- مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تعد بإعادة فتح مضيق هرمز ومحادثات حول البرنامج النووي.
- ضعف الدولار يدعم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD قبل قرار وورش الأول في البنك الاحتياطي الفيدرالي.
- من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي RBA على السعر دون تغيير، رغم أن مخاطر التضخم تحافظ على نبرة تشديد.
سجل الدولار الأسترالي مكاسب تزيد على %0.37 يوم الاثنين بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الصراع وتمهيد الطريق لمحادثات حول البرنامج النووي لطهران. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند 0.7072 بعد الارتداد من أدنى مستوياته اليومية عند 0.7041.
ارتفاع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مع تقدم في الشرق الأوسط يعزز شهية المخاطرة
تحسنت معنويات السوق وسط احتمال حل الصراع في الشرق الأوسط، رغم أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غير معروفة. ومع ذلك، ما سربه الطرفان هو أن مضيق هرمز سيُفتح، وأن الحصار البحري الأمريكي سيرفع، وأن إيران ستخفف من تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وأن المحادثات حول البرنامج النووي ستبدأ لمدة 60 يومًا.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة %0.15 إلى 99.66، مع تراجع أسعار النفط وسط حرية الملاحة في الخليج الفارسي، مما يحرر أكثر من خمس إنتاج النفط العالمي.
لذا، تتجه الأنظار إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي، بقيادة الرئيس الجديد كيفن وورش، على أسعار الفائدة دون تغيير. كما سيقوم مسؤولو البنك بتحديث ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP)، في حين سيكون المستثمرون حريصين على سماع نبرة تواصل وورش.
في أستراليا، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي RBA على سعر الفائدة الرسمي عند 4.85٪، بعد ثلاث زيادات هذا العام، مدفوعة بصدمة الطاقة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.
في الاجتماع الأخير، علقت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي بولوك بأن إذا غيرت التأثيرات الثانوية توقعات التضخم، فسيكون من الضروري رفع الأسعار. ومع ذلك، أقرت بأن السياسة "شبه" تقييدية وأن لدى البنك مجالًا لـ"الانتظار والمراقبة".
صرح محللو مورغان ستانلي: "نتوقع أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35٪ في اجتماعه في 16 يونيو/حزيران، بعد ثلاث زيادات متتالية. من المرجح أن يميل البيان إلى التشديد حيث تتسع ضغوط التضخم وسيظل المجلس متيقظًا لمخاطر فقدان التثبيت".
في المستقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية في أستراليا اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA. في الولايات المتحدة، ينتظر المتداولون بيانات مبيعات التجزئة وقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي وبيانات طلبات إعانة البطالة.
توقعات سعر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: النظرة الفنية
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند 0.7072، محافظًا على نبرة هبوطية طفيفة على المدى القريب مع بقائه دون المتوسطات المتحركة البسيطة المتجمعة حول 0.7143. لا يزال الهيكل الأوسع يميل إلى البناء بفضل سلسلة من خطوط دعم الاتجاه الصاعد من منطقة 0.68–0.69، لكن التراجع الأخير ومؤشر القوة النسبية RSI الخافت حول منتصف الأربعينيات يشيران إلى تلاشي زخم الصعود بينما يظل الزوج مقيدًا بالمعدلات المتحركة والمقاومة الاتجاهية العلوية.
على الجانب العلوي، المقاومة الأولية محددة بواسطة تجمع المتوسطات المتحركة البسيطة الثلاثة قرب 0.7143، مع هيكل خط الاتجاه الهابط الأوسع الذي يعمل كحد إضافي إذا حاول الزوج التعافي. على الجانب السفلي، من المتوقع أن يظهر المشترون على طول تسلسل خطوط دعم الاتجاه الصاعد الممتدة من منطقة 0.68–0.69، مع احتمال أن يؤدي أي كسر مستمر دون هذه القواعد الصاعدة إلى تراجع أعمق ضمن الاتجاه الصعودي الأوسع.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يعزز انتعاش الذهب/الدولار XAU/USD مع تحول الأنظار إلى الفيدرالي
يستأنف الذهب انتعاشه لليوم الثالث على التوالي، مرتفعًا بنحو 3% على خلفية التفاؤل بالتوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. يحافظ الدولار الأمريكي على خسائره وسط تراجع جاذبية الملاذ الآمن وانخفاض أسعار النفط. فنيًا، يحتاج الذهب إلى استعادة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 4454 دولارًا لإبطال النظرة الهبوطية على المدى القريب.
توقعات سعر البيتكوين: بيتكوين تواصل التعافي مع توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب
تستقر بيتكوين عند 65700 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن سجلت مكاسب تقارب 4% خلال الأسبوع الماضي. جاء هذا التعافي مدعومًا بالأخبار الصادرة يوم الأحد بشأن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام أولي، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.
الفوركس اليوم: تدفقات المخاطرة تقود الأسواق وسط ترقب توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين 15 يونيو: تستقبل الأسواق بداية الأسبوع بارتياح بعد الأنباء التي أفادت بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن إطار عمل لإنهاء الحرب. وفي وقت لاحق من الجلسة، تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية إصدار مسح إمباير ستيت الصناعي لشهر يونيو الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي لشهر مايو.
إليك ما تحتاج إلى معرفته ليوم الثلاثاء 16 يونيو
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY من أدنى مستوياته خلال 10 أيام ليصل إلى منطقة سعر 99.70 حتى بعد أن قال ترامب إنه "من المهم أن النفط ينهار والأسهم ترتفع". ومع ذلك، لا تزال الحذر قائمة حيث حذر ترامب أيضًا من أنه "لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على إيران حتى تفعل ما يفترض بها فعله"
من المتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى %1، وهو الأعلى منذ عام 1995
من المتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1٪ في اجتماعه في يونيو/حزيران. لن يسبق المحافظ كازو أويدا الاجتماع بسبب مشاكل صحية. يحتفظ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY بتحيزه الصعودي على الرغم من تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.