الدولار الأسترالي يتراجع دون 0.7000 مع فشل رفع بنك الاحتياطي الأسترالي في إقناع الثيران

• انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى ما دون 0.7000 بعد ارتفاعه لفترة وجيزة عقب قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي.
• رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60٪، لكن تعليقات ميشيل بولوك خففت التوقعات بشأن رفع آخر في المدى القريب.
• لا يزال الدولار الأمريكي قويًا مع دعم عوائد سندات الخزانة المرتفعة والتوقعات بمزيد من التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي للدولار الأمريكي.

يتم تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD حول 0.6990 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.39٪ خلال اليوم، بعد فشله في الحفاظ على الارتفاع الأولي عقب قرار السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وارتفع الزوج في البداية نحو 0.7030 قبل أن يعكس مساره وينخفض إلى ما دون منطقة 0.6980.

استفاد الدولار الأسترالي (AUD) في البداية من قرار بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 4.60٪، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 15 عامًا. وكان القرار بالإجماع، بينما أكد صناع السياسة أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأنه يمكن إجراء المزيد من الزيادات في سعر الفائدة النقدي إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، كان رفع الفائدة متوقعًا إلى حد كبير بالفعل، وتحول الاهتمام سريعًا إلى المؤتمر الصحفي لمحافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك. وقالت بولوك إن المجلس نظر في كل من رفع بمقدار 25 نقطة أساس والإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير. كما أعربت عن أملها في أن تكون الزيادات الأربع التي تم تنفيذها هذا العام كافية لتقييد الاقتصاد بما يكفي لإبطاء التضخم، وقالت إن المزيد من التشديد قد لا يكون مطلوبًا إذا تراجع التضخم.

خففت هذه التعليقات بعضًا من النبرة المتشددة في إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي. ووصف فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في ING، المؤتمر الصحفي بأنه أضاف "ميلًا متساهلًا" إلى القرار، بينما ترى TD Securities أن خطوة الثلاثاء هي "رفع لإدارة المخاطر" وليس بداية دورة تشديد جديدة.

كما أكدت المحافظة مجددًا أن صناع السياسة مستعدون لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، لدى بنك الاحتياطي الأسترالي أسباب للتقدم بحذر. فقد شددت بولوك على الأثر المتأخر للتشديد النقدي، في حين أظهرت أرقام الإنفاق الأسري الأخيرة ضعفًا عبر عدة فئات. كما تظهر أيضًا مؤشرات على تراجع أوضاع الإسكان وسوق العمل.

وعلى الجانب الآخر من الزوج، لا يزال الدولار الأمريكي (USD) مدعومًا بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة والتوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يشدد السياسة النقدية بشكل أكبر. وتواصل مرونة الاقتصاد الأمريكي ومخاوف التضخم المستمرة دعم الدولار الأمريكي، مما يحد من قدرة الدولار الأسترالي على الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

يتجه المستثمرون الآن إلى تركيز اهتمامهم على البيانات الاقتصادية المقبلة في الولايات المتحدة (US)، حيث من المقرر أن يوفر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) مؤشرات جديدة حول قرار السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال التباين بين آفاق البنكين المركزيين مهماً بالنسبة لزوج AUD/USD. فبينما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة للتو، فإن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هناك زيادة أخرى ستتبع ذلك تحد من الدعم للدولار الأسترالي. وعلى العكس من ذلك، فإن أي تعزيز للتوقعات بشأن مزيد من التشديد من جانب الفيدرالي قد يبقي الضغط الصعودي على الدولار الأمريكي ويُبقي زوج AUD/USD دون المستوى النفسي 0.7000.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6992، محافظًا على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقاء الزوج دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 فترة عند 0.7021 ودون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة عند 0.7069. ويعزز تكدس المستويات العلوية القريبة النبرة المقيدة، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 42 إلى زخم سلبي طفيف بدلاً من ظروف التشبع البيعي.

في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند 0.7005، قبل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة عند 0.7021 والحاجز الأفقي 0.7045، مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة عند 0.7069 والمستويات اللاحقة عند 0.7075 و0.7105 و0.7140 التي تحدد منطقة عرض أوسع. وفي الاتجاه الهبوطي، يُرى الدعم الفوري عند 0.6980، ومن المرجح أن يمهد الاختراق الواضح دون هذه الأرضية الطريق لامتداد أعمق للمرحلة الهبوطية الحالية.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)