تحليل سعر سهم الراجحي اليوم: استمرار الفشل في اختراق منطقة المقاومة الحاسمة

يستمر سعر سهم مصرف الراجحي في التداول فيما دون الحد السفلي لنطاق التداول المكسور الذي تحول إلى مقاومة قوية عند منطقة 99.00، حيث يفشل في اختراق هذه المقاومة الحاسمة لليوم الثاني على التوالي حتى الآن خلال تداولات يوم الأربعاء 9 أبريل/نيسان 2025، وذلك على خلفية التعريفات الجمركية الضخمة بنسبة 104% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم 9 أبريل/نيسان، مما أدى إلى اشتعال الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين.

يقترب موعد توزيع أرباح مصرف الراجحي عن فترة النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 1.46 ريال سعودي للسهم، حيث تنتهي الأحقية في توزيعات الأرباح بحلول نهاية تداول يوم 13 أبريل/نيسان، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 24 أبريل/نيسان، مما يحد من الانخفاض في السهم على المدى القصير.

ينخفض السهم في وقت كتابة هذا التقرير بشكل طفيف بنسبة 0.10% مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس ليتداول عند منطقة 96.20. افتتح سهم مصرف الراجحي التداولات اليوم عند منطقة 96.20، أدنى بقليل من مستويات إغلاق جلسة يوم أمس عند منطقة 96.30، مسجلاً أدنى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 95.70، وأعلى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 97.60. يستقر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً حول مستويات 41، حيث يتحرك ضمن مناطق هبوطية ولكنه لا يزال فوق مستويات التشبع البيعي، مما يشير إلى وجود مجال لتسجيل مزيد من الانخفاض على المدى القصير.

يفشل السهم لليوم الثاني على التوالي في اختراق منطقة المقاومة القوية 99.00 ويتداول فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم لليوم الثاني على التوالي خلال تداولات اليوم حتى الآن، حيث يكتسب مزيداً من الزخم الهبوطي من أجل تحدي منطقة الدعم القوية 91.00 (المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم، أدنى المستويات خلال 4 أشهر). كسر هذه المنطقة الأخيرة بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يحفز السهم على تأكيد الدخول في اتجاه هابط على المدى المتوسط واستهداف منطقة 80.10 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024). على العكس من ذلك، إذا تمكن سعر السهم من الإغلاق فوق منطقة المقاومة القوية 99.00 على أساس الإغلاق اليومي، فإنه سوف يمدد الارتداد من أجل اختبار مقاومة الحد العلوي لنطاق التداول المكسور الذي تحول إلى مقاومة أساسية عند منطقة 104.00. تمديد الارتداد فوق منطقة المقاومة الرئيسية 104.00 مع عودة مؤشر القوة النسبية RSI للتحرك ضمن مناطق صعودية فوق مستويات 50 المحايدة سوف يشير إلى استعادة الثيران للسيطرة مرة أخرى.

 

الرسم البياني اليومي لسهم مصرف الراجحي

 

مناطق المقاومة: 99.00، 100.00، 104.00
مناطق الدعم: 94.20، 91.00، 89.20، 88.70، 84.00

 

يأتي ذلك وسط تراجع مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI بنسبة 0.22% مقارنة بمستويات إغلاق يوم أمس إلى منطقة 11278 في وقت كتابة هذا التقرير. من الجدير بالذكر أن المؤشر قد انخفض بشكل حاد في وقت مبكر من جلسة اليوم ليختبر مرة أخرى أدنى مستوياته خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10660، فقط ليرتد بعد ذلك بقوة ليختبر أعلى مستوياته خلال 4 أيام عند محيط منطقة 11533، والتي في حالة اختراقها بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يتم تأكيد تسجيل نموذج قاع مزدوج صعودي على الرسم البياني اليومي، مما سوف يحفز اتجاه صاعد قصير الأجل في السوق السعودية، ولكن كسر منطقة 10660 بشكل حاسم سوف يؤكد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل.

 

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI

العوامل المؤثرة على حركة أسعار سهم مصرف الراجحي

 

تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بعدة عوامل، من أبرزها:

 

• الأداء المالي للبنك: يُعد الأداء المالي لمصرف الراجحي من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار سهم الراجحي. شهد البنك خلال السنوات الأخيرة نموًا في الأرباح وزيادة في الإيرادات، وخاصة بعد توسيع قاعدة عملائه وتقديم خدمات جديدة لقطاع الأفراد والشركات.
• التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية: تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، أسعار النفط، معدلات التضخم، سياسات الحكومة المالية. بما أن مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، فإن أي تحسن في الوضع الاقتصادي السعودي ينعكس إيجابيًا على أداء البنك وبالتالي على أسعار أسهم البنك.
• التطورات العالمية: لا تقتصر التأثيرات على الأسواق المحلية فقط، بل تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي أيضًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تقلبات معدلات الفائدة، أوضاع الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وبالتالي، يحرص المستثمرون على متابعة هذه العوامل عند تحليل حركة السهم.
• استراتيجيات التوسع: يُعتبر التوسع في الأعمال والخدمات جزءًا من الاستراتيجيات المستقبلية لمصرف الراجحي، حيث يواصل البنك زيادة استثماراته في القطاع المصرفي الرقمي والابتكار التكنولوجي. هذه التوسعات تعزز من ثقة المستثمرين في السهم وتساعد على استقرار أسعاره وزيادتها على المدى البعيد.
• التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية: التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية تؤثر أيضًا على أسعار سهم مصرف الراجحي. الاستقرار السياسي في المملكة يدعم السوق المالية السعودية بوجه عام ويؤدي إلى زيادة جاذبية الأسهم المحلية مثل سهم الراجحي للمستثمرين المحليين والدوليين.

تطورات الأسهم الأخرى المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

ترتد الأسهم الرئيسية في مؤشر تاسي TASI في الغالب في الوقت الحالي بعد تسجيل أدنى مستوياتها خلال عدة أيام في وقت مبكر من جلسة تداول اليوم، حيث تتعرض السوق السعودية للتقلبات على خلفية اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد إصدار الصين بياناً حكومياً حول العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء أكدت فيه أنها سوف تتخذ تدابير مضادة من أجل حماية الحقوق والمصالح الخاصة بها.

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، وصل وفد من الحركة الفلسطينية إلى القاهرة من أجل إجراء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل التي استأنفت الحرب في القطاع.

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الوسطاء دون طرح أي اقتراح جديد في هذا الصدد.

من الجدير بالذكر أنه في يوم الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العمل على التوصل إلى اتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

 

أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.40، مستقراً عند مستويات إغلاق يوم أمس.

سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 61.00، مرتفعاً بنسبة 0.66%.

أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 1.83، منخفضاً بنسبة 3.68%.

مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 28.30، منخفضاً بنسبة 0.18%.

زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 11.36، منخفضاً بنسبة 0.53%.

معلومات عن مصرف الراجحي

 

• تأسس مصرف الراجحي في عام 1957، وهو من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ، بإجمالي أصول 801 مليار ريال سعودي ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار أمريكي).  يمتلك قاعدة موظفين تزيد عن 20 ألف موظف، مع أكثر من 60 عامًا من الخبرة في الأنشطة المصرفية والتجارية. 
•  تم دمج مختلف المؤسسات الفردية التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة "مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة" في عام 1978 وفي عام 1988، وتم تأسيس البنك كشركة مساهمة سعودية تحت اسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والتي سُميت لاحقًا في عام 2006 باسم مصرف الراجحي. 
• تتجذر المجموعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعمق في مبادئ الصيرفة الإسلامية ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة بين المتطلبات المالية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية، بينما تدفع العديد من مؤشرات الصناعة والتنمية، وذلك من خلال قاعدة راسخة في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك مصرف الراجحي شبكة واسعة تضم أكثر من 510 فرعًا، أكثر من 4603 ماكينة صراف آلي وأكثر من 584 نقطة بيع مع التجار وأكبر قاعدة عملاء من أي بنك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 153 مركز تحويل في جميع أنحاء المملكة.