- يتحرك زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD صعودا إلى ما يقرب من 0.6810 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الجمعة.
- عززت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الرهانات في السوق على رفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
- ينتظر المتداولون بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول يوم الجمعة للحصول على زخم جديد.
يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى حوالي 0.6810 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الجمعة. ومع ذلك، قد يكون الارتفاع المحتمل للزوج محدودا وسط موقف متشدد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي. وسيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول في وقت لاحق من يوم الجمعة.
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى أعلى مستوى في 18 عاما عند 4.85% في وقت سابق من هذا الشهر. وترى الأسواق أن البنك المركزي الأسترالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، مما يخلق اتساعا في تباين السياسات مع البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
بدأت الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول تتزايد بعد تقرير تضخم أمريكي جاء أعلى من المتوقع وتعليقات من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. وقال والر إنه سيدعم رفعا بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول وقد يدفع نحو تحرك بمقدار نصف نقطة إذا جاءت بيانات التضخم أسوأ من المتوقع.
ستكون بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي لشهر أكتوبر/تشرين الأول في دائرة الضوء يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي ارتفاعا بنسبة 6.6% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، بينما من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي زيادة بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال نفس فترة التقرير. وأي علامات على تضخم أكثر سخونة في الولايات المتحدة قد تدعم الدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD).
تزايد التركيز على بنك الاحتياطي الأسترالي مع بقاء توقعات التضخم في أستراليا مرتفعة
يشير محللو رابوبنك إلى أن توقعات التضخم في أستراليا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني "ظلت عند 5.3%، أي أكثر من ضعف الهدف الوسطي لبنك الاحتياطي الأسترالي"، مما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة التي ستظل محورية في مناقشات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المقبلة ومعنويات الدولار الأسترالي.
ويليامز يشير إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي لكنه يحذر من أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية
يقدم ويليامز عضو الاحتياطي الفيدرالي Fed نبرة أكثر تشددًا بشكل معتدل مقارنة بالمتوسط التاريخي، مع درجة 7/10 في FXS Speechtracker مقابل خط أساس عند 6.1/10. ويؤكد التركيز على اقتصاد أمريكي مرن وقوي إلى جانب التضخم "المستمر بعناد" و"المرتفع للغاية" أن البنك المركزي لا يزال يرى حاجة إلى تشديد السياسة أو الإبقاء على السياسة التقييدية مع مرور الوقت لإعادة التضخم إلى 2%، مع توضيح أن السياسة النقدية تستهدف معدلات التضخم وليس إعادة مستويات الأسعار الإجمالية إلى الوراء لتجنب الإضرار بالظروف الاقتصادية. وبشكل عام، يعزز الخطاب سردية استمرار العمل على السياسة النقدية في المرحلة المقبلة بدلاً من الإشارة إلى تحول وشيك في المسار.
تراجع مؤشر FXS Fed Sentiment Index بمقدار 0.08 نقطة إلى 147.47، مما يشير إلى تراجع طفيف في التصور المتعلق بالتشدد، رغم أن المؤشر لا يزال أعلى بكثير من مستوى الحياد عند 100. ويشير هذا المزيج إلى أنه، رغم التراجع الهامشي في النبرة، فإن الخلفية الأوسع لخطاب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لا تزال تقع بوضوح في المنطقة المتشددة، بما يتماشى مع رسالة ويليامز بشأن استمرار التضخم والحاجة إلى مزيد من التعديل في السياسة.
التحليل الفني: زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يحافظ على نبرة هبوطية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD الحفاظ على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) وخط المنتصف لنطاق بولينجر 20 يومًا. ويتداول الزوج بالقرب من الحد السفلي لنطاق بولينجر، والذي يوفر الآن دعمًا أوليًا عند 0.6805، بينما يقترب مؤشر القوة النسبية (14) عند 33.41 من منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي لا يزال مهيمنًا لكنه ممتد إلى حد ما.
وعلى الجانب الصاعد، تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك البسيط لنطاق بولينجر 20 يومًا قرب 0.6962، مع تعزيز المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 0.7025 للحد الأوسع قبل الحد العلوي لنطاق بولينجر حول 0.7119. وعلى الجانب الهابط، فإن كسرًا واضحًا دون دعم الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 0.6805 سيفتح الباب أمام المزيد من الخسائر، في حين أن الإغلاق اليومي مجددًا فوق منطقة 0.6962 سيكون مطلوبًا لتخفيف الميل الهبوطي الحالي والإشارة إلى مجال لارتداد تصحيحي.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
(تم تصحيح هذه القصة في 13 نوفمبر في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش لتصحيح السعر إلى 0.6800، وليس 0.6900)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: هل يتمكن النفط من إنقاذ زوج الذهب/الدولار XAU/USD من تسارع رهانات رفع معدلات الفائدة الأمريكية؟
يمدد زوج الذهب/الدولار XAU/USD الانخفاض بقوة لليوم الثالث على التوالي خلال اليوم حتى الآن على خلفية تسارع زيادة رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي، مع تحول الحديث في الأسواق من احتمالية رفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى الحديث عن حجم تلك الزيادة وهل هي بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI فيما دون منطقة 85.00 دولار على خلفية آمال محادثات السلام بشأن أوكرانيا ومخاوف فائض المعروض
تفقد أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI زخمها إلى محيط منطقة 84.75 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس. اتفقت روسيا وأوكرانيا على تبادل كبير للأسرى خلال يومين من محادثات السلام في أبوظبي. ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي API.
الفوركس اليوم: ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال 19 شهرًا، والذهب ينخفض فيما دون منطقة 4000 دولار
يمدد مؤشر الدولار الأمريكي DXY ارتفاعه، مدعوماً من بيانات التضخم المرتفعة والتصريحات التي تميل نحو التشديد، في النصف الثاني من اليوم، سوف تتصدر بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية ومبيعات المنازل القائمة الأجندة الاقتصادية الأمريكية. سوف يواصل المستثمرون إيلاء اهتمام وثيق أيضاً لتصريحات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 13 نوفمبر:
حافظ الدولار الأمريكي (USD) على زخمه الصعودي قائماً بشكل جيد ليوم آخر، وهذه المرة عاد إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أبريل/نيسان 2025 وسط تكهنات ثابتة بمزيد من التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مع قيام المستثمرين حتى بطرح فكرة رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.
الدولار الأمريكي يسجل للتو أعلى مستوى في 19 شهرًا — والاحتياطي الفيدرالي لم ينتهِ بعد
يجذب البيتكوين بعض البائعين الجادين، مما دفعه إلى ما دون 70000 دولار يوم الجمعة بعد انخفاض بأكثر من ٪3 في اليوم السابق. وانخفض ملك العملات المشفرة بأكثر من ٪5 حتى الآن هذا الأسبوع، وقد يُمثل الإغلاق الهبوطي أسبوعه السادس على التوالي من الخسائر. التوقعات الفنية للبيتكوين هبوطية، مع تشديد البائعين قبضتهم رغم تمديد الاتجاه الهابط إلى مستويات تشبع بيعي.