الدولار الأسترالي يرتفع مع توسع الفائض التجاري في سبتمبر

• ارتفع الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات ميزان التجارة يوم الخميس.
• توسع الفائض التجاري الأسترالي إلى 3,938 مليونًا على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 3,850 مليونًا ومرتفعًا من 1,111 مليونًا سابقًا.
• يواجه الدولار الأمريكي تحديات على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى التي صدرت يوم الأربعاء.

يتحرك الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، بعد تسجيل مكاسب تزيد عن 0.25% في الجلسة السابقة. يظل زوج AUD/USD ثابتًا بعد صدور بيانات الميزان التجاري الأسترالي.

توسع الفائض التجاري الأسترالي إلى 3,938 مليونًا على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 3,850 مليونًا و1,111 مليونًا (تم تعديلها من 1,825 مليونًا) في القراءة السابقة. ارتفعت الصادرات بنسبة 7.9% على أساس شهري في سبتمبر، متأرجحة من انخفاض سابق قدره 8.7% (تم تعديلها من -7.8%). في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقارنة بزيادة سابقة قدرها 3.3% (تم تعديلها من 3.2%).

تلقى الدولار الأسترالي دعمًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء أنها سترفع بعض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية اعتبارًا من 10 نوفمبر. كما قالت الوزارة إن الرسوم الجمركية البالغة 24% على بعض السلع الأمريكية ستُعلق لمدة عام، بينما ستظل الرسوم الجمركية البالغة 10% سارية.

ومع ذلك، فقد أمرت الحكومة الصينية أيضًا مراكز البيانات الممولة من الدولة بإلغاء خطط شراء الرقائق الأجنبية حيث يبدو أن التوترات تستمر على هذا الصعيد بين الولايات المتحدة والصين. أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي (AUD) حيث أن الصين هي شريك تجاري رئيسي لأستراليا.

انخفاض الدولار الأمريكي على الرغم من البيانات الاقتصادية الأقوى

• يمتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، في خسائره ويتداول حول 100.00 في وقت كتابة هذا التقرير. ينخفض الدولار الأمريكي على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع يوم الأربعاء.
• ارتفع التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP في الولايات المتحدة بمقدار 42,000 في أكتوبر، مقارنة بانخفاض قدره 29,000 (تمت مراجعته من -32,000) الذي تم تسجيله في سبتمبر. جاءت هذه الأرقام أفضل من التقديرات البالغة 25,000.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات ISM في الولايات المتحدة إلى 52.4 في أكتوبر، من 50.0 سابقًا، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 50.8.
• دخلت حالة الجمود الحكومي في الولايات المتحدة الآن أسبوعها السادس ومن المتوقع أن تصبح أطول فترة انقطاع تمويل اتحادي في تاريخ الولايات المتحدة بعد أن فشل مجلس الشيوخ مرة أخرى في تمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل. تم رفض أحدث محاولة لحل المأزق، وهي تشريع مؤقت مدعوم من الجمهوريين، من قبل مجلس الشيوخ للمرة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء.
• قد يتلقى الدولار الأمريكي دعمًا من المعنويات الحذرة المحيطة بموقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشأن السياسة لشهر ديسمبر. يقوم متداولو العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي الآن بتسعير فرصة بنسبة 69% لخفض الفائدة في ديسمبر، انخفاضًا من 90% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
• قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن خفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ليس مؤكدًا. كما حذر باول من أن صانعي السياسة قد يحتاجون إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب حتى تستأنف تقارير البيانات الرسمية.
• أعلنت البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الصين ستعلق ضوابط تصدير إضافية على العناصر النادرة وتنهي التحقيقات في شركات أشباه الموصلات الأمريكية، مقابل توقف الولايات المتحدة عن بعض التعريفات وإلغاء فرض رسوم بنسبة 100% على الصادرات الصينية.
• أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض التعريفات المتعلقة بالفنتانيل على الواردات من الصين، حيث خفض المعدل من 20% إلى 10%، واستمرار تجميد بعض الرسوم المتبادلة على السلع الصينية. ستدخل هذه التحركات حيز التنفيذ في 10 نوفمبر، وفقًا لبلومبرغ.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI لخدمات RatingDog في الصين إلى 52.6 في أكتوبر من 52.9 في سبتمبر. تطابقت البيانات مع توقعات السوق البالغة 52.6 في الفترة المبلغ عنها. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.6 في أكتوبر من 51.2 في سبتمبر. كانت توقعات السوق تشير إلى قراءة تبلغ 50.9. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في الظروف الاقتصادية في الصين قد يؤثر أيضًا على الدولار الأسترالي (AUD)، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات في أستراليا من ستاندرد آند بورز العالمية إلى 52.5 في أكتوبر من 52.4 في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار النمو في نشاط الخدمات وتمديد سلسلة التوسع إلى 21 شهرًا. في الوقت نفسه، جاء مؤشر PMI المركب عند 52.1، بانخفاض من 52.4 سابقًا.
• قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الحفاظ على سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 3.6% في اجتماع السياسة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء. قالت محافظة البنك ميشيل بولوك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن صانعي السياسة لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة وأكدت أن بقاء التضخم الأساسي السنوي فوق 3% غير مرغوب فيه. وأشارت بولوك إلى أن آثار تخفيضات الفائدة السابقة لا تزال تتسرب إلى الاقتصاد. وأضافت أن صانعي السياسة ناقشوا الحفاظ على نهج حذر بشأن آفاق السياسة.
• أفاد معهد ملبورن يوم الاثنين أن مقياس التضخم TD-MI ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، متراجعًا قليلاً من زيادة قدرها 0.4% في سبتمبر ولكنه يمثل الزيادة الشهرية الثانية على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم السنوي بنسبة 3.1%، مرتفعًا من 3.0% السابقة.

يتأرجح الدولار الأسترالي حول 0.6500 وسط مرحلة من التماسك

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6500 يوم الخميس. يُظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يتماسك ضمن نمط مستطيل، ويتداول بشكل عرضي. لا يزال أدنى من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى زخم ضعيف على المدى القصير.

سيؤدي الاختراق الناجح دون المستوى النفسي 0.6500 إلى دفع زوج AUD/USD لاختبار الحد السفلي من المستطيل حول 0.6460، يليه أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس. يوجد دعم إضافي عند أدنى مستوى في ستة أشهر عند 0.6372.

على الجانب العلوي، يكمن الحاجز الأول عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6520، يليه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6539. سيساهم الاختراق فوق هذه المستويات في تحسين زخم الأسعار على المدى القصير والمتوسط ويدعم زوج AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للمستطيل عند 0.6630. ستشير المزيد من التقدم إلى تحيز صعودي وتدعم الزوج للاقتراب من أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 0.6707، الذي تم تسجيله في 17 سبتمبر.