الذهب يرتفع وسط حالة نفور من المخاطرة، والبيانات الأمريكية الضعيفة تعزز احتمالات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي

• يتداول زوج XAU/USD عند 3386 دولار، موسعًا الارتفاع على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
• طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتجاوز 240 ألف للأسبوع الثاني؛ التضخم يتراجع.
• إسرائيل تفكر في تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران مما يزيد من المخاطر الجيوسياسية.

أسعار الذهب ترتفع لليوم الثاني على التوالي، قريبة من اختبار مستوى 3400 دولار بعد صدور بيانات التضخم والوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة (US) مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. يتداول زوج XAU/USD عند 3386 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

تظل معنويات السوق متفائلة، بعد تقارير التضخم الإيجابية المتتالية في الولايات المتحدة، مما يضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لخفض أسعار الفائدة حيث لم تظهر الاقتصاد بعد التأثير الكامل للتعريفات على الأسعار. يستمر سوق العمل في إظهار بعض الضعف، حيث تجاوز عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات إعانة البطالة 240,000 للأسبوع الثاني على التوالي.

بعيدًا عن ذلك، أفادت ABC أن إسرائيل تفكر في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة. في الوقت نفسه، سيلتقي المستشار الأول الأمريكي ستيف ويتكوف مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في عمان.

فيما يتعلق بسياسة التجارة، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إطار عمل يوم الأربعاء، كما كشف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. الاتفاقية تنتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

قبل هذا الأسبوع، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان لشهر يونيو. في الأسبوع المقبل، سيتحول تركيز المتداولين إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في 17-18 يونيو.

ملخص لمحركات السوق اليومية: أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار الأمريكي وعائدات الخزانة الأمريكية

• انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). انخفض مؤشر DXY، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.60% إلى 97.99 بعد أن سجل أدنى مستوى له في عدة سنوات عند 97.60.
• تتراجع عائدات الخزانة الأمريكية حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس (bps) إلى 4.367%. وتبعت عائدات السندات الحقيقية الأمريكية ذلك، حيث فقدت خمس نقاط أساس إلى 2.097%، مما يعزز تقدم الذهب.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة في مايو بنسبة 2.6% على أساس سنوي، بزيادة عشر نقطة عن قراءة أبريل البالغة 2.5%. انخفض مؤشر PPI الأساسي - الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - من 3.1% إلى 3% على أساس سنوي.
• على أساس شهري، كان مؤشر PPI هادئًا بشكل رئيسي، حيث ارتفع بنسبة 0.1%، أقل من 0.2% المتوقع من قبل الإجماع. باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر PPI بنسبة 0.1%، بانخفاض عن 0.3%.
• تظل التوترات الجيوسياسية مرتفعة كما أقر الرئيس الأمريكي ترامب، الذي قال إن إسرائيل قد تضرب إيران في الأيام المقبلة. وأشارت مصادر نقلت عنها صحيفة واشنطن بوست إلى أن المسؤولين الاستخباراتيين الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد بشأن احتمال قيام إسرائيل بضرب إيران دون موافقة واشنطن.
• تشير أسواق المال إلى أن المتداولين يتوقعون تخفيضًا بمقدار 51 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

المصدر: Prime Market Terminal

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: أسعار الذهب تتماسك بالقرب من 3400 دولار

يبدو أن أسعار الذهب مستعدة لاختبار مستويات أعلى في المدى القريب حيث تظل الحركة السعرية بناءة. لقد سجل المعدن الأصفر سلسلة متتالية من القمم والقيعان المرتفعة، ويتداول بالقرب من مستوى 3400 دولار، والذي، بمجرد تجاوزه، قد يفتح الباب لمزيد من المكاسب.

مؤشر القوة النسبية (RSI) صعودي وقد تجاوز القمة الأخيرة، مما يشير إلى أن المشترين يجمعون الزخم. لذلك، إذا امتد زوج XAU/USD بمكاسبه فوق 3400 دولار، فقد يختبر مستويات المقاومة الرئيسية. المستوى التالي هو 3450 دولار، يليه المستوى القياسي البالغ 3500 دولار.

على العكس من ذلك، إذا انخفض الذهب دون 3300 دولار، ابحث عن ضغط هبوطي يدفع زوج XAU/USD نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 3275 دولار، قبل مستوى الدعم الذي تحول إلى دعم عند 3167 دولار في 3 أبريل.