تحليل سعر سهم الراجحي اليوم: يمدد الارتداد من مستويات دعم قوية ويواجه منطقة مقاومة محورية

يمدد سعر سهم مصرف الراجحي الارتداد من أدنى مستوياته خلال 4 أشهر عند منطقة 91.00 المسجلة يوم أمس خلال تداولات يوم الثلاثاء 8 أبريل/نيسان 2025، حيث يمدد الارتداد من مستويات المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي، وذلك بعد استيعاب تطورات الحرب التجارية العالمية التي أثارها ترامب بعد فرض تعريفات جمركية عالمية قوية في "يوم التحرير"، 2 أبريل/نيسان.

يقترب موعد توزيع أرباح مصرف الراجحي عن فترة النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 1.46 ريال سعودي للسهم، حيث تنتهي الأحقية في توزيعات الأرباح بحلول نهاية تداول يوم 13 أبريل/نيسان، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 24 أبريل/نيسان، مما يعزز ارتداد السهم على المدى القصير.

يرتفع السهم في وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 3.17% مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس ليتداول عند منطقة 97.50. افتتح سهم مصرف الراجحي التداولات اليوم عند منطقة 99.00، أعلى بكثير من مستويات إغلاق جلسة يوم أمس عند منطقة 94.50، مسجلاً أدنى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 96.50، وأعلى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 99.00. ارتد مؤشر القوة النسبية بإعدادات 14 يوماً بقوة قبل الوصول إلى مناطق التشبع البيعي، ولكنه لا يزال يتحرك ضمن مناطق هبوطية، حيث يحوم في الوقت الحالي حول مستويات 44، مما يشير إلى استمرار التحيز الهبوطي على الرغم من الارتداد.

ارتد السهم يوم أمس من أدنى مستوياته خلال 4 أشهر عند منطقة 91.00، والتي تتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم، مما يجعلها منطقة دعم قوية، ولكنه واجه مقاومة قوية اليوم عند الحد السفلي لنطاق التداول المكسور الذي تحول إلى منطقة مقاومة قوية عند منطقة 98.00، حيث لم يستطع اليوم الصمود فوق هذه المنطقة حتى الآن. الإغلاق فوق هذه المنطقة الأخيرة على أساس الإغلاق اليومي سوف يحفز سعر السهم على تمديد الارتداد من أجل اختبار مقاومة الحد العلوي لنطاق التداول المكسور الذي تحول إلى مقاومة قوية عند منطقة 104.00. في حالة الفشل في اختراق منطقة 98.00 بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي والإغلاق فيما دونها، سوف يحفز ذلك السهم على مواصلة الاتجاه الهابط وتحدي أدنى مستويات يوم أمس عند منطقة 91.00. كل ما سبق يشير إلى أن السهم في مرحلة ارتفاع تصحيحي إلى حد كبير قبل استئناف الاتجاه الهابط. تمديد الارتداد فوق منطقة المقاومة الرئيسية 104.00 مع عودة مؤشر القوة النسبية RSI للتحرك ضمن مناطق صعودية فوق مستويات 50 المحايدة سوف يحفز الثيران على الدخول في السوق مرة أخرى.

 

يأتي ذلك وسط ارتداد مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI بشكل قوي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوياته خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند منطقة 10660 المسجلة يوم أمس، مرتفعاً بنسبة 1.58% إلى منطقة 11370، في وقت كتابة هذا التقرير.

 

الرسم البياني اليومي لسهم مصرف الراجحي

مناطق المقاومة: 99.00، 100.00، 104.00
مناطق الدعم: 96.50، 91.00، 89.20، 88.70، 84.00

 

العوامل المؤثرة على حركة أسعار سهم مصرف الراجحي

 

تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بعدة عوامل، من أبرزها:

 

• الأداء المالي للبنك: يُعد الأداء المالي لمصرف الراجحي من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار سهم الراجحي. شهد البنك خلال السنوات الأخيرة نموًا في الأرباح وزيادة في الإيرادات، وخاصة بعد توسيع قاعدة عملائه وتقديم خدمات جديدة لقطاع الأفراد والشركات.
• التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية: تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، أسعار النفط، معدلات التضخم، سياسات الحكومة المالية. بما أن مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، فإن أي تحسن في الوضع الاقتصادي السعودي ينعكس إيجابيًا على أداء البنك وبالتالي على أسعار أسهم البنك.
• التطورات العالمية: لا تقتصر التأثيرات على الأسواق المحلية فقط، بل تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي أيضًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تقلبات معدلات الفائدة، أوضاع الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وبالتالي، يحرص المستثمرون على متابعة هذه العوامل عند تحليل حركة السهم.
• استراتيجيات التوسع: يُعتبر التوسع في الأعمال والخدمات جزءًا من الاستراتيجيات المستقبلية لمصرف الراجحي، حيث يواصل البنك زيادة استثماراته في القطاع المصرفي الرقمي والابتكار التكنولوجي. هذه التوسعات تعزز من ثقة المستثمرين في السهم وتساعد على استقرار أسعاره وزيادتها على المدى البعيد.
• التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية: التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية تؤثر أيضًا على أسعار سهم مصرف الراجحي. الاستقرار السياسي في المملكة يدعم السوق المالية السعودية بوجه عام ويؤدي إلى زيادة جاذبية الأسهم المحلية مثل سهم الراجحي للمستثمرين المحليين والدوليين.

تطورات الأسهم الأخرى المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

تمدد الأسهم الرئيسية في مؤشر تاسي TASI ارتداد يوم أمس في الغالب خلال جلسة تداول اليوم بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر يوم أمس، حيث تقوم الأسواق باستيعاب تطورات الحرب التجارية التي شنها ترامب من خلال فرض تعريفات جمركية شاملة قوية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع ترقب أي تحديثات جديدة بشأن التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية.

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، قال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، إن بلاده لن تقبل مقترح مصر الجديد بشأن غزة، وذلك بسبب مطالبته بمناقشة الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.

أوضح المسؤول أن المقترح المصري الجديد يتضمن أن تطلق حركة حماس سراح 9 رهائن، منهم رهينة أمريكية، بالإضافة إلى 8 جثث لرهائن آخرين.

نقلت القناة أن المقترح المصري يتضمن أيضاً أن توقف إسرائيل إطلاق النار لمدة 50 يوماً، إعادة فتح محور نتساريم، إدخال المساعدات الإنسانية وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم تنفيذ مرحلة واحدة منه فقط.

من الجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية كشفت يوم الإثنين أن مصر قدمت مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.45، مرتفعاً بنسبة 0.79%.

سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 60.80، مرتفعاً بنسبة 2.01%.

أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 1.95، منخفضاً بنسبة 2.50%.

مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 28.55، مرتفعاً بنسبة 1.96%.

زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 11.36، مرتفعاً بنسبة 0.35%.

معلومات عن مصرف الراجحي

 

• تأسس مصرف الراجحي في عام 1957، وهو من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ، بإجمالي أصول 801 مليار ريال سعودي ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار أمريكي).  يمتلك قاعدة موظفين تزيد عن 20 ألف موظف، مع أكثر من 60 عامًا من الخبرة في الأنشطة المصرفية والتجارية. 
•  تم دمج مختلف المؤسسات الفردية التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة "مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة" في عام 1978 وفي عام 1988، وتم تأسيس البنك كشركة مساهمة سعودية تحت اسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والتي سُميت لاحقًا في عام 2006 باسم مصرف الراجحي. 
• تتجذر المجموعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعمق في مبادئ الصيرفة الإسلامية ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة بين المتطلبات المالية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية، بينما تدفع العديد من مؤشرات الصناعة والتنمية، وذلك من خلال قاعدة راسخة في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك مصرف الراجحي شبكة واسعة تضم أكثر من 510 فرعًا، أكثر من 4603 ماكينة صراف آلي وأكثر من 584 نقطة بيع مع التجار وأكبر قاعدة عملاء من أي بنك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 153 مركز تحويل في جميع أنحاء المملكة.