تحليل سعر سهم الراجحي اليوم: محصوراً بين اثنين من المتوسطات المتحركة الرئيسية لليوم الرابع على التوالي

يستمر سهم مصرف الراجحي في التحرك بشكل عرضي فاتر خلال الأيام القليلة الماضية، أدنى بقليل من الحد السفلي لنطاق التداول المكسور الذي تحول إلى مقاومة حاسمة عند منطقة 99.00 في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان 2025 حتى الآن، وذلك على خلفية تحول الحركة في الأسواق المالية العالمية إلى الهدوء في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يأخذ المستثمرون استراحة أخيرًا بعد التقلبات الكبيرة التي شوهدت خلال الفترة الماضية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين إن إدارته سوف تنظر في أشباه الموصلات وسلسلة التوريد الإلكترونية بالكامل في تحقيقات الأمن الوطني القادمة بشأن التعريفات الجمركية. أشار ترامب أيضاً إلى أنه يتوقع فرض تعريفات جمركية على الأدوية المستوردة في "المستقبل القريب". يتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف في الصباح الأوروبي يوم الثلاثاء بعد تسجيل مؤشرات وول ستريت الرئيسية مكاسب تتراوح بين 0.6% و0.8% يوم الاثنين.

انتهى حق توزيع أرباح مصرف الراجحي عن فترة النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 1.46 ريال سعودي للسهم بحلول نهاية تداولات يوم 13 أبريل/نيسان، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 24 أبريل/نيسان، مما يؤدي إلى زيادة الاحتمالية الهبوطية في السهم على المدى القصير.

يرتفع السهم في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء بنسبة 0.72% مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس ليتداول عند منطقة 97.80. افتتح سهم مصرف الراجحي التداولات اليوم عند منطقة 97.50، أعلى بقليل من مستويات إغلاق جلسة يوم أمس عند منطقة 97.10، مسجلاً أدنى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 97.40، وأعلى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 98.40. يرتد مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً بشكل طفيف ضمن مناطق هبوطية فيما دون مستويات 50 المحايدة، حيث يحوم في الوقت الحالي حول مستويات 47، مما يشير إلى أن السهم لا يزال يواجه صعوبة من أجل التحول إلى الحالة الصعودية.

يفشل السهم حتى الآن في اختراق منطقة المقاومة القوية 99.00 بشكل حاسم على الرغم من المحاولة عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه يظل محصوراً داخل نطاق سعري ضيق بين المتوسطات المتحركة البسيطة 55 يوماً و 100 يوم عند منطقة 99.50 ومنطقة 96.90، على التوالي، وذلك ضمن مرحلة تماسك أوسع نسبياً عند 91.00-99.00. منطقة 91.00 تمثل منطقة دعم قوية، حيث يتزامن المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم وأدنى المستويات خلال ما يقرب من 4 أشهر. كسر هذه المنطقة الأخيرة بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يحفز السهم على تأكيد الدخول في اتجاه هابط على المدى المتوسط واستهداف منطقة 80.10 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024). كسر المتوسط المتحرك 100 يوم عند محيط منطقة 96.90 بشكل حاسم سوف يكون بمثابة إشارة تحذير قبل الانخفاض نحو منطقة الدعم المحورية 80.10. بالنسبة للاتجاه الصاعد، إذا تمكن سعر السهم من الإغلاق فوق الحد السفلي المكسور لنطاق التداول الواسع عند محيط منطقة 99.00 (المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً، أعلى المستويات خلال 8 أيام) بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي، فإنه سوف يمدد الارتداد من أجل اختبار الحد العلوي لنطاق التداول الواسع المكسور الذي تحول إلى مقاومة أساسية عند منطقة 104.00. تمديد الارتداد فوق منطقة المقاومة الرئيسية 104.00 مع عودة مؤشر القوة النسبية RSI للتحرك ضمن مناطق صعودية فوق مستويات 50 المحايدة سوف يحفز الثيران على الدخول بقوة مرة أخرى إلى السوق.

 

الرسم البياني اليومي لسهم مصرف الراجحي

 

مناطق المقاومة: 99.00، 100.00، 104.00
مناطق الدعم: 96.80، 93.70، 91.00، 89.20، 88.70، 84.00

 

التحليل الفني لمؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

يأتي ذلك وسط استقرار مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI بشكل عرضي فاتر، حيث يرتفع بشكل طفيف بنسبة 0.26% مقارنة بمستويات إغلاق يوم أمس إلى منطقة 11627 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء. يتحرك المؤشر بشكل عرضي متواضع خلال الأيام القليلة الماضية، أعلى بقليل من منطقة المقاومة القوية 11535، والتي في حالة تأكيد اختراقها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد تسجيل نموذج قاع مزدوج صعودي على الرسم البياني اليومي، مما سوف يحفز اتجاه صاعد قصير الأجل في السوق السعودية، حيث يقع المستهدف المُقاس للنموذج الصعودي عند محيط منطقة 12410. قبل ذلك، ينبغي أن يغلق المؤشر الفجوة الهبوطية عند منطقة 11837. تظهر منطقة الدعم الرئيسية في الوقت الحالي عند أدنى المستويات خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10660 (هناك دعم ثانوي عند منطقة 11066)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل. ظهر انحراف صعودي على مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بإعدادات 14 يوماً خلال الأسبوع السابق، مما يشير إلى ظهور زخم صعودي قد يعزز الأسعار على اختراق منطقة المقاومة الحاسمة، وعلى الرغم من ذلك فإن مؤشر القوة النسبية لا يزال يواجه صعوبة من أجل اختراق مستويات 50 المحايدة حيث يحوم حول مستويات 48 في الوقت الحالي.

 

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI

العوامل المؤثرة على حركة أسعار سهم مصرف الراجحي

 

تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بعدة عوامل، من أبرزها:

 

• الأداء المالي للبنك: يُعد الأداء المالي لمصرف الراجحي من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار سهم الراجحي. شهد البنك خلال السنوات الأخيرة نموًا في الأرباح وزيادة في الإيرادات، وخاصة بعد توسيع قاعدة عملائه وتقديم خدمات جديدة لقطاع الأفراد والشركات.
• التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية: تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، أسعار النفط، معدلات التضخم، سياسات الحكومة المالية. بما أن مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، فإن أي تحسن في الوضع الاقتصادي السعودي ينعكس إيجابيًا على أداء البنك وبالتالي على أسعار أسهم البنك.
• التطورات العالمية: لا تقتصر التأثيرات على الأسواق المحلية فقط، بل تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي أيضًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تقلبات معدلات الفائدة، أوضاع الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وبالتالي، يحرص المستثمرون على متابعة هذه العوامل عند تحليل حركة السهم.
• استراتيجيات التوسع: يُعتبر التوسع في الأعمال والخدمات جزءًا من الاستراتيجيات المستقبلية لمصرف الراجحي، حيث يواصل البنك زيادة استثماراته في القطاع المصرفي الرقمي والابتكار التكنولوجي. هذه التوسعات تعزز من ثقة المستثمرين في السهم وتساعد على استقرار أسعاره وزيادتها على المدى البعيد.
• التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية: التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية تؤثر أيضًا على أسعار سهم مصرف الراجحي. الاستقرار السياسي في المملكة يدعم السوق المالية السعودية بوجه عام ويؤدي إلى زيادة جاذبية الأسهم المحلية مثل سهم الراجحي للمستثمرين المحليين والدوليين.

تطورات الأسهم الأخرى المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

تتحرك الأسهم الرئيسية في مؤشر تاسي TASI في الغالب في الوقت الحالي بشكل عرضي متذبذب على خلفية استيعاب التطورات الأخير بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد منح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض واردات التكنولوجيا، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص، إعفاءات من التعريفات الجمركية المتبادلة المرتفعة المفروضة على الصين، حيث تستعد الأسواق العالمية لصدور نتائج الأرباح من أكبر البنوك والشركات التكنولوجية الأمريكية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً يوم الاثنين إنه يفكر في تعديل التعريفات الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات من المكسيك وكندا وأماكن أخرى، مشيرًا إلى أن شركات السيارات "تحتاج إلى بعض الوقت من أجل تصنيعها في الولايات المتحدة".

 

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن حركة حماس سوف ترد على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال 48 ساعة.

جاء ذلك بعد انتهاء محادثات في القاهرة دون تحقيق تقدم يُذكر، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

من الجدير بالذكر أن القاهرة، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، سلمت حركة حماس الفلسطينية المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب فرصة.

في هذا السياق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن تقييم سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج يشير إلى أن الحركة لن توافق على الأرجح على المقترح.

قال أبو زهري لوكالة رويترز: "إن المقترح لم يُلب المطلب الأساسي للحركة الفلسطينية المتمثل في التزام إسرائيل بوقف الأعمال القتالية تماما، حيث تضمن المقترح الإسرائيلي للمرة الأولى نزع سلاح المقاومة ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، وهو أمر لن توافق عليه حركة حماس، حيث أن تسليم سلاح المقاومة هو مليون خط أحمر وهو أمر غير خاضع للسماع فضلا عن النقاش".

أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.85، منخفضاً بنسبة 0.39%.

سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 61.40، مرتفعاً بنسبة 0.16%.

أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.19، مرتفعاً بنسبة 1.39%.

مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 29.90، منخفضاً بنسبة 0.66%.

زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 12.34، مرتفعاً بنسبة 0.98%.

معلومات عن مصرف الراجحي

 

• تأسس مصرف الراجحي في عام 1957، وهو من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ، بإجمالي أصول 801 مليار ريال سعودي ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار أمريكي).  يمتلك قاعدة موظفين تزيد عن 20 ألف موظف، مع أكثر من 60 عامًا من الخبرة في الأنشطة المصرفية والتجارية. 
•  تم دمج مختلف المؤسسات الفردية التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة "مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة" في عام 1978 وفي عام 1988، وتم تأسيس البنك كشركة مساهمة سعودية تحت اسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والتي سُميت لاحقًا في عام 2006 باسم مصرف الراجحي. 
• تتجذر المجموعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعمق في مبادئ الصيرفة الإسلامية ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة بين المتطلبات المالية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية، بينما تدفع العديد من مؤشرات الصناعة والتنمية، وذلك من خلال قاعدة راسخة في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك مصرف الراجحي شبكة واسعة تضم أكثر من 510 فرعًا، أكثر من 4603 ماكينة صراف آلي وأكثر من 584 نقطة بيع مع التجار وأكبر قاعدة عملاء من أي بنك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 153 مركز تحويل في جميع أنحاء المملكة.