- تواجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صعوبة مع بقاء المستثمرين مترددين قبيل تقرير تضخم PCE ونتائج أرباح Nvidia بعد إغلاق السوق.
- تراقب الأسواق عن كثب الخطاب المرتقب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الجمعة بحثًا عن إشارات محتملة لخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول.
- أدت عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية المضاعفة إلى الضغط على الدولار، مما وفر دعماً واسعاً للأصول الحساسة للمخاطر على الصعيد الكلي.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز واستقرت حول 53650 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، تتراجع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.11٪ لتتداول بالقرب من 7680، بينما تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.23٪ لتتداول حول 29210.
تظل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ضعيفة مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية (PCE) يوم الأربعاء، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (Fed). كما تزايدت حالة الحذر قبل تقرير أرباح Nvidia بعد إغلاق السوق، والذي يعد بتقديم رؤى مهمة حول استمرار قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي. وإلى جانب هذه المحفزات، يركز المتداولون على الخطاب المرتقب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة للحصول على توجيهات بشأن السياسة النقدية فيما يتعلق بالتعديلات المحتملة على أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
ويأتي هذا التداول الحذر للعقود الآجلة بعد جلسة إيجابية في التداولات العادية يوم الثلاثاء، حيث دعمت عمليات الشراء بقيادة قطاع التكنولوجيا المؤشرات الرئيسية. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.66٪، بينما حقق كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو 0.3٪، مدفوعين بشكل أساسي بالشركات المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
كما وجدت المعنويات العامة عبر الأصول الحساسة للمخاطر دعماً في التحولات الكلية، إذ أدى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى الضغط على الدولار الأمريكي، في حين ساعد تراجع أسعار النفط الخام على تهدئة مخاوف التضخم الأساسية.
تواصل القطاعات الدورية تحقيق المكاسب مع ضغط الطاقة على تراجع النفط
يصف استراتيجيون في بنك دانسك جلسة الأسهم بأنها بناءة على نطاق واسع، مشيرين إلى أن "الأسهم تقدمت عبر المناطق ومعظم القطاعات أمس، رغم أنها لم تكن جلسة مرشحة لدخول كتب التاريخ." ويشيرون إلى أنه، خلف التحركات الرئيسية، "كان العامل المهيمن هو انخفاض النفط بنسبة 3٪ مما دفع قطاع الطاقة إلى التراجع." وفي الوقت نفسه، "استمر التحول نحو القطاعات الدورية، مع ارتفاعها مجددًا بينما تأخرت القطاعات الدفاعية، بما في ذلك تراجع آخر في السلع الاستهلاكية الأساسية،" مما يؤكد استمرار تفضيل المستثمرين للقطاعات الحساسة للنمو على حساب القطاعات الدفاعية التقليدية.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
عودة ظهور منطقة 4700 دولار على رادار مشتري الذهب مع اقتراب صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسية في الولايات المتحدة
يرتد الذهب نحو أعلى مستوياته خلال 15 أسبوعًا، أدنى بقليل من منطقة 4700 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يتماسك الدولار الأمريكي على الانخفاض في ظل آمال إعادة فتح مضيق هرمز، تراجع أسعار النفط وتخفيف مخاطر التضخم. التوقعات الإيجابية للذهب تظل قائمة على الرغم من حالة التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يبدو عرضة للانخفاض فيما دون منطقة 80 دولار مع كسر مستويات تصحيح فيبوناتشي 50%
يمدد خام غرب تكساس الوسيط WTI اتجاهه الهابط الأسبوعي لليوم الثالث على التوالي في ظل تخفيف التوترات الجيوسياسية. يبدو أن الإعدادات الفنية تميل لصالح الدببة وتدعم احتمالية تسجيل مزيد من الخسائر. أي محاولة ارتداد ملموسة قد يتم بيعها الآن ومن المرجح أن تظل محدودة.
الفوركس اليوم: ارتداد الدولار الأمريكي بشكل طفيف مع تقييم الأسواق للتطورات في الشرق الأوسط
يظل الدولار الأمريكي USD مرنًا في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد تسجيل مكاسب طفيفة يوم الاثنين. يترقب المشاركون في السوق إصدارات بيانات متوسطة التأثير من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن هيئة الاتحاد لشهر أغسطس/آب وبيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو/تموز.
إليك ما تحتاج إلى معرفته ليوم الأربعاء، 26 أغسطس:
يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) دون حاجز 99.00 حيث قام المتداولون بتسوية مراكزهم قبيل حزمة بيانات ثقيلة يوم الأربعاء وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) كيفن وارش في جاكسون هول يوم الجمعة. وكانت الحركة محدودة، مما أبقى الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة بدلاً من مواصلة التراجع، مع استمرار خطط إعادة شراء السندات من قبل الخزانة في الضغط على العملة.
دوجكوين، شيبا إينو، بيبي: عمليات جني الأرباح تبرد ارتفاع الأسبوع الماضي
تفقد عملات الميم، بما في ذلك دوجكوين (DOGE)، وشيبا إينو (SHIB)، وبيبي (PEPE)، زخمها الصعودي بعد المكاسب المكونة من رقمين التي حققتها الأسبوع الماضي. وفي مواجهة ضغوط هبوطية وسط عمليات جني الأرباح، يواجه DOGE وPEPE خطر المزيد من التراجع بينما يتمسك SHIB بمستوى دعم.