مكاسب الدولار الأسترالي مع تراجع الدولار الأمريكي على خلفية توقعات خفض سعر الفائدة من جانب الفيدرالي

• ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن قالت نائبة محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي هانتر إن التضخم من المحتمل أن يكون أقوى من المتوقع في الربع الثالث.
• انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.1%.
• واجه الدولار الأمريكي صعوبة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إنه سيوفر تخفيضًا آخر بمقدار ربع نقطة في أكتوبر.

يتقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، مستعيدًا خسائره الأخيرة التي سجلها في الجلسة السابقة. يرتفع زوج AUD/USD حيث يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من التصريحات الحذرة من نائبة محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سارة هانتر، التي قالت إن البيانات الأخيرة كانت أقوى قليلاً مما كان متوقعًا، مضيفة أن التضخم من المحتمل أن يكون أقوى من المتوقع في الربع الثالث (Q3).

كما قالت نائبة محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إن ظروف سوق العمل والاقتصاد قد تكون أكثر تشددًا مما تم الافتراض. وأشارت هانتر إلى أن عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية لا يزال مرتفعًا وأكدت أن المجلس سيعدل السياسة حسب الاقتضاء مع ظهور معلومات جديدة. وأضافت أنه من المتوقع أن يتراجع الزخم الاستهلاكي قليلاً في الربع الثالث.

يتحرك زوج AUD/USD قليلاً بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الصين (CPI)، الذي انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر. كان إجماع السوق يتوقع انخفاضًا بنسبة 0.1% في الفترة المبلغ عنها، بعد انخفاض قدره 0.4% في أغسطس. في الوقت نفسه، ارتفع التضخم الشهري إلى 0.1%، وهو أضعف من المتوقع عند 0.2%. انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين (PPI) بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بعد انخفاض قدره 2.9% سابقًا، كما كان متوقعًا.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يوم الأربعاء بسبب سياساتها التجارية الحمائية الأخيرة، مهددًا بفرض قيود تجارية إضافية مستهدفة إذا مضت الصين قدمًا في فرض ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة ورسوم إضافية على السفن الحاويات الأجنبية في الموانئ الصينية. قبل ساعة، بدا ترامب متفائلًا بشأن إعادة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قررت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم إضافية على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب العطلات إلى النفط الخام. من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في جمع الرسوم يوم الثلاثاء. كما بدأت الصين في جمع الضرائب الخاصة على السفن المملوكة أو المشغلة أو المبنية أو المسجلة في الولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن السفن المبنية في الصين ستكون معفاة من الرسوم. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين وأستراليا هما شريكان تجاريان قريبان.

يمتد الدولار الأمريكي لخسائره بعد تصريحات باول المتشائمة

• يمتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، لخسائره للجلسة الثانية على التوالي ويتداول حول 98.90 في وقت كتابة هذا التقرير.
• واجه الدولار الأمريكي تحديات بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول بأن البنك المركزي في طريقه لتقديم تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع تقليص إغلاق الحكومة بشكل كبير من قراءته للاقتصاد. وأبرز باول انخفاض وتيرة التوظيف وأشار إلى أنه قد يضعف أكثر.
• تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق الآن تسعر تقريبًا فرصة بنسبة 94% لتخفيض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر وفرصة بنسبة 93% لتخفيض آخر في ديسمبر.
• قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون يوم الاثنين إن المخاطر المتزايدة على سوق العمل تدعو إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، حيث يبدو أن التعريفات التجارية الآن غير مرجحة لرفع التضخم كما كان متوقعًا.
• أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من اجتماع سبتمبر إلى أن صانعي السياسة يميلون نحو مزيد من تخفيضات الأسعار هذا العام. دعم غالبية صانعي السياسة تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر وأشاروا إلى مزيد من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فضل بعض الأعضاء نهجًا أكثر حذرًا، مشيرين إلى مخاوف بشأن التضخم.
• وصل الميزان التجاري للصين إلى 645.47 مليار يوان في سبتمبر، متقلصًا من الرقم السابق البالغ 732.7 مليار يوان. ارتفعت الصادرات بنسبة 8.4% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 4.8% في يوليو. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.5% على أساس سنوي في نفس الفترة مقابل 1.7% المسجلة سابقًا. من حيث الدولار الأمريكي (USD)، جاء فائض التجارة في الصين عند 90.45 مليار دولار، متوسعًا أقل من المتوقع عند 98.96 مليار دولار في سبتمبر، وانخفض من 102.33 مليار دولار السابقة.
• أظهرت محاضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر يوم الاثنين أن أعضاء المجلس اتفقوا على أن السياسة لا تزال مقيدة قليلاً ولكن من الصعب تحديد ذلك. كما أشارت محاضر الاجتماع إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، مع بقاء الاستهلاك ضعيفًا وسط تراجع نمو الوظائف والأجور. تشير بيانات CPI الشهرية للإسكان والخدمات إلى أن تضخم الربع الثالث قد يتجاوز التوقعات. وأكد مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأسترالي أن قرارات السياسة المستقبلية ستظل حذرة ومدفوعة بقوة بالبيانات الواردة.
• ذكرت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الأسبوع الماضي أن تضخم الخدمات لا يزال مستمرًا إلى حد ما. وأقرت بأن تضخم الربع الثاني كان أعلى قليلاً من التوقعات ولكنه لا يزال يتحرك في الاتجاه الصحيح.
• ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا إلى 4.8% في أكتوبر، ارتفاعًا من 4.7% سابقًا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو. تعزز المخاوف المتزايدة من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات في الربع الثالث النظرة الحذرة المحيطة بالبنك الاحتياطي الأسترالي. يتوقع المتداولون إلى حد كبير أن يحافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة بعد أن أبقى سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 3.6% في سبتمبر.
• ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن تقرير من صحيفة The Age يوم الأحد، أن وثيقة مسربة من وزارة رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز كشفت أن المسؤولين الحكوميين بدأوا مناقشات مع شركات التعدين بشأن المساهمة في "احتياطي استراتيجي للمعادن الحرجة" بقيمة 1.2 مليار دولار أسترالي (776.28 مليون دولار). تفكر أستراليا في تحديد أسعار دنيا للمعادن الحرجة وتوفير تمويل لمشاريع جديدة للمعادن النادرة بموجب اتفاقية موارد مقترحة مع الولايات المتحدة.

يرتفع الدولار الأسترالي إلى قرب 0.6500 على الرغم من التحيز الهبوطي السائد

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6500 يوم الأربعاء. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى تحيز هبوطي سائد حيث يبقى الزوج داخل نموذج قناة سعرية هابطة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا في وضع أدنى من مستوى 50، مما يعزز التحيز الهبوطي.

على الجانب السلبي، قد يستهدف زوج AUD/USD الحد السفلي للقناة الهابطة حول 0.6450. سيعزز الاختراق دون القناة التحيز الهبوطي ويدفع الزوج لاختبار أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس، يليه أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6372.

توجد العقبة الرئيسية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6532، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6553. سيؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى تحسين الزخم السعري على المدى القصير والمتوسط وسيؤدي إلى اختبار زوج AUD/USD للحد العلوي للقناة الهابطة حول 0.6590. ستؤدي المزيد من التقدم فوق القناة إلى ظهور التحيز الصعودي ودعم الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى له في 12 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي