- تراجع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى ما يقرب من 0.7160 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين.
- تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI في أغسطس/آب، مما يعزز التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سيرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
- قد تساعد إشارات التشديد من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحد من خسائر الدولار الأسترالي.
ينخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى حوالي 0.7160 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين. وتوفر تقارير التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع بعض الدعم للدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD). وستتجه الأنظار جميعها إلى قرار سعر الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) يوم الأربعاء.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 0.4٪ على أساس شهري في أغسطس/آب، مما رفع الزيادة خلال 12 شهرًا إلى 3.4٪، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وجاءت القراءتان متوافقتين مع توقعات السوق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 0.2٪، وبنسبة 2.4٪ على أساس سنوي، منخفضًا قليلًا من 2.5٪ في يوليو/تموز.
وجاءت بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك بعد قراءات قوية في عدة مكونات من مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادر يوم الخميس، مما أثار شبح رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل ودعم الدولار الأمريكي.
كانت الأسواق المالية قد سعرت في البداية احتمالية بنحو 86.2٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر/أيلول للبنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا من 72٪ قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
قد تساعد اللهجة المتشددة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الحد من خسائر الدولار الأسترالي. وقالت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر يوم الثلاثاء إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ثبت أن التضخم أكثر استدامة من المتوقع، مما يبقي على احتمال رفع آخر في اجتماعه في سبتمبر/أيلول.
الدولار الأسترالي يتراجع مع تحذير UOB من تزايد المخاطر الهبوطية في زوج AUD/USD
يشير الاستراتيجيون في مجموعة UOB إلى أن موقفهم متوسط الأجل تجاه AUD/USD لا يزال قائماً، حتى مع تحول حركة السعر إلى هبوط حاد. ويذكرون أنه منذ يوم الجمعة الماضي، عندما كان السعر الفوري عند 0.7205، كان رأيهم أن الدولار الأسترالي "قد يرتفع قليلاً، لكن أي تقدم من المرجح أن يبقى ضمن نطاق 0.7160/0.7240." وبعد أن "ارتفع الزوج لعدة أيام ووصل إلى أعلى مستوى عند 0.7238 قبل يومين"، تشير UOB إلى أن الدولار الأسترالي "انخفض بشكل حاد وأغلق منخفضاً بنسبة ٪0.83 عند 0.7157 أمس."
ويؤكد البنك أن "الزيادة السريعة في الزخم الهبوطي تشير إلى أن الدولار الأسترالي قد يتراجع نحو 0.7120"، مما يعكس تحولاً نحو تحيز هبوطي أكثر على المدى القريب. ومع ذلك، تحذر UOB أيضاً من أنه إذا تمكن الدولار الأسترالي من الاختراق فوق "0.7210 (مستوى 'مقاومة قوية')، فهذا يعني أنه من المرجح أن يواصل التداول ضمن نطاق"، مما يبقي سيناريو التماسك الأوسع بين 0.7160–0.7240 قائماً خلال الأسبوع إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة.
التحليل الفني: زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD يحافظ على أجواء صعودية على المدى القريب
على الرسم البياني اليومي، يستقر AUD/USD فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم (MA) ونطاق بولينجر السفلي، مما يشير إلى نبرة بناءة على المدى القريب، بينما يختبر السعر المنطقة الواقعة مباشرة أسفل نطاق بولينجر الأوسط. ويقع مؤشر القوة النسبية (14) عند 54، ما يميل بشكل طفيف إلى الإيجابية، في إشارة إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على السوق ولكن دون زخم مفرط.
على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الفورية عند نطاق بولينجر الأوسط عند 0.7170، تليها النطاق العلوي قرب 0.7235، حيث قد تبدأ محاولات الصعود في التراجع. وعلى الجانب الهابط، يقع الدعم الأولي عند نطاق بولينجر السفلي حول 0.7100، قبل المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 0.7080، والذي من شأن كسره أن يضعف التحيز الصعودي ويكشف عن تصحيحات أعمق.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
(تم تصحيح هذه القصة في 14 سبتمبر عند 00:50 بتوقيت جرينتش لتقول، في النقطة الثانية، إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي CPI تسارع في أغسطس، مما يعزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سيرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وليس الأسبوع المقبل.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: قرار الفائدة ومخطط النقاط من الاحتياطي الفيدرالي مفتاح الاتجاه المقبل
يواجه الذهب ضغوطًا بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. قد يساعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتحديث ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) المعدن النفيس على تحديد اتجاهه. تسلط التوقعات الفنية الضوء على تردد المشترين على المدى القريب.
التوقعات الأسبوعية لبيتكوين: تراجع بيتكوين مع تنامي الضغوط المعاكسة من عوامل الاقتصاد الكلي
تراجعت بيتكوين بأكثر من 4% هذا الأسبوع، وتتداول حول مستوى 76,900 دولار يوم الجمعة بعد فشلها في الإغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ50 أسبوعًا بالقرب من مستوى 79,700 دولار. من المتوقع أن تنهي صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سلسلة تدفقات داخلة استمرت ثلاثة أسابيع، مع تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 449.44 مليون دولار حتى يوم الخميس.
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: لا مكان للهبوط السلس
ظل الدولار الأمريكي تحت ضغوط بيعية، مضيفًا إلى خسائره المسجلة في الأسبوع السابق. لم يفاجئ التضخم الأمريكي الأسواق، لكنه ظل مرتفعًا في أغسطس. يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 11 سبتمبر:
يستقر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية يوم الجمعة بعد أن اكتسب قوة في مقابل نظرائه يوم الخميس. سوف تتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر أغسطس/آب من الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توقعات السوق بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق في النصف الثاني من اليوم. كما سيشمل التقويم الاقتصادي الأمريكي مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر/أيلول.
توقعات أسعار الريبل: XRP يواصل التراجع مع فشل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة ETF في تحسين التوقعات
انخفضت ريبل (XRP) إلى ما دون 1.33 دولار يوم الجمعة، مسجلة اليوم الثالث على التوالي من التراجعات. ويواصل الرمز تتبع التراجع الأوسع في سوق العملات المشفرة، مع مراقبة المستثمرين عن كثب لحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المتزايدة قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل.