- يقفز مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب 102.52 مع اكتساب احتمالات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول زخمًا.
- قال وولر من الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI إن ارتفاع أو ثبات قراءات التضخم الأساسي قد يثير مخاوف من زيادة في معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الأمريكي CPI بوتيرة أسرع بلغت 0.3٪ على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول مقابل تقديرات عند 0.2٪.
يتفوق الدولار الأمريكي (USD) على نظرائه الرئيسيين من العملات يوم الأربعاء، مع بدء الأسواق المالية في توقع رفع أكبر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر/كانون الأول.
حتى وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية، مرتفعًا بنسبة 0.3٪ إلى قرب 102.52. وهذا هو أعلى مستوى يُسجل منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.27% | 0.25% | 0.19% | 0.26% | -0.05% | 0.20% | 0.51% | |
| EUR | -0.27% | -0.02% | -0.09% | -0.03% | -0.33% | -0.06% | 0.24% | |
| GBP | -0.25% | 0.02% | -0.06% | 0.00% | -0.31% | -0.06% | 0.26% | |
| JPY | -0.19% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | -0.24% | 0.00% | 0.32% | |
| CAD | -0.26% | 0.03% | -0.00% | -0.06% | -0.30% | -0.06% | 0.26% | |
| AUD | 0.05% | 0.33% | 0.31% | 0.24% | 0.30% | 0.26% | 0.56% | |
| NZD | -0.20% | 0.06% | 0.06% | -0.00% | 0.06% | -0.26% | 0.32% | |
| CHF | -0.51% | -0.24% | -0.26% | -0.32% | -0.26% | -0.56% | -0.32% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
ما الذي دفع الأسواق إلى تسعير رفع ضخم لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي؟
يشير محللو MUFG إلى أن إعادة التقييم الأخيرة في السوق كانت "للنظر في احتمال رفع بمقدار 50 نقطة أساس"، مؤكدين أن هذا التحول "لم يُؤخذ في الاعتبار إلا الآن بسبب تعليقات وولر قبل تقرير CPI وليس بسبب تقرير CPI نفسه." ويشيرون إلى أن "تعليق وولر بأن قراءة أقوى لمؤشر CPI قد تستدعي رفعًا بمقدار 50 نقطة أساس قد أثار جدلًا حول ما إذا كان وولر على علم بقراءة CPI،" مما ساعد على دفع عوائد الطرف القصير إلى الارتفاع وإعادة تسعير توقعات الاحتياطي الفيدرالي.
ووفقًا لـ MUFG، فإن "سوق OIS يسعر الآن جزئيًا خطر رفع بمقدار 50 نقطة أساس في 9 ديسمبر/كانون الأول"، بعد أن جادل وولر بأن "التضخم العنيد ومخاطر الطاقة تستدعي التراجع عن 75 نقطة أساس من التخفيضات، وبالتالي لماذا الانتظار اجتماعين للقيام بذلك."
ومع ذلك، يحذر البنك من افتراض أن التحرك الأكبر هو الآن السيناريو الأساسي. ويكتبون: "ما زلنا متشككين بشأن الحاجة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في هذه المرحلة ونعتقد أن الغالبية سترى أن الأفضل من حيث المخاطرة والعائد هو المضي بزيادة قدرها 25 نقطة أساس"، مشيرين إلى أنه "لا يزال لدينا تقرير وظائف آخر (لكن لا توجد قراءات إضافية لمؤشر CPI، رغم أنه سيصدر في اليوم التالي) قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC." ويضيف MUFG أن "قراءة قوية بالإضافة إلى ارتداد في أسعار النفط الخام بعد الانخفاض الحاد الأخير ستكون أحد السيناريوهات المحتملة لرفع أكثر عدوانية"، مما يبقي خطر ميل الأسواق أكثر نحو نتيجة رفع بمقدار 50 نقطة أساس قائمًا
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الثلاثاء أن التضخم العام نما بوتيرة أسرع بلغت 0.4٪ على أساس شهري (MoM) في أكتوبر مقابل تقديرات عند 0.3٪. وفي الفترة نفسها، جاء مؤشر CPI الأساسي – الذي يستثني السلع الغذائية والطاقة المتقلبة – عند 0.3٪، أعلى من التوقعات البالغة 0.2٪.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي
على الرسم البياني اليومي، يتداول السعر الفوري لمؤشر الدولار الأمريكي عند 102.52، محافظًا على ميل صعودي وسط استمراره فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) عند 101.91 واختراق نموذج العلم الصعودي.
ويحافظ مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 59 على نبرة بناءة بشكل طفيف بدلاً من الإشارة إلى ظروف تشبع شرائي.
في الاتجاه الهابط، يقع الدعم الفوري بالقرب من منطقة 102.50، مع تعزيز المتوسط المتحرك الأسي 20 عند 101.91 للطلب الأساسي. وعلى الجانب الصعودي، تتمثل المقاومة الرئيسية الواضحة في حاجز الاتجاه الهابط حول 102.94؛ وسيؤدي الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى إلى تعزيز السيناريو الصعودي ويفتح المجال أمام امتداد أكثر حسمًا للارتفاع الأخير.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: الحد من ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD تحت ضغط ارتفاع قوي في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية
يرتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل طفيف خلال اليوم حتى الآن على خلفية تسعير كامل لرفع معدلات الفائدة الأمريكية دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية للارتفاع بشكل حاد وارتفاع محدود في أسعار النفط الخام على خلفية تفاؤل سائد في الأسواق باقتراب التوصل إلى حل دبلوماسي يُنهي الحرب في الشرق الأوسط.
ارتداد خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 85.50 دولار على الرغم من تخفيف التوترات في الشرق الأوسط
قد تشهد أسعار النفط الخام انخفاضاً في ظل ظهور مؤشرات على تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. سجل خام غرب تكساس الوسيط WTI تراجعاً بنحو 20% من أعلى مستويات أكتوبر/تشرين الأول، وذلك مع زيادة الآمال في التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين واشنطن وطهران.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يُظهر مرونة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية
في وقت مبكر من يوم الأربعاء، يصمد مؤشر الدولار الأمريكي DXY فوق منطقة 102.30 بشكل مريح، بينما يرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات بأكثر من 2٪ خلال اليوم، صامداً بالقرب من مستويات 5٪. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير، مما يسمح للمستثمرين باستمرار التركيز على أسواق السندات والأسهم.
عاجل: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يرتفع بنسبة ٪0.4 على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول في مقابل ٪0.3 المتوقعة
بعد التحركات الهبوطية التي شهدها يوم الاثنين، اكتسب الدولار الأمريكي قوة مقابل نظرائه يوم الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من ٪0.5 خلال اليوم. في وقت مبكر من يوم الأربعاء، يصمد مؤشر الدولار الأمريكي فوق 102.30 بشكل مريح، بينما يحقق العائد على سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات مكاسب بأكثر من ٪2 خلال اليوم، ليستقر بالقرب من 5٪. لن يقدم التقويم الاقتصادي أي إصدارات بيانات اقتصادية كلية عالية التأثير، مما يسمح للمستثمرين بالبقاء متمركزين على أسواق السندات والأسهم.
شبكة Pi ترتد من أدنى مستوياتها القياسية، وتخرج من منطقة التشبع البيعي مع تحسن الزخم
تُظهر شبكة Pi (PI) انتعاشًا قويًا يوم الثلاثاء، مرتفعة بأكثر من ٪7 بعد تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.0624 دولار في اليوم السابق. ويُظهر جاذبية رمز PI في سوق المشتقات تحسنًا طفيفًا، مع ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى 6.21 مليون دولار.