- تخضع أسعار الذهب لتأثيرات رحلة جامحة في اليوم السابق في تعاملات اليوم الأربعاء.
- يتخلص المتداولون من حيازاتهم في الذهب بعد صدور تقرير تضخم قوي.
- أصبح الوصول مستوى 3000 دولار مستبعدًا هذا الأسبوع حيث يجب التغلب على حاجز فني أولاً.
تواجه أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) انخفاضًا وتقول وداعًا لمستوى 2900 دولار في الوقت الحالي بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يناير أعلى من التوقعات لكل من التضخم الشهري العام والتضخم الشهري الأساسي. جاءت أرقام التضخم كمفاجأة كاملة بعد يوم واحد فقط من مواجهة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول للمشرعين في كابيتول هيل. لم يقل باول الكثير لكنه ذكر أن المستوى الحالي لسعر السياسة النقدية يساعد البنك المركزي على تحمل تقلبات السوق وصدمات التضخم المحتملة التي قد تحدث.
في هذه الأثناء، يرى المتداولون أن الاحتياطي الفيدرالي المحبوب لديهم تحت ضغط من وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، بقيادة إيلون ماسك، الذي ذكر بالفعل في بداية الأسبوع أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه تدقيقًا من وزارة الكفاءة الحكومية، كما هو الحال مع جميع الوكالات الحكومية الأخرى. حاولت بالفعل الوصول إلى جميع بيانات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن الوصول إلى نظام الخزانة الأمريكية لا يزال محظورًا في الوقت الحالي.
محركات السوق اليومية: باول يثبت صحة كلامه
- في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته في يومه الثاني أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي.
- في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل دبليو بوستيك بتصريحات في فرع أتلانتا من الرابطة الوطنية لمديري الشركات.
- في الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش، من المقرر أن يتحدث محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في "مؤتمر مستقر للغاية: بنية تحتية للعملات المستقرة لتطبيقات العالم الحقيقي" في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
- تتوقع ثاني أكبر شركة تعدين للذهب في أستراليا، Evolution Mining Ltd.، ارتفاع الأسعار أكثر في المدى القريب بعد أن سجلت الشركة أرباحًا قياسية في النصف الأول بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى ما يقرب من 3000 دولار للأونصة، وفقًا لتقارير بلومبرج.
- تظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية بنسبة 95.5٪ لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مارس/آذار، مقارنة باحتمالية ضئيلة بنسبة 4.5٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
التحليل الفني: ها قد بدأت عمليات البيع
مع شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، قد يكون الذهب قد فقد زخمه بعد جلسة متقلبة يوم الثلاثاء. مع وجود التحركات السعرية الآن فيما دون النقطة المحورية اليومية (عند 2907 دولار)، لا يواجه الذهب مستويات مقاومة النقطة المحورية فقط، بل يحتاج أيضًا إلى اختراق مستوى النقطة المحورية. من الناحية النظرية، يُنظر دائمًا إلى الافتتاح دون النقطة المحورية اليومية على أنه هبوطي وغالبًا ما يكون علامة على المزيد من الاتجاه الهبوطي في نفس يوم التداول.
مستوى الدعم الأول يوم الأربعاء هو 2872 دولار، وهو مستوى دعم S1. من هناك، يجب أن يظهر مستوى دعم S2 عند 2846 دولار. في حالة حدوث تصحيح حاد، يجب أن يكون مستوى 2790 دولار (أعلى مستوى في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024) قادرًا على الحد من أي هبوط مفاجئ.
على الجانب الصعودي، تعتبر النقطة المحورية اليومية عند 2907 دولار هي المستوى الكبير الأول الذي يحتاج إلى استعادته. من هناك، تأتي مقاومة R1 عند 2933 دولار. في حالة استمرار الارتفاع، سيتم اختبار حاجز 2950 دولار النفسي الكبير ومقاومة R2 عند 2968 دولار لتحقيق اختراق في الاتجاه الصعودي. وعلاوة على ذلك، قد يكون المستوى النفسي البالغ 3000 دولار هو التالي.
زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحاول مرة اخرى استهداف منطقة 5200 دولار وسط مخاوف التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية
عاد مشتري الذهب للظهور في المشهد في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد رؤية تصحيح من أعلى المستويات الشهرية يوم الثلاثاء. ينخفض الدولار الأمريكي بعد فشل خطاب حالة الاتحاد من جانب ترامب في لفت الانتباه ومع تخفيف المخاوف المدفوعة من الذكاء الاصطناعي. تضغط رهانات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أيضًا على الدولار.
توقعات سعر الفضة: ارتفاع زوج الفضة/الدولار XAG/USD إلى محيط منطقة 91.00 دولار بسبب الارتداد الصعودي
قد تواجه الفضة حاجزًا حول المستوى النفسي 100.00 دولار. التحيز على المدى القريب صعودي بشكل حذر، حيث تصمد الفضة فوق المتوسطات المتحركة الأسية 9 و50 يومًا، مما يشير إلى ارتداد. يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام بالقرب من منطقة 84.43 دولار، والتي يليها المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند منطقة 79.94 دولار.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يواجه صعوبة من أجل تمديد الارتداد مع تحسن الحالة المزاجية
من المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat مراجعات لبيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP لشهر يناير/كانون الثاني في وقت لاحق من اليوم. نظرًا لأن الأجندة الاقتصادية الأمريكية لن تتضمن أي إصدارات بيانات عالية التأثير، سوف يظل تركيز السوق منصباً على تصريحات صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الأربعاء، 25 فبراير:
مع تحسن مزاج السوق، بدأ الدولار الأمريكي في فقدان قوته في وقت مبكر من يوم الأربعاء. سوف ينشر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat مراجعات لبيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP لشهر يناير/كانون الثاني في وقت لاحق من اليوم. نظرًا لأن التقويم الاقتصادي الأمريكي لن يتضمن أي بيانات عالية التأثير، سيبقى التركيز في السوق على تعليقات صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
البيتكوين والإيثيريوم والريبل يسجلون انتعاشًا حذرًا وسط مخاطر هبوطية
تسجل البيتكوين والإيثيريوم والريبل انتعاشًا حذرًا يوم الأربعاء بعد تصحيح السوق في وقت سابق من هذا الأسبوع. تقترب البيتكوين من مستوى انهيار رئيسي، بينما تتعافى الإيثيريوم والريبل من مستويات دعم حاسمة.