- زوج يورو/دولار EUR/USD يصل إلى أدنى مستوى سنوي دون 1.1600 مع تحسن شهية المخاطرة.
- الأسواق تقلص رهانات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد، مما يعزز الطلب على الدولار عبر الأزواج الرئيسية.
- يتحول التركيز إلى التضخم في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لتحديد الاتجاه التالي.
انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أدنى مستوى سنوي جديد دون 1.1600 يوم الخميس، بفضل البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة وقوة الدولار الأمريكي بشكل عام. تحسنت شهية المتداولين بسبب تلطيف ترامب لخطابه بشأن إيران، بينما فشلت البيانات في منطقة اليورو في دعم العملة المشتركة. يتداول الزوج عند 1.1605، بانخفاض قدره %0.35.
الدولار الأمريكي يتقدم بفضل البيانات القوية، والمتداولون يقلصون رهانات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
أنهت وول ستريت الجلسة بارتفاع، مما يعكس شهية المخاطرة. دفعت الأرباح الإيجابية لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع، بينما عزز تقرير الوظائف القوي الدولار.
انخفض عدد الأمريكيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة دون التقديرات وتقرير الأسبوع السابق. دفع هذا التقرير وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين لتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيف السياسة النقدية في عام 2026.
كانت الأسواق المالية قد تسعرت 46 نقطة أساس من التخفيف، انخفاضًا من 52 خلال افتتاح يوم الخميس، وفقًا لأداة احتمالات أسعار الفائدة من Prime Market Terminal.
علاوة على ذلك، استوعب المتداولون خطابات رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين شميت، دالي، بولسون، باركين، بوستيك ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار.
في أوروبا، كانت الأجندة الاقتصادية شحيحة مع إصدار تقرير الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في نوفمبر وإصدار بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا، وكلاهما للقراءات لشهر ديسمبر.
ما هو في التقويم ليوم 16 يناير؟
ستتضمن الأجندة الاقتصادية لمنطقة اليورو بيانات التضخم في ألمانيا وإيطاليا. في الولايات المتحدة، سيستوعب المستثمرون أرقام الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر، إلى جانب استمرار عرض الاحتياطي الفيدرالي.
ملخص لمحركات السوق اليومية: اليورو يتراجع تحت رحمة الدولار
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 10 يناير إلى 198 ألف من 207 ألف، مما يعكس استمرار المرونة في سوق العمل.
- كما تحسنت مؤشرات التصنيع. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ولاية نيويورك في يناير، حيث انتقل من -3.7 إلى 7.7؛ بينما تجاوز مسح التصنيع من الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا التوقعات بشكل كبير، حيث قفز إلى 12.6 مقابل تقديرات -2، مما يشير إلى انتعاش واسع النطاق في نشاط المصانع الإقليمي.
- تفاعل الدولار الأمريكي بشكل إيجابي، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى سنوي جديد، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات، بنسبة %0.30 ليصل إلى 99.35.
- قدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مجموعة من الآراء حول توقعات السياسة. قال جيفري شميت إن السياسة النقدية ليست تقييدية بشكل خاص، محذرًا من عدم وجود مجال للتضخم المتساهل. بينما اتخذت ماري دالي نبرة أكثر توازنًا، قائلة إنها تتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا وأن السياسة في وضع جيد.
- في الوقت نفسه، أشار توماس باركين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، على الرغم من أنه يرى علامات على استقرار سوق العمل. في وقت سابق، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن النمو من المحتمل أن يتجاوز %2 لكنه حذر من أن الضغوط التضخمية المستمرة تدعو إلى موقف تقييدي. وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستين غولسبي، أن بيانات مطالبات البطالة الأخيرة لم تكن مفاجئة، مؤكدًا أن الأولوية الأساسية للاحتياطي الفيدرالي هي إعادة التضخم إلى هدف %2.
- تجاوز الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التوقعات في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة %0.7 على أساس شهري، متجاوزًا التقديرات التي كانت تشير إلى تباطؤ إلى %0.5. على أساس سنوي، تسارع نمو الإنتاج إلى %2.5، ارتفاعًا من %2.0 في أكتوبر وأعلى من تقدير الإجماع البالغ %2.0.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.21% | 0.14% | 0.29% | -0.16% | -0.25% | -0.24% | 0.32% | |
| EUR | -0.21% | -0.07% | 0.15% | -0.36% | -0.46% | -0.38% | 0.12% | |
| GBP | -0.14% | 0.07% | 0.19% | -0.30% | -0.40% | -0.35% | 0.18% | |
| JPY | -0.29% | -0.15% | -0.19% | -0.48% | -0.56% | -0.55% | -0.01% | |
| CAD | 0.16% | 0.36% | 0.30% | 0.48% | -0.11% | -0.07% | 0.48% | |
| AUD | 0.25% | 0.46% | 0.40% | 0.56% | 0.11% | 0.03% | 0.55% | |
| NZD | 0.24% | 0.38% | 0.35% | 0.55% | 0.07% | -0.03% | 0.53% | |
| CHF | -0.32% | -0.12% | -0.18% | 0.00% | -0.48% | -0.55% | -0.53% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
التوقعات الفنية: زوج يورو/دولار EUR/USD يتراجع نحو 1.1600 مع تحول الاتجاه إلى هبوطي
يتماسك زوج يورو/دولار EUR/USD، ومع ذلك، فقد تجاوز لفترة وجيزة 1.1600 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 1.1593، قبل أن يستعيد مستوى 1.1600. لا يزال الزخم يميل لصالح البائعين كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يبقى دون مستوى 50 المحايد، مما يشير إلى أن الدببة تحتفظ باليد العليا.
للاستمرار في الاتجاه الهبوطي، يجب على البائعين تجاوز 1.1600، مما سيجلب المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 1.1582 إلى اللعب. سيفتح الاختراق الواضح دون هذا المستوى 1.1500، قبل أن يتحرك نحو أدنى مستوى في 1 أغسطس عند 1.1391.
على الجانب الصاعد، سيفتح الاختراق الحاسم فوق 1.1700 الطريق نحو مستوى 1.1750. ستؤدي الحركة المستدامة فوق تلك المنطقة إلى تحويل التركيز إلى مستوى 1.1800.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: مشترو زوج الذهب/الدولار XAU/USD يدافعون عن 5000 دولار
توقف إنتاج النفط في الشرق الأوسط وسط الحرب الإيرانية، مما أثار الذعر. ستنشر الولايات المتحدة بنشر بيانات التضخم الرئيسية يوم الأربعاء والجمعة. تداولات زوج الذهب/الدولار XAU/USD بين محايدة إلى هبوطية على المدى القريب، حيث يستمر مستوى 5000 دولار في جذب المشترين.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب مستوى دعم حاسم بينما تثير أسعار النفط المرتفعة الغموض في التوقعات
استقر سعر البيتكوين بالقرب من الحد الأدنى لمرحلة التماسك يوم الاثنين بعد أن تعرض للرفض عند مستوى المقاومة الرئيسي الأسبوع الماضي. قد يدفع ارتفاع أسعار النفط وسط الصراع الممتد بين الولايات المتحدة وإيران معدلات التضخم العالمية إلى الارتفاع، مما قد يؤثر سلبًا على الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين.
الفوركس اليوم: ارتفاع أسعار النفط بقوة وارتفاع الدولار الأمريكي مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط
واجهت الأسواق زيادة في التقلبات عند الافتتاح الأسبوعي، حيث يقوم المستثمرون بتقييم آخر التطورات المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين، مما يسمح للأخبار الجيوسياسية وتصور المخاطر بالاستمرار في دفع الحركة.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الثلاثاء، 10 مارس:
أثرت الأخبار التي تفيد بأن عدة دول قد خفضت إنتاج النفط على الأسواق المالية يوم الاثنين حيث زعم منتجو النفط أنهم غير قادرين على التصدير عبر مضيق هرمز وسط تهديدات من إيران.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل XRP ترتفع مع ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب الأمريكية الإيرانية
يظل سوق العملات المشفرة مستقراً نسبياً مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. يتجه سعر البيتكوين نحو الارتفاع فوق 68000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين، بينما تختبر الإيثيريوم والريبل قوة الانتعاش فوق 2000 دولار و1.36 دولار، على التوالي.