- أظهرت مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية حركة متباينة مع تقييم المتداولين لبيانات التضخم وتقارير أرباح الشركات المرتقبة.
- تجاوز مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر سبتمبر/أيلول التوقعات، مما عزز احتمالية السوق بتشديد السياسة النقدية من خلال رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك خلال التداولات العادية يوم الأربعاء، مع قيادة أسهم التكنولوجيا لهذا التراجع.
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.46٪ لتتداول بالقرب من منطقة 52090 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الخميس. تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33٪ لتتداول حول منطقة 7740، بينما تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.30٪ إلى محيط منطقة 29780.
تسجل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نتائج متباينة مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عقب صدور بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع. ينتظر المشاركون في السوق الآن تقرير تضخم المنتجين الذي يصدر يوم الخميس، إلى جانب أحدث أرقام مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. على صعيد الشركات، من المتوقع صدور تقارير أرباح من شركات كبرى تشمل Charles Schwab وUS Bancorp وFreeport-McMoRan.
أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي ارتفع بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، ليرتفع المعدل الرئيسي على أساس سنوي إلى 3.7٪. جاءت هذه القراءات أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.6٪ و3.6٪،" على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3٪ خلال الشهر و2.6٪ على أساس سنوي، وكلاهما تجاوز تقديرات السوق البالغة 0.2٪ و2.5٪، على التوالي.
عزز تقرير التضخم الأقوى من المتوقع هذه التوقعات بشأن احتمالية أن يتبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed نبرة أكثر تشديدًا، مما دعم احتمالية رفع معدلات الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC المقبل يومي 27–28 أكتوبر/تشرين الأول. بعد صدور البيانات، قام المتداولون في العقود الآجلة بزيادة احتمالية رفع معدلات الفائدة في اجتماع أواخر أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 31.6٪، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
خلال جلسة التداول الأمريكية العادية يوم الأربعاء، أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.11٪ وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.88٪. قادت أسهم التكنولوجيا موجة البيع، مدفوعة من مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مخاوف الذكاء الاصطناعي تُبقي الضغط على أسهم الرقائق ومراكز البيانات قائماً
يشير محللي دويتشه بنك إلى أن معنويات الأسهم ظلت هشة، مع استمرار "مخاوف الذكاء الاصطناعي" في الضغط على السوق. يؤكدون أنه "لم يكن يومًا جيدًا للأسهم أيضًا، حيث إن مخاوف الذكاء الاصطناعي تعني وجود ضغط جديد من أسهم الرقائق ومراكز البيانات"، مما يُبرز كيف أضافت الضغوط المتجددة في هذه القطاعات إلى التحيز الهبوطي الأوسع نطاقاً في المؤشر
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD بقوة مع ظهور تقارير عن شراء الصين لسندات الخزانة تؤدي إلى هبوط حاد في عوائد السندات الأمريكية
يسجل الذهب ارتداداً قوياً من أدنى مستوياته الأسبوعية، حيث يستعيد منطقة 4150 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس. ينخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد إلى جانب عوائد سندات الخزانة على خلفية تقرير شراء الصين للسندات. من الناحية الفنية، يظل مؤشر القوة النسبية RSI اليومي هبوطيًا ويشكل عامل ضغط على مشتري الذهب.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 93.10 دولار على خلفية عودة الحديث عن تخفيف العقوبات الأمريكية على الرغم من مخاطر صدمة الإمدادات
تدرس إدارة ترامب تخفيف العقوبات على ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل، مما يدفع الأسعار للانخفاض. تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وضربات المصافي الأوكرانية يهددان صادرات النفط العالمية. تكشف بيانات المخزونات من معهد البترول الأمريكي API عن سحب ضخم من المخزونات بلغ 11.12 مليون برميل، متجاوزًا توقعات السوق بفارق كبير.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يمحو المكاسب المدفوعة من بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI مع تراجع عوائد السندات
يظل الدولار الأمريكي USD تحت ضغط البيع يوم الخميس ويتخلى عن المكاسب التي سجلها عقب صدور قراءات التضخم القوية، مع تراجع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد. في وقت لاحق من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية، إلى جانب أرقام مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر سبتمبر/أيلول وبيانات مبيعات التجزئة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 15 أكتوبر:
يظل الدولار الأمريكي (USD) تحت ضغط البيع يوم الخميس ويتخلى عن المكاسب التي سجلها عقب قراءات التضخم القوية، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة بشكل حاد. وفي وقت لاحق من اليوم، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية، إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر/أيلول وبيانات مبيعات التجزئة.
قفزت معنويات محللي البيتكوين والريبل XRP مع وصول ثيران سولانا إلى 91%: CryptoQuant
تحولت معنويات المحللين تجاه بيتكوين وإيثريوم وسولانا وBNB وXRP إلى الحالة الصعودية منذ يوليو/تموز، إذ تعافت أكبر خمس عملات رقمية بوتيرة أسرع وبقوة أكبر مقارنة بمرحلة السوق 2022-2023، وفقًا لـ CryptoQuant.