ارتفاع الدولار الأمريكي مع قلق المتداولين بشأن أرباح إنفيديا Nvidia

• تداولات مرتفعة للدولار الأمريكي قبل الأحداث القادمة على أجندة اقتصادية أمريكية هادئة.
• يبدو أن الأسواق في حالة عزوف عن المخاطرة قبل أرباح إنفيديا Nvidia، وهو الأمر الذي يعمل لصالح الدولار الأمريكي ويضغط على أسهم التكنولوجيا الصينية والعملات المشفرة.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً، ويتداول في أقل بقليل من 101.00 لليوم الثاني على التوالي.

صحح الدولار الأمريكي (USD) جميع الخسائر التي تكبدها بفعل خطاب يوم الجمعة الماضي الذي ألقاه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع توتر الأسواق قبل أرباح مجموعة إنفيديا Nvidia Corp. (NVDA) التي سيتم إصدارها بعد جرس الإغلاق الأمريكي وحتى أن مخاوف الركود قد عادت للظهور مرة أخرى. مع رؤية التباطؤ الأخير في بعض الأرقام الاقتصادية ومع تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي (AI)، يتساءل المتداولون عما إذا كانت إنفيديا Nvidia قادرة على الحفاظ على وتيرة نموها وسلسلة أرباحها المتفوقة. قد تؤدي الأرباح دون التقديرات إلى تحفيز بعض التحركات الحادة لتجنب المخاطرة، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يعيد الدولار الأمريكي إلى حظيرة المتداولين مع تكشّف تدفقات الملاذ الآمن.

على صعيد أجندة الاقتصاد الأمريكي، لا توجد تقريبًا أي بيانات تفيد الأسواق يوم الأربعاء. ويؤدي هذا إلى زيادة التوترات والتوقعات بشأن أرباح إنفيديا. ومن غير المتوقع ظهور مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مبكرًا، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك فقط في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

محركات السوق اليومية: هل هناك المزيد؟

• وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في جلسة التعاملات مع جرس الافتتاح الأمريكي، مع شعور المتداولين بالتوتر بشأن أرباح إنفيديا (NVDA). ومن المتوقع أن تجعل العديد من الرسائل الإلكترونية اليومية والتقارير الموجزة من البنوك والمحللين كلمة "ركود" تعود للظهور مرة أخرى يوم الأربعاء.
• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، أصدرت جمعية المصرفيين للرهن العقاري مؤشر طلبات الرهن العقاري الأسبوعي، والذي كان للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب. في الأسبوع السابق، سجل المؤشر انخفاضًا حادًا بلغ نسبة 10.1٪ مع تسجيل القراءة الأخيرة للمؤشر نسبة بلغت 0.5٪.
• تطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات جل 5 سنوات في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
• يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك في محادثة معتدلة وجلسة أسئلة وأجوبة حول التوقعات الاقتصادية الأميركية في نادي ستانفورد في جورجيا في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
• انخفضت الأسهم الآسيوية بسبب انخفاض أسهم التكنولوجيا الصينية قبل أرباح إنفيديا في وقت لاحق من هذا الأربعاء. المؤشرات الأوروبية والأمريكية مستقرة إلى حد ما.
• تُظهر أداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي احتمالية تبلغ نسبة 63.5٪ لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول مقابل احتمالية تبلغ نسبة 36.5٪ لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. من المتوقع خفض آخر للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (إذا بلغ تخفيض الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيار 25 نقطة أساس) في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 42.5٪، في حين أن هناك احتمالية بنسبة 45.4٪ لخفض المعدلات بمقدار 75 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 50 نقطة أساس) من المستويات الحالية، واحتمالية بنسبة 12.1٪ أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 75 نقطة أساس).
• يتم تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.83٪ على نحو مستقر تمامًا لليوم الثاني على التوالي.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي DXY: المؤشر في وضع التعافي

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) محركًا غريبًا جدًا يحدد اتجاهه. الافتراض سهل للغاية: إذا تجاوزت أرباح إنفيديا Nvidia التوقعات مرة أخرى، فمن المرجح أن تدفع موجة جديدة من تدفقات الرغبة في المخاطرة الأسهم إلى الارتفاع والدولار الأمريكي إلى الانخفاض. إذا انخفضت الأرباح بما يتماشى مع التوقعات أو أقل منها، فمن المتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي وستؤدي تدفقات العزوف عن المخاطرة إلى دفع الأسهم إلى الهبوط.

من أجل تحقيق انتعاش، يواجه مؤشر الدولار الأمريكي طريقًا طويلًا. أولاً، سيكون المستوى 101.90 هو المستوى الذي يجب استعادته. ستكون هناك حاجة إلى ارتفاع حاد بنسبة 2٪ لرفع المؤشر إلى 103.18 من مستوى 101.00 الحالي. لا يحمل مستوى المقاومة الثقيل للغاية بالقرب من 104.00 قيمة فنية محورية فحسب، بل إنه يحمل أيضًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) باعتباره ثاني مستوى ثقيل الوزن سيحد من الحركة السعرية.

على الجانب الهبوطي، يحاول المستوى 100.62 (قاع 28 ديسمبر/كانون الأول) الحفاظ على الدعم، على الرغم من أنه يبدو ضعيفًا إلى حد ما. إذا كسر المؤشر هذا المستوى، فسيكون التالي هو أدنى مستويات 14 يوليو/تموز 2023، سيكون 99.58 هو المستوى النهائي الذي يجب الانتباه إليه. بمجرد استسلام هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستظهر قرابة المستوى 97.73.