الدولار الأسترالي يتمسك بمستوياته بينما يبقى الدولار الأمريكي ثابتًا بسبب حالة العزوف عن المخاطرة

• ارتفع الدولار الأسترالي حيث زاد مقياس التضخم TD-MI بنسبة 0.9% على أساس شهري في يوليو.
• وجد الدولار الأسترالي دعمًا بعد استبعاد أستراليا من الجولة الأخيرة من زيادة التعريفات الأمريكية.
• أدى ضعف بيانات الوظائف الأمريكية إلى تسعير الأسواق لتخفيضين في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يتقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، موسعًا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي. حقق زوج AUD/USD مكاسب بعد إصدار بيانات مقياس التضخم في أستراليا.

ارتفع مقياس التضخم TD-MI بنسبة 0.9% على أساس شهري في يوليو، بعد زيادة متواضعة بنسبة 0.1% في يونيو، مسجلاً أكبر زيادة منذ ديسمبر 2023. في الوقت نفسه، ظل مقياس التضخم السنوي ثابتًا عند زيادة بنسبة 2.4%. تضيف الزيادة الشهرية إلى مخاوف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وسط استمرار عدم اليقين في سلاسل الإمداد وطلب المستهلكين.

كما حصل الدولار الأسترالي على دعم حيث تم إعفاء أستراليا من أحدث زيادات التعريفات الأمريكية، مما يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب ترك التعريفات الأساسية بنسبة 10% على السلع الأسترالية دون تغيير. علاوة على ذلك، أدت تقارير الوظائف الأمريكية الضعيفة إلى رد فعل السوق لتسعير تخفيضين في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

لم تتمكن الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد فترة التعريفات البالغة 90 يومًا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في ستوكهولم، السويد. من المقرر أن تنتهي فترة التوقف الحالية في 12 أغسطس، مع بقاء القرار النهائي في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في هذه الأثناء، تم خفض التعريفات الأمريكية من 145% إلى 30%، بينما تم تقليل التعريفات الصينية من 125% إلى 10%.

ارتفاع الدولار الأسترالي مع استقرار الدولار الأمريكي وسط عدم اليقين بشأن الاحتياطي الفيدرالي

• ارتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، من انخفاض حاد في الجلسة السابقة ويتداول حول 98.70 في وقت كتابة هذا التقرير.
• رفضت إدارة ترامب مفوض مكتب إحصاءات العمل (BLS) إيريكا مكينتارفر بعد تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع. قد تكون هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتقويض مصداقية بيانات التضخم الرسمية، مع آثار محتملة على الأسواق ونقاشات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
• ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة بمقدار 73,000 في يوليو، مقارنة بزيادة قدرها 14,000 (تم تعديلها من 147,000) التي تم تسجيلها في يونيو. جاءت هذه الأرقام أضعف من توقعات السوق البالغة 110,000. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في يوليو من 4.1% في يونيو، كما كان متوقعًا.
• وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس، يفرض تعريفات تتراوح بين 10% إلى 41%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، على الواردات الأمريكية من عشرات الدول والمواقع الأجنبية، بما في ذلك كندا والهند وتايوان، التي فشلت في الوصول إلى موعد نهائي للصفقات التجارية، وفقًا لوكالة رويترز.
• ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو، كما توقع العديد من المشاركين في السوق. على أساس سنوي، تسارع التضخم في مؤشر PCE إلى 2.6%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ثباته عند 2.5%.
• قرر الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الحفاظ على معدل الفائدة الفيدرالية المرجعية في نطاق 4.25%-4.5% في اجتماعه في يوليو يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد السياسة إن البنك المركزي الأمريكي "لم يتخذ أي قرارات" بشأن تغيير محتمل للسياسة في سبتمبر، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم تأثير التعريفات على أسعار المستهلك.
• أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة تجارية جديدة مع كوريا الجنوبية، تفرض تعريفات أمريكية بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية. تشمل الاتفاقية أيضًا التزامًا بقيمة 350 مليار دولار من كوريا الجنوبية تجاه الاستثمارات المملوكة والمسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته رويترز يوم الأربعاء.
• توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق إطار تجاري يوم الأحد يحدد تعريفات بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس. أنهى هذا الاتفاق حالة الجمود التي استمرت لعدة أشهر، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
• قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال مقابلة على قناة CNBC في برنامج "Squawk Box" يوم الخميس، معبرًا عن ثقته في أن الولايات المتحدة والصين قد تتوصلان إلى صفقة تجارية مع اقتراب موعد نهائي رئيسي للتعريفات. قال بيسنت: "أعتقد أن لدينا مقومات الصفقة." وأضاف: "لا تزال هناك بعض التفاصيل الفنية التي يجب حلها من الجانب الصيني بيننا. أنا واثق من أنه سيتم إنجازه، لكنه ليس مكتملًا بنسبة 100%."
• قال وزير المالية الصيني لان فوان يوم الثلاثاء إن البلاد ستزيد من الدعم المالي لتعزيز الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وأكد أن عدم اليقين بشأن بيئة التنمية في الصين يتزايد وأن بكين ستتبنى سياسات مالية أكثر نشاطًا للمساعدة في استقرار النمو.
• قال وزير التجارة الأسترالي دون فاريل يوم الجمعة إن البيت الأبيض أكد أنه لا يوجد بلد يتمتع بتعريفات متبادلة أقل من أستراليا. وأضاف أن هذا يمنح المنتجات الأسترالية ميزة تنافسية في السوق الأمريكية، مما قد يعزز الصادرات. قال فاريل: "سنقوم بدعم جميع مصدريينا للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة لزيادة حجم الصادرات."
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في أستراليا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، مقابل الزيادة المتوقعة والسابقة البالغة 0.9%. ارتفع مؤشر PPI السنوي بنسبة 3.4% في الربع الثاني مقابل 3.7% سابقًا. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) في الصين إلى 49.5 في يوليو من 50.4 في يونيو. جاءت هذه الأرقام أقل من توقعات السوق البالغة 50.3.

الدولار الأسترالي يبقى فوق 0.6450 رغم التحيز الهبوطي

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6480 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى تحيز هبوطي، حيث يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا دون مستوى 50. كما أن الزوج يقع أيضًا دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى ضعف الزخم على المدى القصير.

على الجانب السلبي، قد يجد زوج AUD/USD الدعم الرئيسي عند أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6419، والذي تم تسجيله في 1 أغسطس. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى ضغط هبوطي على الزوج لاختبار أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6372، المسجل في 23 يونيو.

قد يستهدف زوج AUD/USD الحاجز الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6492، المتماشي مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6495. قد يؤدي الكسر فوق هذه المستويات إلى تعزيز الزخم السعري على المدى القصير والمتوسط ودعم الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.6625.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي