تحليل مؤشر السوق السعودية تاسي - تداول TASI: لا يزال معرضاً للانخفاض بالقرب من أدنى مستوياته مع استمرار التوترات الجيوسياسية

يرتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي - تداول TASI بشكل طفيف خلال تداولات يوم الثلاثاء 6 مايو/آذار 2025 حتى الآن، مرتفعاً بنسبة 0.11% إلى منطقة 11435 في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أشار سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، إلى أنهم قريبون جدًا من التوصل إلى بعض الاتفاقيات التجارية. وبالمثل، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة فوكس بيزنس، إنهم يأملون في الإعلان عن اتفاقات تجارية قريبًا، مضيفًا أن الاتفاق الأول من المرجح أن يكون مع إحدى أكبر 10 اقتصادات. تنخفض العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين 0.2% و0.5% في الصباح الأوروبي يوم الثلاثاء، بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وميليشيات الحوثي اليمنية، وروسيا-أوكرانيا، تواصل العمل بمثابة عوامل ضغط على أسواق الأسهم العالمية.

في أحدث التطورات، قال مسؤولون روس إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيرة على موسكو لليلة الثانية على التوالي، مما أجبر روسيا على إغلاق ثلاثة من المطارات الرئيسية في العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، أفادوا بأن القوات الأوكرانية كانت تحاول التقدم في منطقة كورسك الغربية الروسية.

في الوقت نفسه، شنت إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني، وذلك ردًا على هجوم صاروخي للحوثيين أصاب مطار بن جوريون الدولي يوم الأحد.

التحليل الفني لمؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي - تداول TASI

 

يرتفع مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI بشكل طفيف خلال تداولات يوم الثلاثاء، مرتفعاً بنسبة 0.11% إلى منطقة 11435 في وقت كتابة هذا التقرير، حيث يأخذ استراحة مؤقتة من التراجع القوي من أعلى مستوياته خلال ما يقرب من 5 أسابيع المسجلة عند محيط منطقة 11809.

بالنسبة للاتجاه الهابط، يتذبذب المؤشر خلال الأيام القليلة الماضية حول مستويات دعم قوية عند منطقة 11415-11375 (أدنى مستويات 10 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح 38.20 فيبوناتشي)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم استهداف منطقة 11100-11066 (مستويات تصحيح 23.60% فيبوناتشي، أدنى مستويات 9 أبريل/نيسان). كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يحفز ظهور منطقة الدعم الرئيسية عند أدنى المستويات خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10657 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات أبريل/نيسان) في المشهد، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، في حالة استعادة الثيران للسيطرة، سوف يواجه المؤشر منطقة الدعم القوية المكسورة التي تحولت إلى مقاومة عند منطقة 11535، والتي فيما فوقها سوف يتحدى المؤشر مقاومة قوية عند نطاق منطقة 11808-11840 (قاع 3 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80%، فجوة هبوطية مسجلة في 6 أبريل/نيسان، المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً)، قبل مواجهة مقاومة رئيسية عند نطاق منطقة 11980-12000 (حاجز رئيسي، المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم)، قبل منطقة 12075 (أعلى مستويات 27 مارس/آذار)، منطقة 12133 (مستويات تصحيح 78.60% فيبوناتشي)، قبل مواجهة المقاومة الرئيسية عند منطقة 12537 (نقطة بداية الاتجاه الهابط الرئيسي، أعلى مستويات يناير/كانون الثاني) في نهاية المطاف.

يستمر مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بإعدادات 14 يوماً في التحرك ضمن مناطق هبوطية حتى الآن، حيث يحوم حول مستويات 41 في الوقت الحالي، مما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي على المدى القريب، مع استمرار مؤشر تاسي TASI في التداول فيما دون جميع المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية. في الوقت نفسه، يحاول مؤشر الماكد MACD اليوم تأكيد التحول الهبوطي فيما دون خط المنتصف، حيث يستعد خط الماكد MACD لكسر خط الإشارة نحو الاتجاه الهابط بحلول نهاية تداولات اليوم.

 

تطورات الأسهم المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، تستمر التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الضغط على معنويات السوق السعودية يوم الثلاثاء الإثنين، حيث أن استمرار الضربات المتبادلة بين جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران وإسرائيل يؤدي إلى حالة نفور من المخاطرة في الأسواق السعودية، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية حدود مشتركة مع اليمن.

 

تحركات أبرز الأسهم في السوق السعودية

 

• أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.00، مرتفعاً بنسبة 0.40%.
• سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 60.00، منخفضاً بنسبة -0.17%.
• أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.16، مرتفعاً بنسبة 0.47%.
• مصرف الراجحي: من أبرز أسهم قطاع البنوك: يتداول عند منطقة 95.60، عند نفس مستويات إغلاق يوم أمس. 
• مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 31.05، منخفضاً بنسبة -0.48%.
• زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 12.60، منخفضاً بنسبة -0.16%.

 

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق السعودية الرئيسي، تاسي (تداول) TASI

 

مناطق المقاومة: 11535، 11808، 11840، 11980، 12000، 12075، 12133، 12537
مناطق الدعم: 11415، 11375، 11100، 11066، 10657