- الدولار الأسترالي يرتفع مع دعم بيانات التضخم القوية لشهر يوليو رهانات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
- الأسواق تسعر الآن زيادة في أسعار الفائدة في نوفمبر، مع توقع البنوك الكبرى تشديدًا أبكر.
- ينتظر المتداولون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول للحصول على إشارات اتجاهية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD سلسلة مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، متداولًا حول 0.7200 خلال ساعات آسيا يوم الجمعة. ويرتفع الزوج مع تلقي الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا قويًا من تصاعد رهانات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وتأتي هذه التوقعات الأكثر تشددًا للسياسة النقدية بعد تقرير تضخم لشهر يوليو جاء أقوى من المتوقع.
قامت عدة بنوك كبرى بمراجعة توقعاتها لسعر الفائدة النقدي. يتوقع National Australia Bank (NAB) الآن أن يصل سعر الفائدة النقدي إلى 4.6٪ الشهر المقبل، بينما يتوقع Commonwealth Bank of Australia (CBA) وANZ تحركًا في نوفمبر، رغم أنهما يقران بإمكانية التشديد في وقت أبكر. وقد عدلت الأسواق المالية توقعاتها وفقًا لذلك، إذ تسعر الآن احتمالًا بنحو 50٪ لرفع سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر، ارتفاعًا حادًا من 17٪ سابقًا، بينما تسعر بالكامل رفعًا في نوفمبر.
Societe Generale ترى أن عملات الأسواق الناشئة والدولار الأسترالي مدعومان بعوائد أمريكية محدودة الارتفاع
يرى الاستراتيجيون في Societe Generale أن المشهد الأوسع للفوركس لا يزال يفضل العملات ذات العائد المرتفع، طالما أن السياسة الأمريكية تبقي أسواق السندات تحت السيطرة. ويؤكدون أنه "بالنظر إلى الصورة الأكبر، طالما أن الولايات المتحدة تحاول كبح عوائد سندات الخزانة، وطالما أن النمو الأمريكي يصمد، فستكون هناك فرص أفضل للشراء في سوق الفوركس في الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة، مع استمرار الطلب على أعلى عملات مجموعة العشر عائدًا، وهو الدولار الأسترالي."
وفي الوقت نفسه، يوجه متداولو الفوركس تركيزهم إلى الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويراقب المشاركون في السوق عن كثب خطابًا مرتقبًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثًا عن إشارات محتملة بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.
التحليل الفني: AUD/USD يرتفع إلى منطقة التشبع الشرائي
على الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.7200. ويحافظ الزوج على ميل صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر فوق المتوسطين المتحركين الأسيين 9 أيام و50 يومًا بشكل مريح، مما يبقي ملامح الاتجاهين القصير والمتوسط الأجل مائلة إلى الصعود. وقد دفع مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 يومًا إلى 70.7 إلى منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى زخم صعودي قوي لكنه ربما ممتد بعد الارتفاع الأخير.
وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام قرب 0.7160، يليه المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا قرب 0.7070، حيث من المتوقع أن يجذب أي تراجع أعمق اهتمامًا بالشراء عند الانخفاضات طالما ظل الاتجاه الصعودي الأوسع قائمًا. وتحت هذه الدعوم الديناميكية، تقع دعوم أفقية أبعد عند 0.6688، قبل 0.6434 و0.6348، وهي مستويات تحدد الحد الأدنى للبنية الصعودية الأوسع ومن غير المرجح اختبارها ما لم تتدهور المعنويات بشكل ملموس.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يواصل استهداف 4700 دولار قبل خطاب وارش رئيس الفيدرالي
يحاول الذهب التحرك مجددًا نحو أعلى مستوياته في 15 أسبوعًا، دون مستوى 4700 دولار بقليل في وقت مبكر من يوم الخميس. يتراجع الدولار الأمريكي بعد ارتفاع التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وسط تفاؤل أوسع في السوق، قبيل خطاب وارش.
خام غرب تكساس الوسيط يتراجع دون 81.00 دولار مع تعزيز محادثات إيران-عُمان الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز
يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو النفط الخام المرجعي الأمريكي، قرب منطقة 80.90 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس. ويتراجع خام غرب تكساس الوسيط مع تزايد الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز وسط جهود دبلوماسية تشمل إيران وعُمان.
الفوركس اليوم: الأسواق تهدأ قبيل ندوة جاكسون هول
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 27 أغسطس: تظل تحركات التداول متقلبة خلال الصباح الأوروبي يوم الخميس، إذ يحجم المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل ندوة جاكسون هول التي تحظى بترقب واسع. ويتضمن التقويم الاقتصادي الأمريكي بيانات الميزان التجاري للسلع لشهر يوليو، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 28 أغسطس:
تنقل الدولار الأمريكي (USD) في نطاق غير حاسم يوم الخميس، مع صعوبة في البناء على مكاسب اليوم السابق وبلوغه لفترة وجيزة قممًا متعددة الأيام. وفي الوقت نفسه، ظلت التوترات الجيوسياسية تتأجج في الخلفية، بينما يستعد المستثمرون لمراجعة بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP يوم الجمعة وخطاب وارش من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
ENA يقفز بأكثر من ٪20 مع سعي Ethena لإنهاء عبء الإفراج عن المستثمرين
أعلنت مؤسسة Ethena عن سلسلة من الإجراءات لمعالجة مصدرين للقلق قائمين منذ فترة طويلة بشأن منظومتها، بما في ذلك ضغوط البيع من المستثمرين الأوائل وعدم اليقين بشأن كيفية توزيع القيمة الاقتصادية للبروتوكول.