- ارتفع الدولار الأسترالي مع تسليط هاوزر من بنك الاحتياطي الأسترالي الضوء على تحديات السياسة ويؤكد الحاجة إلى ظروف مشددة للحد من التضخم.
- الصين ترفع مؤقتًا حظرها على تصدير العناصر ذات الاستخدام المزدوج مثل الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون إلى الولايات المتحدة.
- الدولار الأمريكي يستقر مع اقتراب انتهاء إغلاق الحكومة.
تقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، موسعًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي. يقوى زوج AUD/USD حيث يتلقى الدولار الأسترالي دعمًا من التعليقات الحذرة لنائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أندرو هاوزر، الذي سلط الضوء على التحديات غير العادية التي تواجه السياسة النقدية وأكد الحاجة إلى الحفاظ على ظروف مشددة للحد من التضخم.
أشار نائب المحافظ هاوزر إلى أن السياسة النقدية في أستراليا تمر بمرحلة صعبة، حيث بدأت الانتعاشة الاقتصادية مع تجاوز الطلب للإنتاج المحتمل، مما يترك مجالًا محدودًا للتخفيف على المدى القريب. وأضاف أن الطلب كان "قليلًا" فوق المحتمل عندما تسارعت نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مما يشير إلى أقوى انتعاش منذ أوائل الثمانينيات ويشير إلى وجود مجال ضئيل للتوسع دون إعادة إشعال ضغوط التضخم.
يتلقى الدولار الأسترالي أيضًا دعمًا من تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستقوم مؤقتًا برفع حظرها على الموافقة على صادرات "السلع ذات الاستخدام المزدوج" المتعلقة بالغاليوم، الجرمانيوم، الأنتيمون، والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة. سيسري التعليق اعتبارًا من يوم الأحد وحتى 27 نوفمبر 2026. أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين هي شريك تجاري رئيسي لأستراليا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الصين بنسبة 0.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مستعيدًا عافيته بعد انخفاض بنسبة 0.3% في سبتمبر. كان إجماع السوق يتوقع 0% في الفترة المبلغ عنها. زاد تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر، مقابل 0.1% سابقًا. انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاض بنسبة 2.3% في سبتمبر. جاءت البيانات أعلى من إجماع السوق البالغ -2.2%.
الدولار الأمريكي يستقر وسط احتمال انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية
- يستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، ويتداول حول 99.60 في وقت كتابة هذا التقرير. يتحرك الدولار الأمريكي قليلاً بعد تقرير بلومبرغ، الذي يشير إلى أن مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين في مجلس الشيوخ الأمريكي اتفقت على دعم صفقة لإعادة فتح الحكومة وتمويل بعض الإدارات والوكالات للسنة القادمة.
- ستضمن الاتفاقية حصول الموظفين الفيدراليين على رواتب متأخرة وتسمح للولايات باستئناف التحويلات الفيدرالية المتأخرة. ستمول بعض الإدارات حتى 30 يناير، بينما ستحصل أخرى على تخصيصات كاملة للسنة.
- قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يوم الاثنين إن تأثير الإغلاق الفيدرالي على الاقتصاد يزداد سوءًا. وأشار إلى إحراز تقدم كبير في التضخم وتوقع انخفاض الأسعار خلال الأشهر القادمة.
- أفادت جامعة ميتشيغان يوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 50.3 في نوفمبر، وهو الأدنى منذ يونيو 2022، انخفاضًا من 53.6 في أكتوبر وأقل من التوقعات البالغة 53.2. انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف وسط مخاوف متزايدة بشأن إغلاق الحكومة.
- أعلن تقرير تخفيضات الوظائف من تشالنجر أن الشركات قامت بتخفيض أكثر من 153,000 وظيفة في أكتوبر، مما يمثل أكبر انخفاض في هذا الشهر منذ أكثر من 20 عامًا.
- ارتفع التغير في التوظيف من ADP في الولايات المتحدة بمقدار 42,000 في أكتوبر، مقارنة بانخفاض قدره 29,000 (تمت مراجعته من -32,000) في سبتمبر. جاءت هذه الأرقام أفضل من التقديرات البالغة 25,000. ارتفع مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة إلى 52.4 في أكتوبر، من 50.0 سابقًا متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 50.8.
- وصل الميزان التجاري للصين إلى 640.4 مليار يوان في أكتوبر، متقلصًا من الرقم السابق البالغ 645.47 مليار يوان. انخفضت صادرات الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 8.4% في سبتمبر. في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفترة المبلغ عنها مقابل 7.5% المسجلة سابقًا. من حيث الدولار الأمريكي (USD)، اتسع الفائض التجاري للصين أقل من المتوقع في أكتوبر. وصل الميزان التجاري إلى +90.07 مليار مقابل +95.60 مليار المتوقع و +90.45 مليار سابقًا.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) لخدمات RatingDog في الصين إلى 52.6 في أكتوبر من 52.9 في سبتمبر. تطابقت البيانات مع توقعات السوق البالغة 52.6 في الفترة المبلغ عنها. انخفض مؤشر PMI التصنيعي إلى 50.6 في أكتوبر من 51.2 في سبتمبر. كانت توقعات السوق تشير إلى قراءة 50.9.
- توسع الفائض التجاري لأستراليا إلى 3,938 مليون على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 3,850 مليون و 1,111 مليون (تمت مراجعته من 1,825 مليون) في القراءة السابقة. ارتفعت الصادرات بنسبة 7.9% على أساس شهري في سبتمبر، متحولة من انخفاض سابق قدره 8.7% (تمت مراجعته من -7.8%). في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقارنة بزيادة سابقة قدرها 3.3% (تمت مراجعته من 3.2%).
الدولار الأسترالي يستهدف المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا بالقرب من 0.6550
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6520 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتماسك ضمن نمط مستطيل، ويتداول بشكل عرضي. يقع الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى زخم أقوى على المدى القصير.
الحاجز الأول يقع عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6535. سيؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تحسين زخم السعر على المدى المتوسط ويدعم زوج AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للمستطيل، حوالي 0.6630. ستدعم المزيد من التقدم الزوج للاقتراب من أعلى مستوى له في 13 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج AUD/USD الدعم الفوري عند المستوى النفسي 0.6500، يليه الحد السفلي للمستطيل حول 0.6470 وأدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس. يوجد دعم إضافي عند أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6372.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.13% | 0.37% | 0.00% | -0.29% | 0.03% | 0.17% | |
| EUR | -0.08% | 0.05% | 0.28% | -0.08% | -0.37% | -0.05% | 0.09% | |
| GBP | -0.13% | -0.05% | 0.24% | -0.13% | -0.42% | -0.10% | 0.04% | |
| JPY | -0.37% | -0.28% | -0.24% | -0.35% | -0.65% | -0.32% | -0.19% | |
| CAD | -0.00% | 0.08% | 0.13% | 0.35% | -0.30% | 0.02% | 0.17% | |
| AUD | 0.29% | 0.37% | 0.42% | 0.65% | 0.30% | 0.32% | 0.47% | |
| NZD | -0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.32% | -0.02% | -0.32% | 0.14% | |
| CHF | -0.17% | -0.09% | -0.04% | 0.19% | -0.17% | -0.47% | -0.14% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب الأسبوعية: البائعون يترددون مع إعادة تقييم الأسواق لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي
استقر الذهب في محيط منطقة 4000 دولار بعد تراجع استمر لمدة أسبوعين. تسلط النظرة الفنية الضوء على تردد المستثمرين في المدى القصير. سيدقق المستثمرون في تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتقييم ما إذا كان من المحتمل تقديم خفض آخر في أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: مستوى 100 ألف دولار تحت التهديد
انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 8% حتى الآن هذا الأسبوع، متراجعًا دون 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر يونيو/حزيران. تتزايد الضغوط الهبوطية مع استمرار حاملي البيتكوين على المدى الطويل في البيع. تظهر البيانات التاريخية أن نوفمبر/تشرين الثاني كان أقوى شهر للبيتكوين في العام، حيث بلغ متوسط المكاسب 42%.
توقعات الأسبوع القادم: خطاب الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبقي المستثمرين مشغولين
انخفض الدولار الأمريكي (USD) في نهاية الأسبوع بشكل طفيف، تحت ضغط بيع متجدد في أواخر الأسبوع بعد أن سجل أعلى مستوياته في عدة أشهر. في الوقت نفسه، استمر الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية في التأثير على المعنويات، بينما فقدت التوقعات بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول المزيد من الزخم.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 7 نوفمبر
يستقر الدولار الأمريكي USD في الصباح الأوروبي يوم الجمعة بعد أن انخفض في مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الخميس. في النصف الثاني من اليوم، ستتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات سوق العمل من كندا وبيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من جامعة ميشيغان لشهر نوفمبر.
ارتداد الدوجكوين مع احتمال إطلاق صندوق الاستثمار المتداول ETF من Bitwise خلال 20 يومًا
تتقدم بروتوكول فيرتشوالز، وأيرودرووم فاينانس، وPump.fun انتعاش سوق العملات المشفرة القوي في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين مع اقتراب حل إغلاق الحكومة الأمريكية.