- ارتفعت أسعار الذهب مع تصريحات دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية التي أعادت حالة عدم اليقين التجاري.
- تسعر سوق المقايضات 51 نقطة أساس من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
- يتوقع جي بي مورغان تشيس أن يصل سعر الذهب إلى 6300 دولار وسط طلب قوي من البنوك المركزية.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الأربعاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيخفض سعر الفائدة خلال بقية العام. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 5204 دولار بعد أن ارتد من أدنى مستوياته عند 5121 دولار.
الذهب يرتفع بأكثر من 1% وسط عدم اليقين بشأن التعريفات، وتوقعات بتيسير السياسة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة
في خطاب حالة الاتحاد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاقتصاد يسير بشكل جيد وأن الولايات المتحدة تعيش في عصر ذهبي. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة سيحل مشكلة الإسكان، وأن التضخم في انخفاض، والأجور في ارتفاع، وأن الاقتصاد يزدهر كما لم يحدث من قبل.
فيما يتعلق بإيران، زعم أنهم يعملون على صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن طهران تريد إبرام اتفاقية، لكنها لم تؤكد أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية وأعاد التأكيد على موقفه الدبلوماسي.
في هذه الأثناء، ستستأنف المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف يوم الخميس.
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن ترامب سيوقع توجيهًا لرفع تعريفة التجارة العالمية إلى 15% "حيثما كان ذلك مناسبًا"، ويبحث عن استمرارية مع الدول التي أبرمت صفقات تجارية.
تصريحات شميد وباركين من الاحتياطي الفيدرالي
الأجندة الاقتصادية الأمريكية شحيحة، مع تصدر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي العناوين الإخبارية. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد إنه يشعر بالقلق بشأن حجم الميزانية العمومية، مضيفًا أن السياسة في "مكان جيد جدًا لسوق العمل." فيما يتعلق بالأسعار المرتفعة، قال: "لدينا عمل نقوم به بشأن جانب التضخم" من تفويض الاحتياطي الفيدرالي.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس براكين إن "سياسة الفائدة لا يمكن أن تعالج الاضطراب الناتج عن الذكاء الاصطناعي".
تسعر سوق المقايضات 51 نقطة أساس من تيسير الاحتياطي الفيدرالي نحو نهاية العام، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME.
بعيدًا عن ذلك، يتوقع محللو جي بي مورغان أن تصل أسعار الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، كما تم الكشف في مذكرة. ويستشهدون بالطلب القوي والمستدام من كل من البنوك المركزية والمستثمرين، وضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الفائدة، وعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
فيما تبقى من الأسبوع، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية المزيد من الخطب من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات طلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس.
التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: تقدم الذهب معرض للخطر دون 5250 دولار
الاتجاه العام صاعد، وفقًا لحركة أسعار الذهب، لكن يجب على المشترين تجاوز أعلى مستوى لهذا الأسبوع عند 5249 دولار للحفاظ على سلسلة القمم الأعلى المتتالية. بمجرد تجاوز هذا المستوى، يمكن للمتداولين تحدي مستوى 5300 دولار قبل اختبار أعلى مستوى في 30 يناير/كانون الثاني عند 5451 دولار.
على الجانب الآخر، إذا فشل زوج الذهب/الدولار XAU/USD في تجاوز 5249 دولار، فإنه يفتح الباب لتصحيح، مع رؤية أول مستوى دعم عند 5150 دولار. بمجرد تجاوزه، ستكون المحطة التالية هي أدنى مستوى في 24 فبراير/شباط عند 5093 دولار، وسيكون الدعم التالي هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 5033 دولار، قبل اختبار 5000 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
ظهور منطقة 4100 دولار في الأفق: الذهب يبدو معرضاً للانخفاض على خلفية محادثات متقلبة بين الولايات المتحدة وإيران
تلعق أسعار الذهب جراحها في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5% وتتطلع إلى تسجيل مزيد من الانخفاضات. يظل الدولار الأمريكي صامداً على خلفية ظهور توترات في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد تهديدات ترامب وإغلاق مضيق هرمز. يتطلع الذهب إلى استهداف منطقة 4100 دولار في ظل إعدادات فنية هبوطية على الرسم البياني اليومي.
خام غرب تكساس الوسيط WTI يبدو معرضًا للانخفاض بالقرب من منطقة 74.00 دولار مع إزالة الولايات المتحدة للعقوبات على النفط الإيراني في ظل محادثات مشجعة
يدخل خام غرب تكساس الوسيط WTI في مرحلة تماسك هبوطي يوم الثلاثاء ويظل قريبًا من أدنى مستوياته خلال عدة أشهر. تخفيف العقوبات على صادرات النفط الخام الإيراني يضغط على أسعار النفط في ظل إحراز تقدم في محادثات السلام. تظل المخاطر الجيوسياسية قائمة، مما يساعد السلعة على الدفاع عن دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم المحوري.
الفوركس اليوم: الأسواق تظل حذرة على الرغم من أنباء إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
يتمسك المستثمرون بموقف حذر في بداية الأسبوع بينما يقيمون أحدث الأخبار القادمة من الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر مايو/أيار من كندا بشكل وثبق من جانب المشاركين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صانعي السياسات النقدية من البنوك المركزية الكبرى.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين 22 يونيو
يتمسك المستثمرون بموقف حذر في بداية الأسبوع بينما يقيمون أحدث الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سيتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/أيار من كندا بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سيلقي عدد من صانعي السياسة من البنوك المركزية الكبرى خطابات.
البيتكوين يحافظ على استقراره مع تراجع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ETF الخارجة – ديكس وتيا يواصلان المكاسب
يستقر سعر البيتكوين فوق 64000 دولار في وقت النشر يوم الثلاثاء، محافظًا على ثباته بعد انخفاض بنحو %4 الأسبوع الماضي. تظهر البيانات أن التدفقات الخارجة المؤسسية في تراجع، مما يشير إلى احتمال تعافي أوسع في السوق، في حين برزت ديكس و سيليستيا كرواد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.