- ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تراجع أسعار النفط، مما يخفف المخاوف الفورية بشأن التضخم، على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
- أدت تكاليف الطاقة المتزايدة إلى تغذية المخاوف من رفع معدلات الفائدة، مع قيام الأسواق بتسعير احتمالية بنسبة 78.1٪ لزيادة معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول.
- أدت نتائج الأرباح المخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا الكبرى إلى تحفيز موجة بيع في وول ستريت، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى الانخفاض بشكل حاد مع تفاعل المستثمرين مع النتائج الضعيفة.
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.35٪ لتتداول حول منطقة 52070 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.21٪ وبنسبة 0.08٪، لتتداول بالقرب من منطقة 7460 ومنطقة 28650، على التوالي.
ارتدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع انخفاض أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مما ساعد على تهدئة مخاوف السوق بشأن التضخم وتشديد السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. ومع ذلك، لا تزال معنويات المتداولين هشة بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. بعد أن هاجم مسلحون حوثيون مدعومون من إيران في اليمن ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر، شنت الولايات المتحدة ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الانتقامية ضد إيران. صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً من تحذيراته بشأن اتخاذ إجراءات عسكرية غير مسبوقة إذا استمرت الأعمال العدائية، مما يُبقي المخاطر بشأن إمدادات النفط الخام مرتفعة.
أعاد التضخم المستمر المدفوع من أسعار الطاقة تشكيل توقعات السياسة النقدية. تُظهر بيانات أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تسعر احتمالية بنسبة 31.5٪ لرفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fede خلال هذا الشهر، واحتمالية بنسبة 78.1٪ لرفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر/أيلول.
يوفر ارتفاع العقود الآجلة بعض الارتياح المؤقت بعد موجة بيع حادة أثارتها نتائج الأرباح الضعيفة لشركات التكنولوجيا الكبرى. في تداولات الولايات المتحدة العادية يوم الخميس، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.97٪، بينما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-1.2٪) ومؤشر ناسداك (-2.2٪) أسوأ تراجعات يومية لهما منذ أواخر يونيو/حزيران.
قادت عمالقة التكنولوجيا موجة التراجع. حيث هبط سهم تسلا بنحو 15٪ بعد أن جاءت أرباح الربع الثاني أقل من التوقعات، مسجلة أكبر خسارة يومية لها منذ مارس/آذار 2025، بينما تراجع سهم ألفابت بنسبة 7٪ بعد رفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله. لا تزال جميع المؤشرات الرئيسية على مسار تسجيل خسائر أسبوعية، بقيادة مؤشر ناسداك.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحافظ على التحيز الهبوطي قبل أسبوع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
الذهب يلعق جراحه بالقرب من منطقة 4050 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، بعد تصحيح بنسبة 2٪ من محيط أعلى مستوياته خلال أسبوعين. ينخفض الدولار الأمريكي مرة اخرى في ظل تجدد المخاوف بشأن التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب وعمليات جني الأرباح. يقاتل بائعي الذهب من اجل استعادة السيطرة.
قفزة أسبوعية بنسبة 10٪: صمود خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 90.00 دولار في ظل التصعيد في الشرق الأوسط
تصاعد الصراعات بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات في البحر الأحمر يؤديان إلى ظهور مخاوف حادة بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط العالمية. يحذر ترامب من رد عسكري ضخم عقب ضربات الحوثيين لناقلات النفط السعودية. تحويل مسارات الشحن العالمية وتوقف عمليات التحميل في البحر الأسود يؤديان إلى زيادة اختناق مسارات تصدير النفط الخام الحيوية.
الفوركس اليوم: موجة جديدة من التعريفات الجمركية الأمريكية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط يُبقيان الأسواق في حالة ترقب
يتعين على المستثمرين الآن تقييم تأثير موجة جديدة من التعريفات الجمركية فرضتها الولايات المتحدة، مع متابعة الأخبار الواردة من الشرق الأوسط بشكل وثيق. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات أولية لشهر يوليو/تموز لمؤشر مديري المشتريات PMI لقطاعي التصنيع والخدمات من منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الجمعة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة 24 يوليو
تظل الأسواق المالية في حالة عزوف عن المخاطرة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع حيث يتعين على المستثمرين الآن تقييم تأثير موجة جديدة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مع متابعة دقيقة للأخبار القادمة من الشرق الأوسط. ستتضمن الأجندة الاقتصادية يوم الجمعة بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لقطاعات التصنيع والخدمات لشهر يوليو/تموز من منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إيثيريوم: تحسن اهتمام المشتقات في ETH، لكن علامات الحذر لا تزال قائمة
يتداول الإيثيريوم Ethereum دون مستوى 1900 دولار بقليل، منخفضًا بنسبة 3% يوم الخميس عقب توسع طفيف في اهتمام المشتقات. ارتفعت الفائدة المفتوحة لأفضل عملة بديلة إلى 14.60 مليون إيثيريوم، مسجلة زيادة قدرها 600 ألف إيثيريوم خلال اليومين الماضيين وأعلى مستوى لها منذ 7 يونيو/حزيران.