- تراجع مؤشر داو جونز يوم الأربعاء على الرغم من بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) التي جاءت أفضل من المتوقع.
- تميل الأسهم نحو الطرف الأعلى مع استمرار ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة.
- تقتصر معظم المكاسب بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مع استمرار تراجع اللاعبين الرئيسيين المحليين.
جاء مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) دون التوقعات يوم الأربعاء، حيث فقد أكثر من 250 نقطة من الافتتاح. جاءت بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة دون التوقعات، مما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل.
اختبر مؤشر داو جونز لفترة وجيزة مستويات قياسية فوق 45,800 يوم الأربعاء، لكن المؤشر الرئيسي pivoted إلى الجانب الهبوطي، حيث فقد ما يقرب من 450 نقطة من القمة إلى القاع قبل أن يجد موطئ قدم مؤقت بالقرب من 45,500. لا يزال مؤشر داو قريبًا من أعلى المستويات على الإطلاق، لكن الزخم الصعودي يكافح للعثور على دواسة الغاز. يرتفع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا بسرعة إلى منطقة 44,700 وقد يشكل تحديًا تقنيًا جديدًا (أو هدفًا) لضغوط البيع القصير.
تراجع التضخم لمؤشر أسعار المنتجين، مما يدعم آمال خفض أسعار الفائدة
جاء التضخم لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة أقل بكثير من المتوقع، مما دفع إلى دفع جديد نحو الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من وتيرة خفض أسعار الفائدة مع اقتراب نهاية العام. تراجع التضخم لمؤشر أسعار المنتجين إلى 2.6% على أساس سنوي في أغسطس، بينما أظهرت الأرقام الشهرية انكماشًا بنسبة 0.1%.
أدت بيانات التضخم الإيجابية على مستوى المنتج إلى جولة جديدة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زعم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "متأخر جدًا" ويحتاج إلى خفض أسعار الفائدة "الآن". يبدو أن المقيم الحالي في 1600 شارع بنسلفانيا لا يدرك أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه تغيير أسعار الفائدة بشكل أحادي.
يعتبر التضخم لمؤشر أسعار المنتجين وحشًا فريدًا؛ حيث يستثني التضخم على مستوى المنتج أي منتجات أو سلاسل إمداد تتضمن أي سلع أجنبية، مما يعني أن مؤشر أسعار المنتجين هو وسيلة رائعة لقياس ضغوط التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن أي تأثيرات تقلب الأسعار الناتجة عن التعريفات. ومع ذلك، تستمر مقاييس التضخم على مستوى المستهلك في إظهار ضغوط تصاعدية مستمرة، مما يعني أن أي تأثيرات تضخمية تؤثر على مركز الاقتصاد الأمريكي تقع تحديدًا على عاتق هستيريا ترامب التجارية. من المقرر صدور أحدث بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة يوم الخميس، ومن المتوقع أن تظهر زيادة أخرى في التضخم على مستوى المستهلك.
على الرغم من تعقيدات ضغوط الأسعار المحلية مقابل الأجنبية، لا تزال أسواق أسعار الفائدة تسعر احتمالات تزيد عن 90% بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في قرار أسعار الفائدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل. ومع ذلك، تراجعت رهانات خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى أقل من 10% بعد أن بلغت ذروتها بالقرب من 20% يوم الثلاثاء.
اقرأ المزيد من أخبار الأسهم: ارتفاع أسهم Oracle بنسبة 40%
رسم بياني لمؤشر داو جونز لمدة 5 دقائق
رسم بياني يومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستعيد الزخم على خلفية المخاطر الجيوسياسية، قبل مواجهة بيانات التضخم في الولايات المتحدة
عاد الذهب إلى المنطقة الخضراء في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث يتطلع إلى إعادة اختبار القمم القياسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. يوقف الدولار الأمريكي الارتداد المدفوع من الضربة الناتجة عن مراجعة الوظائف غير الزراعية NFP المرجعية. الرهانات على تخفيضات حادة في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي مطروحة على الطاولة قبل صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي.
توقعات البيتكوين: تستعد للتقلبات مع ارتفاع الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة الدائمة قبل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
ارتفع سعر البيتكوين اليوم الأربعاء، مقتربًا من مستوى مقاومة رئيسي عند 112800 دولار. ينتظر المتداولون تقلبات جديدة بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي. تتباين الأسواق الفورية الهادئة مع ارتفاع الرافعة المالية في العقود الآجلة الدائمة، مما يمهد الطريق لاختراق حاد.
الفوركس اليوم: تحول تركيز السوق نحو بيانات تضخم المنتجين في الولايات المتحدة
تجاهل الدولار الأمريكي USD إلى حد كبير التعديل الهبوطي الهام في بيانات التوظيف وتفوق في الأداء على نظرائه يوم الثلاثاء. في وقت مبكر من يوم الأربعاء، يظل الدولار في مرحلة تماسك مع تحول تركيز السوق نحو بيانات تضخم المنتجين لشهر أغسطس/آب. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا للسندات لأجل 10 سنوات.
الفوركس اليوم: تحول التركيز نحو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI، بينما يُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي ECB على أنه "محتفظ بموقفه"
تزايدت التكهنات بشأن مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مما أثر سلبًا على الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، وهي وجهة نظر تعززت بعد ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أقل من المتوقع في أغسطس.
إشارتان صعوديتان تشير إلى ارتفاع سعر الريبل XRP على المدى القصير
يغازل الثيران في ريبل (XRP) الاختراق فوق المستوى الحرج 3.00 دولارات يوم الأربعاء، حيث تقود البيتكوين (BTC) سوق العملات المشفرة في انتعاش منتصف الأسبوع. وقد ارتفع الاهتمام في رمز تحويل الأموال عبر الحدود هذا الأسبوع، بعد فترة طويلة من تجنب المخاطر التي شهدت تذبذب سوق مشتقات XRP.