- يتراجع زوج الذهب/الدولار XAU/USD عن مكاسبه السابقة ويقترب أكثر من أدنى مستوياته في شهرين قرب 4100 دولار.
- تعزز الدولار الأمريكي يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لإصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
- أسعار النفط الأعلى، مع عودة خام برنت فوق 100 دولار، توفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي.
يتراجع الذهب (XAU/USD) عن مكاسب يوم الثلاثاء يوم الأربعاء ويستأنف اتجاهه الهبوطي الأوسع، مع ارتفاع الدولار الأمريكي (USD) على نطاق واسع، بينما يستعد المستثمرون لإصدار محضر أحدث اجتماع للبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed). ويتداول زوج XAU/USD دون 4120 دولار بعد تراجعه من منطقة 4180 دولار يوم الثلاثاء، مقتربًا أكثر من أدنى مستوى في شهرين عند 4104 دولار.
وقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عن خسائره السابقة مع ازدياد حذر المستثمرين من بيع الدولار الأمريكي قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وإلى جانب ذلك، ارتدت أسعار النفط صعودًا وسط أنباء عن توترات جديدة في الشرق الأوسط، مما وضع بعض أبرز نظراء الدولار الأمريكي، ولا سيما اليورو، تحت الضغط.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 3.75%-4% في اجتماع سبتمبر/أيلول، وفاجأ الرئيس كيفن وارش برسالة متشددة لا لبس فيها. إلا أن الآمال في رفع آخر لأسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول تراجعت وسط بيانات التضخم والتوظيف الضعيفة والتعليقات المتباينة من صناع السياسة. ومع ذلك، لا تزال الأسواق واثقة من أن البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول ومرة أخرى على الأقل في أوائل 2027.
التحليل الفني: من المرجح اختبار الدعم حول 4100 دولار مرة أخرى
يتداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي XAU/USD عند 4119 دولار، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب ويستقر دون مقاومة خط الاتجاه الهابط من قمم منتصف أغسطس/آب. وتظل مؤشرات الزخم على الرسوم البيانية لأربع ساعات سلبية، مع بقاء مؤشر القوة النسبية (14) دون 40 ودخول مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) المنطقة السلبية، وكلاهما يلمح إلى استمرار ضغط الهبوط.
إن كسر القيعان متوسطة الأجل عند 4104 دولار يفتح الطريق نحو قيعان أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب حول المنطقة النفسية 4000 دولار، قبل أدنى مستوى منذ بداية العام (YTD) عند 3941 دولار.
أما الثيران، فمن ناحية أخرى، فعليهم تأكيد الاختراق فوق مقاومة خط الاتجاه المذكورة، والتي تقع الآن حول 4200 دولار، وفوق قمة نطاق التداول خلال الأسبوعين الماضيين عند 4227 دولار لاكتساب الثقة. ومن شأن هذه الحركة أن تحول التركيز نحو قمة 25 سبتمبر/أيلول، حول 4310 دولار، ثم قمتي 11 و18 سبتمبر/أيلول فوق 4400 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يترقب صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من أجل الحصول على زخم جديد بعد الحفاظ على منطقة 4100 دولار
يتخلى الذهب عن الارتداد السابق خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث يواجه صعوبة بالقرب من منطقة 4150 دولار. يرتد الدولار الأمريكي بالتزامن مع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC. من منظور فني قصير الأجل، لا يزال الذهب يتتبع نهج تداول ‘بيع الارتداد’.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 89.50 دولار على خلفية المخاوف بشأن الشرق الأوسط وتهديدات العواصف الأمريكية
يرتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI مع استمرار المخاطر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والهجمات على الناقلات في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. يستمر اعتراض صواريخ الحوثيين والاضطرابات حول مضيق هرمز في تهديد تدفقات الطاقة الإقليمية. تظل مكاسب النفط الخام محدودة مع تعافي الشحنات من الخليج الفارسي.
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي مع ارتداد عوائد السندات قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
في وقت لاحق من جلسة التداول الأمريكية، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر/أيلول، بينما سوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا للسندات لأجل 10 سنوات. قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن إيران يجب أن تقلص قدرة التخصيب النووي من اجل تلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 7 أكتوبر:
يبقى مؤشر الدولار الأمريكي في المنطقة الإيجابية بالقرب من 102.00 في الصباح الأوروبي يوم الأربعاء بعد أن أغلق في المنطقة السلبية يوم الثلاثاء. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يُصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر/أيلول وسوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
دوجكوين يمدد التصحيح ويزيد ضعف الزخم من المخاطر الهبوطية
يمدد دوجكوين خسائره، ويتداول حول 0.090 دولار منخفضًا بأكثر من ٪5 حتى الآن هذا الأسبوع. يتعزز الضغط الهبوطي، مع وصول المراكز القصيرة إلى أعلى مستوى في شهر واحد والمتداولين في ظروف مفرطة السخونة. وفي الوقت نفسه، تشير مؤشرات الزخم الضعيفة أيضًا إلى مزيد من الخسائر في DOGE. وتُظهر بيانات المشتقات إشارات حذرة بين المتداولين.