- يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى محيط منطقة 1.3335 خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء.
- ميل لاجارد من البنك المركزي الأوروبي ECB نحو التيسير خفف من رهانات السوق على رفع سعر الفائدة في أكتوبر.
- ترى الأسواق حاليًا احتمالية بنحو 68٪ لرفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أكتوبر.
يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى حوالي 1.3335 خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء. يضعف اليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد الميل التيسيري لرئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الألمانية لشهر أغسطس/آب في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
قالت لاجارد من البنك المركزي الأوروبي ECB يوم الثلاثاء إن ارتفاع عوائد السندات سيكبح التوسع الاقتصادي ويحد من انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى التضخم. وأضافت أن البنك المركزي ينبغي أن يتبنى "استجابة مدروسة حسب الاقتضاء للحفاظ على التضخم تحت السيطرة" مع غياب آثار الجولة الثانية حتى الآن.
قلص المتداولون رهانات التشديد النقدي ويرون الآن فرصة تقل عن 40٪ لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ECB في اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
"تؤكد تصريحاتها شكوكنا بأنه إذا قام أحد البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة في أكتوبر، فسيكون ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، وليس البنك المركزي الأوروبي ECB," يقول فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات الأجنبية في ING.
على الجانب الآخر من الأطلسي، فإن التوقعات المتزايدة بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تبقي الدولار الأمريكي مرتفعًا. وسوف يراقب المتداولون عن كثب صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة.
يتوقع الاقتصاديون أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة زيادة قدرها 90000 وظيفة في سبتمبر/أيلول، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1٪.
تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنحو 68٪ لرفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أكتوبر، وبنحو 95٪ لزيادة في ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
يتمسك اليورو بقوته مع تقليص البنك المركزي الأوروبي توقعات رفع الفائدة في أكتوبر
يشير محللو ING إلى أن اليورو "صمد بشكل جيد نسبيًا أمس بالنظر إلى سيل التعليقات المائلة للتيسير من جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد،" حتى مع أن تلك التصريحات "فضّلت اتساع الفارق في مقايضة SOFR-ESTR لأجل عامين إلى ما يتجاوز 155 نقطة أساس." ويشيرون إلى أن الفارق "لم يعد بعيدًا الآن عن أقصى اتساع عند 163 نقطة أساس الذي سُجل في أوائل يوليو/تموز،" ما يؤكد كيف تحركت فروق أسعار الفائدة أكثر لصالح الولايات المتحدة.
وبحسب ING، بدت لاغارد "مستعدة لتخفيف بعض حماس السوق بشأن رفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول،" معتبرة أن "الأوضاع المالية المشددة تحد من انتقال تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع." كما "شددت على أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يتبنى 'استجابة مدروسة' في ظل عدم وجود دليل على آثار الجولة الثانية،" مما يعزز الانطباع بوجود موقف أكثر حذرًا في السياسة النقدية.
وتكتب ING أن تصريحاتها "تؤكد شكوكنا بأنه إذا رفع أحد البنوك المركزية الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، فسيكون الاحتياطي الفيدرالي وليس البنك المركزي الأوروبي،" مع تسعير السوق الحالي "… الآن 17 نقطة أساس و9 نقاط أساس، على التوالي." ومع ذلك، يعتقد فريق الاقتصاد الكلي لدى البنك أن "كليهما سينتظر حتى ديسمبر/كانون الأول، ومن ثم فإن رؤيتنا الأساسية هي ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD بنهاية العام."
التحليل الفني: يحتفظ زوج يورو/دولار EUR/USD بتوقعات سلبية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
في الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) والمتوسط المتحرك البسيط الأوسط لنطاقات بولينجر لفترة 20. ويضغط السعر باتجاه الطرف الأدنى من النطاق الأخير، مع تقديم الحد السفلي لنطاق بولينجر أرضية فنية أقرب، بينما يقع مؤشر القوة النسبية (14) عند 23.7 في منطقة تشبع بيعي، ما يشير إلى أن الزخم الهبوطي ممتد لكنه لم ينعكس بعد.
على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط الأوسط لنطاق بولينجر لفترة 20 قرب 1.1500، تليها منطقة المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 1.1520، مع الحد العلوي لنطاق بولينجر أعلى من ذلك قرب 1.1705، مما يعزز منطقة عرض أوسع إذا ما حدث ارتداد تصحيحي. وعلى الجانب الهبوطي، يتماشى الدعم الفوري مع الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 1.1290؛ وسيؤدي الاختراق الحاسم دون هذا المستوى إلى فتح الباب أمام مزيد من الخسائر، بينما سيُبقي الثبات فوقه الزوج في حالة تماسك ضمن مناطق تشبع بيعي تحت مقاومة علوية قوية.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يشهد ارتداد القط الميت قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية
يرتد الذهب من أدنى مستوياته خلال ثمانية أسابيع عند منطقة 4110 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، في انتظار بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS من الولايات المتحدة. يدخل الدولار الأمريكي في مرحلة تماسك صعودي إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية؛ ورهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لا تزال قائمة.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يستهدف منطقة 93 دولار مع حفاظ الثيران على السيطرة فوق دعم المتوسط المتحرك البسيط 200 على إطار 4 ساعات
يستعيد خام غرب تكساس الوسيط WTI الزخم الإيجابي، على الرغم من أنه لا يزال محصورًا داخل نطاق سعري على مدى عدة أيام. يفضل المتداولون الآن انتظار مزيد من التطورات المحيطة بأزمة الشرق الأوسط. تشير الإعدادات الفنية الصعودية إلى أن المسار الأقل مقاومة نحو الاتجاه الصاعد.
الفوركس اليوم: صمود الدولار الأمريكي، والأسواق تترقب تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والبيانات الأمريكية
يظل الدولار الأمريكي USD مرنًا في مقابل نظرائه الرئيسيين عقب تحركات يوم الاثنين الهادئة. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية مؤشر ثقة المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول وبيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS لشهر أغسطس/آب.
الفوركس اليوم: يتحول التركيز إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكي، وبيانات ADP، والتضخم في أستراليا، ومؤشرات مديري المشتريات الصينية
واصل الدولار الأمريكي (USD) تسريع تعافيه، مضيفًا إلى البداية الإيجابية للأسبوع ومحققًا قممًا جديدة لعدة أسابيع، مدعومًا دائمًا بالارتفاع المستمر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبالمخاوف الجيوسياسية المستمرة.
إيثريوم يشهد عمليات جني أرباح بالقرب من 2700 دولار قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة
أظهر إيثريوم (ETH) علامات على جني الأرباح بالقرب من 2700 دولار خلال الأيام القليلة الماضية، مع ارتفاع الودائع في المنصات وتباطؤ التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) قبيل صدور بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية. وقد ارتفعت احتياطيات المنصات الخاصة بأكبر عملة بديلة، والتي تتتبع إجمالي كمية الأصل المشفر المحتفظ بها عبر محافظ المنصات، بنحو 125 ألف ETH منذ يوم الجمعة.