اليورو ينخفض مع تعزيز بيانات الوظائف الأمريكية للدولار على الرغم من الحديث عن خفض الفائدة الفيدرالي

• انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بشكل حاد، مما عزز موقف الدولار مقابل اليورو.
• يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 85% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
• تتوقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد أن يظل التضخم في منطقة اليورو بالقرب من 2% في الأشهر القادمة.

تراجع اليورو قليلاً يوم الخميس حيث يقوم المتداولون بتمحيص الجولة الأخيرة من بيانات الوظائف الأمريكية بينما يستعدون أيضًا لإصدار مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE). في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج EUR/USD عند 1.1649، منخفضًا بنسبة 0.19%.

EUR/USD مستعد لمزيد من الارتفاع مع احتمال خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

لم يتغير السرد في الأسواق المالية، حيث ينتظر المستثمرون 10 ديسمبر، يوم الاحتياطي الفيدرالي. كانت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة رياحًا خلفية لصالح الدولار، حيث انخفضت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر بشكل حاد، مما يدل على أن سوق العمل لا يزال قويًا.

على العكس من ذلك، أفادت بيانات تخفيضات الوظائف من تشالنجر أن أصحاب العمل قاموا بتخفيض أكثر من 70,000 وظيفة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2022.

بالنظر إلى الخلفية الأساسية، قام المتداولون بتسعير فرصة بنسبة 85% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. ومع ذلك، قد يتغير هذا إذا تجاوز إصدار مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) لشهر سبتمبر، عتبة 3% يوم الجمعة.

بالنسبة لليورو، فإن الداعم الرئيسي هو البنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي حدد أسعار الفائدة عند حوالي 2%، وأشار إلى أن دورة التيسير قد انتهت، وتعليقات لاغارد يوم الأربعاء، عندما قالت، "التضخم سيبقى بالقرب من 2% في الأشهر المقبلة."

من حيث البيانات، تجاوزت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التقديرات في أكتوبر، وتحسنت قراءات مؤشر مديري المشتريات للبناء في منطقة اليورو، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا، على الرغم من أنها لا تزال في منطقة الانكماش.

المؤثرات اليومية في السوق: اليورو مدعوم بتعليقات لاغارد، وضعف الدولار

• من المتوقع أن يضعف الدولار أكثر، ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.19% ليصل إلى 99.05.
• كانت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر 191 ألف، أقل من التقدير البالغ 220 ألف ومنقحة الأسبوع الماضي عند 218 ألف. انخفضت مطالبات البطالة المستمرة في 22 نوفمبر إلى 1.939 مليون من 1.943 مليون في الأسبوع السابق.
• وفقًا لتشالنجر، غراي وكريسماس، أفاد أصحاب العمل بتخفيض 71,321 وظيفة في نوفمبر. تمثل هذه الرقم زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكنها تمثل انخفاضًا بنسبة 53% عن الرقم المسجل في أكتوبر من هذا العام.
• أضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد أن اقتصاد منطقة اليورو في حالة جيدة بسبب إنفاق الأسر الثابت وسوق العمل المرن. من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 18 ديسمبر.

التحليل الفني: EUR/USD ثابت ضمن نطاق جديد وسط تلاشي الزخم

على الرغم من انخفاض زوج EUR/USD، إلا أنه يبقى مستقرًا حول منطقة 1.1650 لمدة أربع جلسات متتالية، مما يثبت نطاق تداول جديد بين هذه العتبة و1.1700. تلاشى زخم الشراء كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يضع اختبارًا محتملًا للرقم 1.1800 في خطر، قبل أن يتمكن المتداولون من تحدي أعلى مستوى منذ بداية العام (YTD) عند 1.1918.

إذا انخفض زوج EUR/USD دون 1.1650، فإن الدعم الأول يتم توفيره بواسطة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 1.1610، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 1.1589، ومن ثم عند 1.1500.