- سعر الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500 دولار، محققًا عائدًا يزيد عن 10% لشهر أبريل.
- الرئيس الأمريكي ترامب هاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "خاسر".
- تبدو الأسواق غير مستقرة بسبب عدم اليقين في موسم الأرباح والحملة السياسية الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي.
تواصل أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) أدائها التاريخي مع تسجيل قمة قياسية جديدة في وقت مبكر من التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء، عند 3500 دولار. بينما تهدأ حركة الأسعار قليلاً نحو جلسة التداول الأمريكية، تنخفض أسعار الذهب إلى حوالي 3450 دولار في وقت كتابة هذه السطور، بسبب بعض عمليات جني الأرباح عند المستوى النفسي. تعود العديد من الأسواق حول العالم إلى أنظمة التداول الطبيعية بعد حركة الأسعار المتأثرة بالعطلة خلال عيد الفصح، حيث شهد يوم الجمعة العظيمة واثنين عيد الفصح انخفاضًا في أحجام التداول بسبب عطلات البنوك.
ارتفاع هذا الأسبوع مدفوع بزيادة عدم اليقين والضغط على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوم الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه على استمرار ارتفاع معدلات الفائدة. اتهم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول بخفض المعدلات خلال رئاسة جو بايدن، ويقول إنه يبحث عن أي وسيلة أو إمكانية لاستبدال الرئيس الحالي باختيار ترامب من أجل خفض معدلات الفائدة الأمريكية بسرعة.
محركات السوق اليومية: مزيد من الطلب على الملاذ الآمن
- دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة على الفور تُعتبر من قبل العديد من المتداولين والمشاركين في السوق تهديدًا لاستقلالية البنك المركزي، مما دفع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 2022 في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وفقًا لتقارير بلومبرج.
- قد يكون الذهب "الأصل الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد المتبقي" حيث يتساءل المستثمرون عن الأصول الأمريكية، بما في ذلك السندات، وفقًا لشركة جيفريز. قال محللو جيفريز في ملاحظة يوم الثلاثاء: "مع البيع الأخير في السندات الأمريكية، ورؤية أن السندات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتعريفات، وحرب تجارية مع الصين، والوضع المالي الأمريكي، نعتقد أن الذهب هو الأصل الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد المتبقي".
- قبل الأرباح الفصلية، وبناءً على الأسس، سلطت جيفريز الضوء على اختياراتها المفضلة، حيث اختارت شركة إنديفور للتعدين بين الشركات الكبرى، وشركة دندي للمعادن الثمينة بين الشركات غير الكبرى، وفقًا لتقارير بلومبرج.
التحليل الفني لأسعار الذهب: من المتوقع أن يظل مستوى R1 كدعم حول 3447 دولار
المعدن الثمين مشحون، ربما بشكل مفرط، بعد أن سجل قمة جديدة على الإطلاق مرة أخرى في أبريل. كما لو أن عدم اليقين في الحرب التجارية والمشاحنات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة لم تكن كافية لدعم ارتفاع الذهب، فإن استعداد الرئيس الأمريكي لبدء صراع مع الاحتياطي الفيدرالي والبحث عن طرق لإزالة رئيسه الموثوق من منصبه قد يكون القشة الأخيرة للأسواق.
تم اختبار مستوى المقاومة R2 خلال اليوم عند 3494 دولار، وقد سجل الذهب قمة جديدة عند 3500 دولار يوم الثلاثاء قبل أن يصحح قليلاً إلى الأسفل. وهذا يجعل هذه المستويات منطقة مقاومة مزدوجة من الآن فصاعدًا. إذا أغلقت أسعار الذهب فوق مستوى المقاومة R1 عند 3447 دولار على أساس يومي، فقد تحدث المزيد من القمم القياسية والمكاسب لشهر أبريل.
على الجانب الهبوطي، يأتي نقطة المحور اليومية عند 3395 دولار، على الرغم من أن ذلك يبدو قاتمًا مع عدم وجود دعم فني حقيقي قريب. بدلاً من ذلك، فإن مستوى الدعم S1 عند 3360 دولار، والذي يتزامن تقريبًا مع قمة 17 أبريل، هو دعم أكثر منطقية للنظر فيه. في حالة كسر هذا المستوى، ابحث عن مستوى الدعم S2 عند 3296 دولار وقمة 11 أبريل عند 3245 دولار في الاتجاه الهبوطي.
XAU/USD: الرسم البياني اليومي
البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
محتوى مدعوم
ليس جميع الوسطاء يقدمون نفس الفوائد لتداول الذهب، مما يجعل من الضروري مقارنة الميزات الرئيسية. معرفة نقاط القوة لكل وسيط ستساعدك في العثور على الأنسب لاستراتيجية تداولك. استكشف دليلنا التفصيلي حول أفضل وسطاء الذهب.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب الأسبوعية: المشترون يفقدون الثقة مع شكوك المستثمرين بشأن خفض الفائدة الفيدرالية المقبل
ارتفع الذهب وجمع زخمًا صعوديًا ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع فوق 4200 دولار. ينتظر المستثمرون وضوحًا بشأن كيفية التعامل مع التراكم المتأخر للبيانات الأمريكية. تشير التوقعات الفنية إلى فقدان الزخم الصعودي على المدى القريب.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: مرحلة الاستسلام تتكشف
تواصل البيتكوين خسائرها يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى ما دون 97000 دولار وفقدت أكثر من 7% من قيمتها حتى الآن هذا الأسبوع. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية أسبوعية قدرها 622.70 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يمثل الأسبوع الثالث على التوالي من سحب المستثمرين.
توقعات الأسبوع القادم: التركيز سيكون على البيانات الأمريكية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي
سجل الدولار الأمريكي (USD) أسبوعين متتاليين من الخسائر، ممددًا تراجعه من أعلى مستوياته في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. كان المستثمرون يقيّمون إعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية، واحتمالية المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومعنويات المخاطرة الأكثر إشراقًا، وتراكم البيانات الأمريكية التي ينبغي أن تقدم دلائل أوضح حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 14 نوفمبر:
ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية مراجعة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث وبيانات التغير في التوظيف لمنطقة اليورو. في النصف الثاني من اليوم، سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي Fed.
أخبار الكريبتو اليوم: عمليات بيع البيتكوين والإيثيريوم والريبل XRP مستمرة وسط انخفاض الطلب من المؤسسات والمستثمرين الأفراد
يتداول البيتكوين فوق 97000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة وسط موجة هبوطية ثابتة في سوق العملات المشفرة الأوسع. تمتد عمليات البيع إلى العملات البديلة، حيث تتداول الإيثريوم وريبل دون 3200 دولار و2.30 دولار، على التوالي.