الدولار الأسترالي يتراجع إلى قرب 0.6950 على خلفية محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الذي يميل نحو التشديد

• يتراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى قرب 0.6965 في الجلسة الآسيوية المبكرة ليوم الخميس.
• أظهرت المحاضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي دعموا قرار سبتمبر/أيلول برفع أسعار الفائدة.
• قال عضو سابق في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي إن رفع الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني "محتمل".

يتراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى حوالي 0.6965 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس. ويعزز الدولار الأمريكي (USD) مكاسبه مقابل الدولار الأسترالي (AUD) بعد محاضر متشددة من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). وستكون بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أبرز الأحداث في وقت لاحق من اليوم.

وفقًا لمحضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء، يتوقع مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أنهم سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام لاحتواء التضخم الذي ظل فوق المستهدف لأكثر من خمس سنوات.

وقال محللو ويستباك: "عززت محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية النبرة المتشددة المصاحبة لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، حيث لا يزال معظم المشاركين يرون أن المزيد من التشديد مناسب، كما أن شبه الجميع رأوا أن مخاطر التضخم تميل إلى الصعود وقت الاجتماع"

في الشهر الماضي، صوت صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 3.75٪ إلى 4٪، وهي أول زيادة منذ يوليو/تموز 2023.

وتسعر الأسواق احتمالًا بنحو 22٪ لرفع آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من نحو 70٪ في الأيام التي أعقبت قرار سبتمبر/أيلول.

وقال عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي السابق إيان هاربر إن رفعًا إضافيًا لأسعار الفائدة هذا العام "محتمل"، لكنه ليس مرجحًا بالضرورة. وأظهر ASX Rate Tracker أن أسواق المال تسعر حاليًا فرصة بنسبة 27٪ لرفع متتالٍ للفائدة إلى 4.85٪ في اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي المقبل.

يتوقف تعافي الدولار الأسترالي مع تحول UOB إلى الحياد ضمن نطاق ضيق

يشير الاستراتيجيون في مجموعة UOB إلى أن نظرتهم السلبية السابقة للدولار الأسترالي قد تراجعت مع فقدان عمليات البيع الأخيرة زخمها وصمود مستويات الدعم الرئيسية. ويذكرون أنه منذ منتصف الشهر الماضي كانوا يتبنون نظرة هبوطية، لكن بحلول يوم الجمعة الماضي، 02 أكتوبر/تشرين الأول، ومع السعر الفوري عند 0.6930، كانوا قد حذروا بالفعل من أن "أي تراجع إضافي في الدولار الأسترالي قد لا يصل إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6866".

وبحلول يوم الاثنين، 05 أكتوبر/تشرين الأول، ومع السعر الفوري عند 0.6970، لاحظت UOB أن "الزخم الهبوطي بدأ يتباطأ، وأن الاختراق فوق 0.6985 (دون تغيير في مستوى 'المقاومة القوية') سيشير إلى أن 0.6866 أصبح بعيد المنال". ثم ارتفع الدولار الأسترالي لاحقًا متجاوزًا ذلك المستوى، مسجلًا قمة عند 0.6990، مما أكد أن الهدف الهبوطي السابق من غير المرجح اختباره على المدى القريب.

في ضوء حركة السعر هذه، يتبنى بنك UOB الآن موقفًا محايدًا تجاه AUD، متوقعًا أن "يتداول بين 0.6935 و0.7020" خلال الأسابيع 1–3 المقبلة، مع رؤية الزوج وهو يتماسك ضمن هذا النطاق الضيق نسبيًا.

شميد يلفت الانتباه إلى التضخم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ويبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed متشددًا بقوة

يقدم شميد من بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed نبرة متشددة بشكل ملحوظ، مع درجة 8/10 في مؤشر FXS Speechtracker، وهي أعلى بشكل طفيف من المتوسط التاريخي البالغ 7.5/10، مما يؤكد أن سوق العمل لا يزال قويًا بينما التضخم "محبط" ويجب التعامل معه بحزم. إن التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن أحد أكبر محركات التضخم، إلى جانب التحذير من أن مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على المحك وأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل قد تحتاج إلى مزيد من التشديد رغم ارتفاع العوائد طويلة الأجل، يعزز رسالة مفادها استمرار مخاطر التضخم والاستعداد للإبقاء على السياسة النقدية مقيدة.

يرتفع مؤشر FXS Fed Sentiment Index بمقدار 0.34 نقطة إلى 137.91، ليبقى بقوة في منطقة التشديد ومتسقًا مع النبرة الأقوى قليلًا من المعتاد في هذا الخطاب. ويؤكد هذا المستوى المرتفع للمؤشر، الذي يتجاوز بكثير حاجز الحياد عند 100، أن تصريحات شميد تضيف ضغطًا تشديديًا إضافيًا إلى توقعات الدولار وتسعير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأوسع.

التحليل الفني: يحافظ AUD/USD على نظرة سلبية على المدى القريب

على الرسم البياني اليومي، يحافظ AUD/USD على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري فيما دون النطاق الأوسط لبولينجر لمدة 20 فترة والمتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. ويتحرك الزوج على طول النصف السفلي من النطاق الأخير، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (14) عند 35.57 فوق منطقة التشبع البيعي بقليل، مما يشير إلى أن الزخم الهابط لا يزال قائمًا لكنه ليس حادًا.

في الاتجاه الهابط، يتوافق الدعم الأولي مع الحد السفلي لنطاق بولينجر لمدة 20 فترة بالقرب من 0.6890، حيث قد يتوقف البائعون مؤقتًا من أجل التماسك. وعلى الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الفورية عند النطاق الأوسط لبولينجر عند 0.7040، تليها المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 0.7050؛ وسيكون الاختراق المستدام فوق هذه المستويات مطلوبًا لتخفيف الضغط الهبوطي قبل أن يظهر الحد العلوي لنطاق بولينجر بالقرب من 0.7190 في الأفق.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)