- ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تعزيز الجهود الدبلوماسية للمعنويات بشأن محادثات السلام القطرية والإيرانية.
- ينتظر المتداولون أرباح الشركات الكبرى، والبيانات الاقتصادية الرئيسية مثل NFP، وتصريحات أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
- ترفع البيانات الاقتصادية القوية والتضخم المستمر احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى نحو 71%.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.25% لتتداول حول 52050 خلال الساعات الأوروبية يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، تقدمت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.37% لتتداول حول 7640، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 70% لتقترب من 28750.
تقدمت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى السوق وسط الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، رغم استمرار المخاوف من تجدد العمل العسكري الأمريكي ضد إيران. واصل المسؤولون القطريون والإيرانيون المحادثات لليوم الثالث على التوالي، ويعملون بنشاط للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقبلة.
يستعد المستثمرون لأسبوع حافل بأرباح الشركات الكبرى والبيانات الاقتصادية الرئيسية والتطورات السياسية. ويولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا بالتقارير الفصلية البارزة من شركات كبرى، بما في ذلك Apple وPalantir وAMD وPfizer وMcDonald’s.
وبالإضافة إلى أرباح الشركات، ينتظر المتداولون أحداثًا اقتصادية كلية حاسمة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) إلى جانب بيانات التصنيع والخدمات الصادرة عن ISM. ومن المتوقع أيضًا أن توفر تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المقررة على مدار الأسبوع مزيدًا من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي.
على الرغم من الدعم الأولي للمعنويات المرتبطة بالمخاطرة، قد يتبنى المتداولون الحذر وسط تزايد التوقعات بإمكانية رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لأداة CME FedWatch Tool، يقوم المتداولون حاليًا بتسعير احتمال يقارب 71% لرفع سعر الفائدة في ديسمبر، مدعومًا ببيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الأخيرة التي تؤكد صمود الاقتصاد واستمرار التضخم.
يأتي زخم هذا الأسبوع بعد أن أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الأسبوع السابق في المنطقة السلبية. وتصدر مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا التراجعات، منخفضًا بنسبة 2%، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.85% و0.57% على التوالي. وتكثف ضغط البيع مع اقتراب نهاية الأسبوع بعدما زادت أرباح شركات التكنولوجيا المخيبة للآمال من المخاوف الأوسع في السوق بشأن استدامة تداولات الذكاء الاصطناعي.
التركيز على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مع ميل احتمالات Polymarket نحو سيطرة الديمقراطيين
يشير محللو MUFG/BTMU إلى أن اهتمام السوق "سيركز أيضًا على نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في بداية هذا الأسبوع." ويضيفون أن أحدث الاحتمالات من Polymarket "تُظهر أن هناك توقعات مرتفعة بأن يفقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، وقد يتمكن الديمقراطيون حتى من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ"، وهي خلفية سياسية يجري أخذها بشكل متزايد في الاعتبار ضمن استراتيجيات التداول.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل طفيف مع انخفاض أسعار النفط، والتركيز على الانتخابات الأمريكية
يرتد الذهب إلى محيط منطقة 3900 دولار مع تعرض أسعار النفط لضغوط. تشير واشنطن إلى أنها تفضل حلاً دبلوماسيًا مع إيران. ينصب تركيز المستثمرين بشدة على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف غير الزراعية NFP. يجذب الذهب بعض طلبات الشراء في بداية أسبوع انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 101.00 دولار في ظل استقرار حصص منظمة أوبك OPEC وحلفائها والجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط
اتفقت منظمة أوبك OPEC وحلفائها على الحفاظ على أهداف إنتاج النفط دون تغيير لشهر ديسمبر/كانون الأول من أجل استقرار المعروض في السوق العالمية. تتواصل المحادثات الدبلوماسية الأمريكية والإقليمية في قطر، مما يخفف من المخاوف الفورية بشأن حدوث تصعيد كبير في الشرق الأوسط.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين، 2 نوفمبر:
يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في الحفاظ على مرونته في مقابل نظرائه الرئيسيين وسط تحول إيجابي في معنويات المخاطرة مع بداية الأسبوع. وفي النصف الثاني من اليوم، سوف يتم عرض بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي التابع لمعهد إدارة التوريد لشهر أكتوبر/تشرين الأول في الأجندة الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية. والأهم من ذلك، ستُعقد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
الدوجكوين يواجه خطر هبوط أعمق مع تباين تحركات الحيتان
تحوم دوجكوين حول 0.075 دولار يوم الاثنين بعد أن انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي منذ نهاية سبتمبر/أيلول. وتظهر بيانات Santiment نشاطا متباينا للحيتان، إذ يقلص كبار الحائزين مراكزهم بينما تواصل محافظ الحيتان الأصغر تجميع الرموز. وفي الوقت نفسه، تشير المقاييس الضعيفة على السلسلة وتدهور النظرة الفنية إلى أن DOGE قد يظل عرضة لمزيد من الخسائر.