستوياته الجديدة في خمسة أشهر فوق 110 دولار، بينما قفز الخام الأمريكي القياسي WTI فوق مستوى 100 دولار في وقت سابق من اليوم.
التحليل الفني: سيجد الثيران مقاومة عند منطقة 4070 دولار
يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4024.42 دولار، مع امتداد الحركة السعرية ضمن قناة هبوطية من قمة أوائل سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات تشبع بيعي حادة على الرسم البياني لأربع ساعات، مما يشير إلى أن الدببة قد تكون مرهقة وأنه ينبغي أخذ بعض التصحيح الصعودي في الاعتبار.
على الجانب الصعودي، من المرجح أن يواجه الثيران مقاومة عند منطقة الدعم السابقة عند 4070 دولار قبل قمتي الثلاثاء والأربعاء، بالقرب من 4150 دولار، والمنطقة بين 4200 دولار و4220 دولار، والتي حدّت من الارتفاعات عدة مرات في أكتوبر/تشرين الأول.
دون منطقة 4000 دولار، من المرجح أن يواجه الدببة دعمًا قويًا عند أدنى المستويات منذ بداية العام بين 3960 دولار و3941 دولار. وإلى الأسفل، يقع قاع القناة الآن حول 3925 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
(تم تصحيح القصة في 23 أكتوبر عند 11.08 بتوقيت جرينتش لتقول في النقطة الأولى إن زوج XAU/USD يقلص خسائره السابقة، وليس مكاسبه، كما ورد سابقًا.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يسجل أدنى مستوياته الجديدة خلال ثلاثة أشهر فيما دون منطقة 4000 دولار على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة
تمدد أسعار الذهب انخفاضها إلى محيط منطقة 3986.74 دولار على خلفية تسجيل مزيد من الارتفاع في أسعار النفط. لا تزال المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط تدعم أسعار النفط. من المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على معدلات الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 100 دولار في ظل مخاوف جديدة من اضطرابات الإمدادات
تتجاوز أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI حاجز منطقة 100 دولار، في طريقها لتحقيق ارتفاع بأكثر من 10٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. أعادت الهجمات على حقول النفط السعودية وتشديد إيران قبضتها على مضيق هرمز تنشيط المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.
الفوركس اليوم: استمرار التحركات المتقلبة قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسية
تظل أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقاتها السعرية الأسبوعية في الصباح الأوروبي يوم الجمعة، بينما ينتظر المستثمرون صدور التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات PMI لشهر أكتوبر/تشرين الأول من ألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 23 أكتوبر:
تظل أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقاتها الأسبوعية في الصباح الأوروبي يوم الجمعة، بينما يترقب المستثمرون التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر من ألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
البيتكوين والإيثريوم والريبل تنتعش مع قيام مستويات الدعم الرئيسية بالحد من عمليات البيع الأخيرة
ارتدت البيتكوين والإيثريوم والريبل بشكل طفيف يوم الجمعة بعد أن صححت واختبرت منطقة الدعم الرئيسية في اليوم السابق. تحافظ البيتكوين على المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا، وتجد الإيثريوم دعمًا حول المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم، بينما تحافظ XRP على القاع الأفقي بالقرب من 1.300 دولار. تشير حركة أسعار هذه العملات الرقمية الثلاث الكبرى إلى تعافٍ إذا صمدت منطقة الدعم الحرجة هذه؛ أما الإغلاق الحاسم دون هذه المستويات فيشير إلى تصحيح أعمق.