توقعات سعر الذهب: الحد من ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD تحت ضغط ارتفاع قوي في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

• يرتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل طفيف خلال اليوم حتى الآن ويتداول عند منطقة 4054 دولار للأونصة يوم الأربعاء.
• يأتي ارتداد الذهب الطفيف خلال اليوم حتى الآن من انخفاض يوم أمس القوي على خلفية تسعير كامل لرفع معدلات الفائدة الأمريكية دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية للارتفاع بشكل حاد.
• تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى زخم هبوطي إلى محايد مع استمرار عدم قدرة المعدن النفيس على اختراق المقاومة الهامة القريبة.
• يرتفع الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر بشكل طفيف في وقت مبكر اليوم ويتداول عند 6160 جنيه للبيع و 6110 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس.

يأتي ارتفاع الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر خلال اليوم حتى الآن على خلفية ارتداد طفيف من انخفاض يوم أمس القوي في زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP، حيث يتداول عند محيط منطقة 53.45 في البنوك المصرية خلال اليوم حتى الآن، في وقت كتابة هذا التقرير.

يرتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الأسواق العالمية خلال اليوم حتى الآن على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة على خلفية تأكيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر/كانون الأول.

يأتي هذا التأكيد لرفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول على خلفية بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي التي جاءت اعلى من المتوقع وتصريحات تميل بقوة نحو التشديد من جانب عضو مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المؤثر، كريستوفر والر، حيث يدعو والر إلر دراسة رفع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس من أجل تعويض التأخير في رفع معدلات الفائدة.

تشير أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر حالياً احتمالية بأكثر من 85٪ من حوالي 80٪ قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي، مع تسعير احتمالية بنسبة 12٪ لرفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، مما يعزز الدولار الأمريكي بشكل أكبر ويضغط على الذهب المقوم بالدولار والذي لا يقدم عوائد على نطاق واسع.

على الرغم من هذه العوامل المعاكسة القوية التي تضغط على المعدن النفيس، فإن الذهب يرتد بشكل طفيف خلال اليوم حتى الآن على خلفية عمليات جني أرباح من مراكز البيع المكشوفة بعد انخفاض يوم أمس القوي، جنباً إلى جنب مع استمرار تداول النفط فيما دون دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي لليوم الثاني على التوالي خلال اليوم حتى الآن.

لن تقدم الأجندة الاقتصادية الأمريكية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير، مما يدفع متداولي الذهب إلى التركيز على أسواق سندات الخزانة الأمريكية وأخبار التطورات الجيوسياسية القادمة من الشرق الأوسط من أجل الحصول على زخم اتجاهي واضح في المعدن الأصفر.

التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD:

• على الرسم البياني اليومي، يقلص الذهب جزء طفيف من انخفاض يوم أمس القوي ويرتفع قليلاً خلال اليوم حتى الآن، متداولاً عند منطقة 4054 دولار للأونصة، ولكنه لا يزال صامداً حتى الآن فوق القناة السعرية الهابطة المخترقة على الرسم البياني اليومي.
• تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يواجه الرفض بشكل متكرر عند منطقة المقاومة القريبة عند محيط منطقة 4149 دولار (أعلى مستويات 9 نوفمبر/تشرين الثاني)، حيث لا يستطيع الثيران اكتساب الزخم الصعودي الكافي من أجل اختراق تلك المنطقة، في وقت كتابة هذا التقرير.
• نجاح ثيران المعدن النفيس في تكرار نمط فخ الدببة، بعد كسر منطقة الدعم المحورية 3886 دولار والإغلاق فيما دونها بشكل طفيف في وقت سابق ثم الارتداد بقوة بعد ذلك في اليوم التالي وتمديد الارتفاع بقوة بعد ذلك، يجعل ثيران الذهب يأملون في تمهيد الطريق أمام بداية اتجاه صاعد جديد مستدام في الذهب على المدى القريب، حيث وجد ثيران الذهب المحفز الذي طال انتظاره في نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
• يستمر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً في التذبذب حول مستويات 50 المحايدة، حيث يتحرك في الوقت الحالي عند محيط مستويات 48، مما يشير إلى زخم هبوطي إلى محايد، في وقت كتابة هذا التقرير.
• يتم الحد من ارتداد أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI خلال اليوم حتى الآن من قبل دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي المكسور الذي تحول إلى مقاومة قوية، متداولاً فيما دون هذا المتوسط المتحرك الرئيسي لليوم الثاني على التوالي على خلفية تفاؤل سائد في الأسواق باقتراب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت كتابة هذا التقرير.
• من الجدير بالذكر أنه من أجل انخفاض أسعار النفط وتهدئة مخاوف الأسواق بشكل مستدام، لا يزال النفط بحاجة إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والاطمئنان إلى استدامة إمدادات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط من خلال التوصل إلى اتفاق سلام دائم على الأرض بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تقليص علاوة المخاطر وتكاليف الشحن البحري المرتفعة المدمجة في أسعار النفط من الشرق الأوسط، في وقت كتابة هذا التقرير.

الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط WTI الأمريكي

• في الاتجاه الصاعد، في حالة تمديد الارتفاع الطفيف الجاري خلال اليوم حتى الآن بشكل أكبر واكتساب زخم صعودي أكبر في الذهب، سوف يحاول ثيران المعدن النفيس في البداية اختراق منطقة 4149 دولار (أعلى مستويات 9 نوفمبر/تشرين الثاني) من أجل تحفيز دخول الثيران للدخول في السوق بشكل أقوى على المدى القصير، قبل تحدي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً التي تقع اليوم عند منطقة 4205 دولار، قبل مواجهة منطقة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول) الحاسمة التي تحولت إلى مقاومة قوية، والتي حفز كسرها الهبوطي في وقت سابق الاتجاه الهابط الأخير قصير الأجل، قبل مواجهة مقاومة ثانوية عند منطقة 4315 دولار (أعلى مستويات 25 سبتمبر/أيلول)، قبل منطقة 4400 دولار (أعلى مستويات 18 سبتمبر/أيلول)، قبل مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي الذي يقع اليوم عند محيط منطقة 4450 دولار، قبل منطقة 4510 دولار (أعلى مستويات 3 سبتمبر/أيلول)، قبل منطقة 4697 دولار للأونصة (أعلى مستويات 25 أغسطس/آب)، قبل منطقة 4774 (أعلى مستويات 12 مايو/أيار) ومنطقة 4890 دولار للأونصة (أعلى مستويات 17 أبريل/نيسان)، قبل مواجهة منطقة 5239 دولار للأونصة (أعلى مستويات 10 مارس/آذار)، قبل منطقة 5420 دولار للأونصة (أعلى مستويات 2 مارس/آذار) ومنطقة 5598 دولار للأونصة (أعلى مستويات 29 يناير/كانون الثاني، أعلى المستويات على الإطلاق).
• في الاتجاه الهابط، في حالة تلاشي الارتفاع الطفيف الجاري خلال اليوم حتى الآن واستئناف زخم يوم أمس الهبوطي مرة أخرى في الذهب، سوف يحاول الدببة في البداية كسر منطقة 4013 دولار (أدنى مستويات 10 نوفمبر/تشرين الثاني)، قبل محاولة كسر دعم خط الاتجاه الهابط على الرسم البياني اليومي والعودة للتداول داخل القناة السعرية الهابطة مرة أخرى من أجل إحباط الثيران، قبل مواجهة دعم عند منطقة 3975 (أدنى مستويات 23 أكتوبر/تشرين الأول)، قبل تحدي منطقة 3870 دولار للأونصة (أدنى مستويات 30 أكتوبر/تشرين الأول)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يتم تأكيد الدخول في اتجاه هابط على المدى الطويل، قبل مواجهة مستويات امتداد فيبوناتشي 1.272% عند منطقة 3735 ومستويات امتداد فيبوناتشي 1.618% عند منطقة 3475.

مناطق المقاومة: 4149، 4205، 4235، 4315، 4400، 4450، 4510، 4697، 4774، 4890، 5239، 5420، 5598

مناطق الدعم: 4013، 3975، 3870، 3735، 3475