تحليل سعر سهم الراجحي اليوم: يقوم بتجميع الزخم من أجل اختراق منطقة المقاومة الرئيسية

يستمر سهم مصرف الراجحي في التماسك بشكل عرضي مستقر خلال الأيام الماضية، أدنى بقليل من مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80% الرئيسية من الانخفاض الرئيسي الأخير، والتي تتزامن مع الحد السفلي لنطاق التداول المكسور الذي تحول إلى مقاومة حاسمة عند منطقة المقاومة القوية 99.00 في وقت مبكر من يوم الخميس 17 أبريل/نيسان 2025 حتى الآن، حيث يقوم بتجميع الزخم من أجل اختراق منطقة المقاومة القوية المذكورة. يتم ملاحظة تحول إيجابي في معنويات السوق العالمية في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 1% في بداية الجلسة الأوروبية. سوف يعلن البنك المركزي الأوروبي ECB عن قرارات السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسوف تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد عن التوقعات وتجيب على الأسئلة في مؤتمر صحفي. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية وبيانات بداية البناء في المساكن لشهر مارس/آذار.

انتهى حق توزيع أرباح مصرف الراجحي عن فترة النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 1.46 ريال سعودي للسهم بحلول نهاية تداولات يوم 13 أبريل/نيسان، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 24 أبريل/نيسان، مما يؤدي إلى زيادة الاحتمالية الهبوطية في السهم على المدى القصير.

ينخفض السهم في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس بنسبة -0.31% مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس ليتداول عند منطقة 97.80. افتتح سهم مصرف الراجحي التداولات اليوم عند منطقة 97.80، أدنى بقليل من مستويات إغلاق جلسة يوم أمس عند منطقة 98.10، مسجلاً أدنى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 97.70، وأعلى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 98.60. يتحرك مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً بشكل عرضي فاتر ضمن مناطق هبوطية أدنى بقليل من مستويات 50 المحايدة، حيث يحوم في الوقت الحالي حول مستويات 47، مما يشير إلى أن السهم يحاول أن يكتسب زخماً صعودياً كافياً من أجل اختراق مستويات 50 المحايدة نحو الاتجاه الصاعد.

يفشل السهم حتى الآن في اختراق منطقة المقاومة القوية 99.00 بشكل حاسم على الرغم من المحاولة عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه يظل محصوراً داخل نطاق سعري ضيق بين المتوسطات المتحركة البسيطة 55 يوماً و 100 يوم عند منطقة 99.56 ومنطقة 97.02، على التوالي، محصوراً أيضاً بين مستويات تصحيح 50.00% و 61.80% فيبوناتشي، وذلك ضمن مرحلة تماسك أوسع عند 91.00-99.00. منطقة 91.00 تمثل منطقة دعم قوية، حيث يتزامن المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم وأدنى المستويات خلال ما يقرب من 4 أشهر. كسر هذه المنطقة الأخيرة بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يحفز السهم على تأكيد الدخول في اتجاه هابط على المدى المتوسط واستهداف منطقة 80.10 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024). كسر المتوسط المتحرك 100 يوم عند محيط منطقة 97.02 بشكل حاسم سوف يكون بمثابة إشارة تحذير قبل الانخفاض نحو منطقة الدعم المحورية 80.10. بالنسبة للاتجاه الصاعد، إذا تمكن سعر السهم من الإغلاق فوق الحد السفلي المكسور لنطاق التداول السابق عند محيط منطقة المقاومة الحاسمة 99.00 (المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً، أعلى المستويات خلال 10 أيام، مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80%) بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي، فإنه سوف يمدد الارتداد من أجل اختبار الحد العلوي لنطاق التداول السابق المكسور الذي تحول إلى مقاومة أساسية عند منطقة 104.00. تمديد الارتداد فوق منطقة المقاومة الرئيسية 104.00 مع عودة مؤشر القوة النسبية RSI للتحرك ضمن مناطق صعودية فوق مستويات 50 المحايدة سوف يؤدي إلى ظهور طلبات شراء قوية على السهم في السوق.

 

الرسم البياني اليومي لسهم مصرف الراجحي

 

مناطق المقاومة: 99.00، 100.00، 104.00
مناطق الدعم: 96.80، 93.70، 91.00، 89.20، 88.70، 84.00

 

التحليل الفني لمؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

يأتي ذلك وسط انخفاض مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI خلال اليوم، حيث ينخفض بنسبة -0.61% مقارنة بمستويات إغلاق يوم أمس إلى منطقة 11563 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس. ينخفض المؤشر بعد تسجيل أعلى مستوياته خلال 10 أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع عند منطقة 11642، أعلى بقليل من منطقة المقاومة القوية 11535، غير قادر على اختراق مستويات تصحيح فيبوناتشي 50.00% بشكل حاسم حتى الآن. في حالة تأكيد اختراق هذه المستويات الأخيرة بشكل حاسم والصمود فوق منطقة المقاومة القوية المذكورة أعلاه، سوف يتم تأكيد تسجيل نموذج قاع مزدوج صعودي على الرسم البياني اليومي، مما سوف يحفز اتجاه صاعد قصير الأجل في السوق السعودية، حيث يقع المستهدف المُقاس للنموذج الصعودي عند محيط منطقة 12410. قبل ذلك، ينبغي أن يغلق المؤشر الفجوة الهبوطية عند منطقة 11837، والتي تتزامن مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80% من الانخفاض الأخير بأكمله، مما يجعلها منطقة مقاومة قوية في مواجهة المشترين. بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة الدعم الرئيسية في الوقت الحالي عند أدنى المستويات خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10657 (هناك دعم ثانوي عند منطقة 11066)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل. لا يزال تأثير الانحراف الصعودي على مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بإعدادات 14 يوماً قائماً، مما يشير إلى ظهور زخم صعودي قد يعزز الأسعار على اختراق منطقة المقاومة الحاسمة، وعلى الرغم من ذلك فإن مؤشر القوة النسبية RSI لا يزال يواجه صعوبة من أجل اختراق مستويات 50 المحايدة، حيث يحوم بشكل عرضي حول مستويات 47 في الوقت الحالي.

 

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI

 

مناطق المقاومة: 11642، 11665، 11837، 12075، 12430
مناطق الدعم: 11415، 11066، 10657

 

العوامل المؤثرة على حركة أسعار سهم مصرف الراجحي

 

تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بعدة عوامل، من أبرزها:

 

• الأداء المالي للبنك: يُعد الأداء المالي لمصرف الراجحي من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار سهم الراجحي. شهد البنك خلال السنوات الأخيرة نموًا في الأرباح وزيادة في الإيرادات، وخاصة بعد توسيع قاعدة عملائه وتقديم خدمات جديدة لقطاع الأفراد والشركات.
• التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية: تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، أسعار النفط، معدلات التضخم، سياسات الحكومة المالية. بما أن مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، فإن أي تحسن في الوضع الاقتصادي السعودي ينعكس إيجابيًا على أداء البنك وبالتالي على أسعار أسهم البنك.
• التطورات العالمية: لا تقتصر التأثيرات على الأسواق المحلية فقط، بل تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي أيضًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تقلبات معدلات الفائدة، أوضاع الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وبالتالي، يحرص المستثمرون على متابعة هذه العوامل عند تحليل حركة السهم.
• استراتيجيات التوسع: يُعتبر التوسع في الأعمال والخدمات جزءًا من الاستراتيجيات المستقبلية لمصرف الراجحي، حيث يواصل البنك زيادة استثماراته في القطاع المصرفي الرقمي والابتكار التكنولوجي. هذه التوسعات تعزز من ثقة المستثمرين في السهم وتساعد على استقرار أسعاره وزيادتها على المدى البعيد.
• التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية: التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية تؤثر أيضًا على أسعار سهم مصرف الراجحي. الاستقرار السياسي في المملكة يدعم السوق المالية السعودية بوجه عام ويؤدي إلى زيادة جاذبية الأسهم المحلية مثل سهم الراجحي للمستثمرين المحليين والدوليين.

تطورات الأسهم الأخرى المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

تتحرك الأسهم الرئيسية في مؤشر تاسي TASI على تراجع في الغالب في الوقت الحالي، وذلك على خلفية تعرض المؤشرات الرئيسية في وول ستريت لخسائر كبيرة يوم الأربعاء بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. خلال ساعات التداول المبكرة من الجلسة الآسيوية يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها لن تعير اهتمامًا إذا استمرت الولايات المتحدة في "لعبة أرقام التعريفات الجمركية". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين حققوا "تقدمًا كبيرًا" بعد اجتماع مع ممثلين يابانيين في واشنطن بشأن التعريفات الجمركية، من الجدير بالذكر أن العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بنحو 1% في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية.

 

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، قالت حركة حماس في بيان الخميس، إن إسرائيل "تستخدم التجويع كسلاح" من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ يوم 2 مارس/آذار الماضي.

تعليقاً على تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم أمس، ذكرت حركة حماس أن منع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو إحدى أدوات الضغط.

أضافت حماس أن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يمثل إقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب بإعلان استخدام التجويع كسلاح وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة.

من الجدير بالذكر أن كاتس أكد يوم الأربعاء أنه لن يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

 

أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.55، منخفضاً بنسبة -0.39%.

سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 61.40، منخفضاً بنسبة -0.49%.

أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.21، مرتفعاً بنسبة 0.91%.

مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 29.35، منخفضاً بنسبة -0.51%.

زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 12.92، منخفضاً بنسبة -1.22%.

معلومات عن مصرف الراجحي

 

• تأسس مصرف الراجحي في عام 1957، وهو من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ، بإجمالي أصول 801 مليار ريال سعودي ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار أمريكي).  يمتلك قاعدة موظفين تزيد عن 20 ألف موظف، مع أكثر من 60 عامًا من الخبرة في الأنشطة المصرفية والتجارية. 
•  تم دمج مختلف المؤسسات الفردية التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة "مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة" في عام 1978 وفي عام 1988، وتم تأسيس البنك كشركة مساهمة سعودية تحت اسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والتي سُميت لاحقًا في عام 2006 باسم مصرف الراجحي. 
• تتجذر المجموعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعمق في مبادئ الصيرفة الإسلامية ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة بين المتطلبات المالية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية، بينما تدفع العديد من مؤشرات الصناعة والتنمية، وذلك من خلال قاعدة راسخة في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك مصرف الراجحي شبكة واسعة تضم أكثر من 510 فرعًا، أكثر من 4603 ماكينة صراف آلي وأكثر من 584 نقطة بيع مع التجار وأكبر قاعدة عملاء من أي بنك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 153 مركز تحويل في جميع أنحاء المملكة.