- تستقر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز دون تغيير بعد ثالث جلسة خسائر متتالية قادتها تراجعات أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
- ترتفع أسعار النفط الخام وسط استمرار التوترات الأمريكية-الإيرانية، مما يؤدي إلى قفزة في عوائد السندات العالمية طويلة الأجل.
- يظل المتداولون حذرين قبيل محضر اجتماع يوليو/تموز لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على توجيهات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.06% لتتداول قرب 53440 خلال الساعات الأوروبية يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ظلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقرة قرب 7710، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.03%، لتتداول قرب 29580.
تسجل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نتائج متباينة مع تبني المتداولين موقفًا حذرًا مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام. وقد أدى استمرار التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة (US) وإيران إلى إبقاء مخاوف السوق بشأن الإمدادات العالمية. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال ساريًا، مشيرًا إلى عدم وجود مفاوضات نشطة حاليًا مع طهران. وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية بأن الممر المائي الإقليمي مفتوح وأن الألغام قد أزيلت، فإن مخاطر الشحن لا تزال مرتفعة، مما أدى إلى تقييد شديد لحركة الشحن عبر المنطقة.
وتأتي هذه الضغوط امتدادًا لجلسة التداول العادية يوم الثلاثاء، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي. إذ تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.22%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.69%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.33%. كما تراجعت معنويات السوق الأوسع نطاقًا بفعل ارتفاع عوائد السندات العالمية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما برز مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى في 19 عامًا هذا الأسبوع.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعكس مسارها بعد اختبار قممها الأخيرة
يشير محللو دويتشه بنك إلى أن سوق السندات تحرك بشكل مختلف عن النمط الأوسع، موضحين أن "الاستثناء الرئيسي لهذا النمط أمس كان عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي بدت في البداية مهيأة لتسجيل قمم جديدة قبل أن تتراجع." وقد أبرز هذا الانعكاس في العوائد النبرة الأضعف في البيانات الأمريكية الأخيرة وساعد في تخفيف بعض الضغط الصعودي الذي كان يتراكم في مجمع أسعار الفائدة.
وقد قاد البيع المكثف في أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا هذا التراجع، حيث تكبدت شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خسائر حادة. ويتجه المستثمرون الآن إلى الإصدار المرتقب لمحضر اجتماع يوليو/تموز لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الاتجاه للسوق.
تعمق موجة البيع بقيادة الرقائق مع ضغط مخاوف الركود التضخمي على الأسهم الأمريكية
يشير استراتيجيون في دويتشه بنك إلى أن "الخلفية الركودية التضخمية تعني أنها كانت جلسة صعبة أخرى، مع تراجعات جديدة على جانبي الأطلسي." وفي الولايات المتحدة، يذكرون أن هذا الضغط أدى إلى أن "يفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.69%) مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مع كون أسهم الرقائق المحرك الأكبر للتراجعات." وانعكاسًا لهذا الأداء الضعيف، يشير دويتشه بنك إلى أن "مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (-4.98%) سجل أسوأ يوم له في أغسطس/آب حتى الآن،" مما يؤكد كيف أن الضعف في القطاع يفاقم خسائر الأسهم الأوسع نطاقًا.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محللان يرجحان مزيدًا من الهبوط قرب 3900 دولار، لكن التشبع الشرائي في الدولار قد يدفعه للارتداد
يبدأ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) شهر نوفمبر بالقرب من 3900 دولار، بعد تكبده أسوأ خسارة يومية منذ أواخر سبتمبر، إذ تراجع بمقدار 146 دولارًا يوم الجمعة. وتتفق أحدث تحليلات FXStreet على أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لمزيد من الهبوط، لكنها تختلف بشأن مدى عمق الخسائر والعوامل التي قد تنقذه.
التوقعات لسعر بيتكوين: تراجع بيتكوين دون 78 ألف دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة
تراجعت بيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار يوم الاثنين، بعد تسجيلها خسارة أسبوعية رابعة على التوالي. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 202.59 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب المؤسسي.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر:
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر: لا يزال الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط على الرغم من البيانات الاقتصادية الكلية المتفائلة: فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر أكتوبر التوقعات، لكن المشاركين في السوق تجاهلوا ذلك.
من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.85٪
سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85٪ من 4.6٪. وإذا جاء بنك الاحتياطي الأسترالي كما هو متوقع، فستكون هذه خامس مرة لرفع أسعار الفائدة في عام 2026، وسيصل سعر الفائدة الرسمي إلى أعلى مستوى له في 18 عاما.