- تراجع مؤشر داو جونز بنحو 260 نقطة يوم الاثنين، مبتعدًا عن مستوى 48,000.
- بدأت الأسهم أسبوع التداول الجديد بنغمة مرتفعة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قبل أن تتراجع.
- يتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضًا آخر في سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، لكن ارتفاع عوائد السندات يضغط على المعنويات.
تراجع متوسط مؤشر داو جونز الصناعي عن مستوى 48,000 يوم الاثنين حيث تم تجاوز توقعات المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة القادم من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.
ارتفاع عوائد السندات يضغط على معنويات المستثمرين
تراجعت الأسهم يوم الاثنين حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم البنك المركزي خفضًا ثالثًا متتاليًا في سعر الفائدة. انخفض مؤشر S&P 500 (SP500) بنسبة 0.5٪، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4٪، وخسر مؤشر داو بنسبة 0.6٪. حتى مع التوقعات القوية لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات أبقى الضغط على الأسواق، مما يعكس عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن اتجاهات التضخم حتى عام 2025. تسعر أسواق العقود الآجلة الآن فرصة بنحو 90٪ لخفض سعر الفائدة، بزيادة حادة عن الشهر الماضي.
تشير المكاسب الأخيرة في السوق، مع وجود عدة فترات فوز عبر المؤشرات الرئيسية، إلى أن المستثمرين قد "أخذوا في الاعتبار" احتمالية هذا الخفض. يحذر المحللون من أنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فقد تتراجع الأسهم بسرعة. بخلاف القرار نفسه، يتجه الانتباه إلى ما سيشير إليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن المسار المقبل. مع تباطؤ بيانات سوق العمل ومدة ولاية باول حتى عام 2026، يتوقع المحللون أن يؤكد على نهج حذر يعتمد على البيانات بدلاً من تقديم دلائل واضحة حول وتيرة التخفيضات في العام المقبل.
استمرار ارتفاع أسهم التكنولوجيا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
كانت أسهم التكنولوجيا نقطة مضيئة في جلسة هادئة بشكل عام. سجلت شركة Broadcom (AVGO) أعلى مستوى قياسي لها بفضل أخبار تطوير الرقائق مع Microsoft (MSFT)، بينما ارتفعت Confluent (CFLT) بعد أن أعلنت IBM عن خطة استحواذ بقيمة 11 مليار دولار. من بين الشركات الكبرى الأخرى، كانت Wave Life Sciences (WVE) وStructure Therapeutics (GPCR) في صدارة التحركات، حيث ارتفعت كلاهما بفضل بيانات واعدة حول أدوية السمنة، وقفزت Paramount Skydance (PSKY) وسط عرض عدائي للاستحواذ على Warner Bros. Discovery (WBD). كما تصدرت Berkshire Hathaway (BRK) العناوين الرئيسية مع إعادة هيكلة كبيرة في القيادة حيث تستعد الشركة للانتقال بعد فترة Buffett.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD بالقرب من قاعدة نطاقه الأخير
ستصدر الولايات المتحدة بيانات التغير في التوظيف لمدة 4 أسابيع من ADP وبيانات الوظائف الشاغرة JOLTS يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الأسبوع. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD بوتيرة ضعيفة على المدى القريب، ويحتفظ بمستويات مألوفة.
الكريبتو اليوم: بيتكوين وإيثريوم وريبل تستعيد قوتها رغم إشارات متباينة من الصناديق المتداولة وطلب الأفراد
ارتفع سعر البيتكوين فوق 92000 دولار مع استئناف التدفقات الداخلية لصناديق الاستثمار المتداولة بينما تراجع طلب الأفراد. ارتفع سعر الإيثريوم فوق 3100 دولار على الرغم من استمرار التدفقات الخارجية من الصناديق المتداولة..
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يفتتح أسبوع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الحاسم تحت الضغط
يضعف الدولار الأمريكي USD في مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين، حيث يظل مؤشر الدولار الأمريكي DXY ضمن مناطق سلبية فيما دون منطقة 99.00 بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات ثقة المستثمرين من Sentix لشهر ديسمبر/كانون الأول في وقت لاحق من الجلسة.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الاثنين، 8 ديسمبر:
استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوم الاثنين، متداولًا فوق مستوى 99.00 خلال الساعات الأمريكية بينما ينتظر المشاركون في السوق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بشأن أسعار الفائدة وإصدار ملخص جديد للتوقعات الاقتصادية (SEP).
البيتكوين والإيثيريوم يهدفان إلى اختراقات بينما يستقر الريبل عند 2 دولار
سجلت البيتكوين والإيثيريوم والريبل انتعاشًا طفيفًا يوم الاثنين، بدءًا الأسبوع بنبرة إيجابية. لا يزال الطلب من التجزئة على العملات الرقمية الرئيسية قويًا على الرغم من التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين والإيثيريوم المتداولة في البورصة.