- يرتد الذهب يوم الأربعاء لكنه يكافح للصعود فوق حاجز 4400 دولار.
- يحد ارتفاع أسعار النفط وتوقعات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي من تعافي المعدن.
- يصمد زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة، لكن الزخم الضعيف يبقي التوقعات على المدى القريب محايدة.
الذهب (XAU/USD) يرتد يوم الأربعاء، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، إذ يقدم الضعف الواسع في الدولار الأمريكي (USD) الدعم للمعدن النفيس. ومع ذلك، فإن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة (US) وإيران تدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، مما يبقي التعافي تحت السيطرة. يحوم زوج الذهب/الدولار XAU/USD حول مستوى 4400 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع بالقرب من 4341 دولار في وقت سابق من اليوم.
يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط من الارتفاع الحاد في الين الياباني (JPY)، وهو ما يفوق الدعم الناتج عن توقعات متشددة بشأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. يتحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY بالقرب من 153.40، حول المستويات التي شوهدت آخر مرة في فبراير/شباط.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حول 98.61، منخفضًا بنحو ٪0.25 خلال اليوم وقريبًا من أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس/آب.
قال الجيش الأمريكي إنه دمر خمس ناقلات نفط خام إيرانية بعد أن حاول الحرس الثوري الإيراني (IRGC) استهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وردت طهران باستهداف سفينتين أمريكيتين، وثماني ناقلات نفط، وعشر سفن أخرى متهمة بمحاولة المرور عبر مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.
يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 93.50 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوياته منذ 8 يونيو/حزيران، وقد ارتفع بنحو ٪4.80 حتى الآن هذا الأسبوع. وتشعر الأسواق بالقلق من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيُبقي التضخم مرتفعًا ويدفع البنوك المركزية الكبرى، ولا سيما البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، إلى رفع أسعار الفائدة. وتميل تكاليف الاقتراض الأعلى إلى الضغط على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول التي تدر عائدًا.
يتداول العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 4.80٪، بالقرب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ووفقًا لأداة CME FedWatch، يقوم المتداولون حاليًا بتسعير احتمالية بنحو 60٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد البيانات، أظهرت بيانات ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أضافوا في المتوسط 12 ألف وظيفة أسبوعيًا خلال الفترة المنتهية في 22 أغسطس/آب، ارتفاعًا من 10 آلاف المعدلة. وكانت القراءة السابقة قد أُعلنت في البداية عند 11.75 ألف.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لهذا الأسبوع، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الخميس، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الجمعة. وقد تعزز هذه الأرقام مبررات رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول. كما ينتظر المتداولون تفاصيل برنامج إعادة شراء السندات الموسع التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي يدخل حيز التنفيذ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.
التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستقر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة الرئيسي
على الرسم البياني لأربع ساعات، يستقر زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة (SMA) عند 4356 دولار، مما يشير إلى أن المشترين ما زالوا نشطين عند الانخفاضات. ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة عند 4415 دولار يضع حدًا للاتجاه الصعودي الفوري. ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 47، بينما يظل مؤشر الماكد (MACD) سلبياً قليلاً، مما يشير إلى زخم ضعيف وتحيز محايد إلى حد كبير على المدى القريب.
على الجانب الصعودي، يعمل المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة عند 4415 دولار كمقاومة أولى، يليه المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة قرب 4489 دولار. وقد يؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى وضع الحاجز الأفقي عند 4550 دولار في دائرة الضوء، يليه 4700 دولار.
في الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة بالقرب من 4356 دولار. وقد يؤدي كسر واضح دون هذا المستوى إلى زيادة ضغط البيع وفتح الطريق نحو منطقة الدعم عند 4200 دولار
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
يبدو أن الذهب يتبع نهج تداول "بيع الارتدادات" في ظل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط
يرتد الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال أسبوع بالقرب من منطقة 4350 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، ولكنه لا يزال فيما دون منطقة 4400 دولار. يتحمل الدولار الأمريكي وطأة تجدد الطلب على الين الياباني، ولكن المخاطر المتعلقة بإيران قد تقدم دعماً. يدافع الذهب عن المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا في الوقت الحالي.
نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI يمحو خسائره ويعود للتداول فوق منطقة 92.00 دولار مع تصاعد الأعمال العدائية في الخليج العربي
يسجل خام غرب تكساس الوسيط WTI أعلى مستويات الجلسة عند منطقة 92.70 يوم الأربعاء، والتي تمثل أعلى المستويات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تواصل أسعار النفط الخام الارتفاع في ظل مخاوف من أن تتصاعد حرب إيران إلى حرب إقليمية. يؤكد خبراء جولدمان ساكس أن اضطرابات الشحن قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات 120 دولار.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي مع استعداد الأسواق لأحداث رئيسية
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير الأسبوعي في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP وبيانات التغير في مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA. الأهم من ذلك، سوف يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS أرقام مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر يوليو/تموز يوم الجمعة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 9 سبتمبر:
يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في الحفاظ على صموده أمام منافسيه الرئيسيين في منتصف الأسبوع، مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين دون 98.70. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير الأسبوعي في التوظيف في القطاع الخاص ADP وبيانات التغير في مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. والأهم من ذلك، سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، وسيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو/تموز يوم الجمعة.
انتعاش شبكة Pi يصمد مع تحسن الزخم
يمدد Pi Network (PI) انتعاشه يوم الأربعاء، ليتداول فوق 0.098 دولار بعد أن وجد الدعم قرب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما في وقت سابق من هذا الأسبوع. يأتي الارتداد بينما يسلط فريق Pi Core الضوء على أهمية تعزيز منظومة المطورين لديه لتوسيع المنفعة على مستوى التطبيقات عبر الشبكة.