- الدولار الأسترالي ينخفض بينما يرتفع الدولار الأمريكي على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفع الائتمان في القطاع الخاص الأسترالي بنسبة 0.6% على أساس شهري في نوفمبر، بينما تسارع النمو على أساس سنوي إلى 7.4%، وهو الأسرع منذ يناير 2023.
- تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.7% في نوفمبر، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 2.6%، وكلاهما دون التوقعات.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مما أدى إلى فقدان مكاسبه اليومية. انخفض زوج AUD/USD مع تراجع المكاسب قبل صدور مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان لشهر ديسمبر في وقت لاحق من اليوم.
قد يتلقى الدولار الأسترالي الدعم من حذر المستثمرين بعد صدور توقعات تضخم المستهلك الأسترالي، التي ارتفعت إلى 4.7% في ديسمبر من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 4.5% في نوفمبر، مما يدعم موقف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المتشدد.
ارتفع الائتمان في القطاع الخاص الأسترالي بنسبة 0.6% على أساس شهري في نوفمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2% ولكنه تباطأ عن زيادة أكتوبر البالغة 0.7%. على أساس سنوي، ارتفع نمو الائتمان إلى 7.4% من 7.3%، مسجلاً أسرع وتيرة منذ يناير 2023.
الدولار الأمريكي يكتسب القوة على الرغم من رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، ويتداول حول 98.50 في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، واجه الدولار الأمريكي صعوبة وسط ارتفاع التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بعد تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في نوفمبر بشكل غير متوقع.
- أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الخميس بأن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) انخفض إلى 2.7% في نوفمبر. جاءت هذه القراءة أقل من إجماع السوق البالغ 3.1%. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6%، مما خالف التوقعات البالغة 3.0%. تمثل هذه النسبة أبطأ وتيرة منذ عام 2021.
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المقبل سيكون شخصًا يؤمن بخفض أسعار الفائدة "بشكل كبير". وأشار ترامب أيضًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن خليفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.
- كرر محافظ الاحتياطي الفيدرالي (Fed) كريستوفر والر، الذي يُعتبر مرشحًا ليصبح رئيس البنك المركزي، موقفه المتساهل بشأن أسعار الفائدة خلال منتدى CNBC. وقال: "نظرًا لأن التضخم لا يزال مرتفعًا، يمكننا أن نأخذ وقتنا - لا يوجد استعجال في خفض الأسعار. يمكننا أن نخفض سعر الفائدة تدريجيًا نحو المستوى المحايد."
- تظهر أداة CME FedWatch احتمالًا بنسبة 72.3% بأن تبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير، بانخفاض من 75.6% في اليوم السابق. في الوقت نفسه، ارتفعت احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.7% من 24.4%.
- أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر نموًا في الوظائف بمقدار 64 ألف، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات، لكن أرقام أكتوبر تم تعديلها بشكل حاد نحو الأسفل، وارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مما يبرز تباطؤ سوق العمل تدريجيًا. كانت مبيعات التجزئة ثابتة على مدار الشهر، مما يعزز علامات فقدان الطلب الاستهلاكي للزخم.
- ينقسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان هناك حاجة لمزيد من التيسير في السياسة النقدية العام المقبل. وقد توقع متوسط مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، لكن بعض صانعي السياسات لا يرون أي تخفيضات أخرى. في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون خفضين في أسعار الفائدة العام المقبل.
- يتوقع المتداولون أن يقدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) رفعًا في أسعار الفائدة في أقرب وقت في فبراير. يتوقع كل من بنك الكومنولث الأسترالي وبنك أستراليا الوطني الآن أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في تشديد السياسة في وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا، مشيرين إلى التضخم المستمر في اقتصاد محدود القدرة. جاءت توقعاتهم بعد أن حافظ البنك المركزي على موقف متشدد بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2025 الأسبوع الماضي. تسعر مقايضات أسعار الفائدة احتمالًا بنسبة 28% لرفع سعر الفائدة في فبراير، وحوالي 41% في مارس، مع تسعير أغسطس تقريبًا بالكامل.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي من ستاندرد آند بورز في أستراليا إلى 52.2 في ديسمبر من 51.6 سابقًا، وفقًا للبيانات التي أصدرتها ستاندرد آند بورز يوم الثلاثاء. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.0 من 52.8، وانخفض المؤشر المركب إلى 51.1 من 52.6.
- أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) الأسبوع الماضي بأن معدل البطالة استقر عند 4.3% في نوفمبر. جاءت هذه النسبة أقل من إجماع السوق البالغ 4.4%. علاوة على ذلك، جاءت بيانات التغير في التوظيف الأسترالي عند -21.3 ألف في نوفمبر مقارنة بـ 41.1 ألف في أكتوبر (تم تعديلها من 42.2 ألف)، مقارنة بتوقعات الإجماع البالغة 20 ألف.
الدولار الأسترالي يبقى ضمن منطقة دعم متقاربة حول 0.6600
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD دون 0.6620 يوم الجمعة. يُظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يقع تحت اتجاه قناة سعرية صاعدة، مما يعكس ضعف التحيز الصعودي. يميل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 9 أيام نحو الاتجاه الصعودي، ويجلس فوق السعر الفوري ويحد من محاولات التمديد. لقد ارتفع المتوسط قصير الأجل بشكل مستمر على مدار الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى تحسن في التحيز الصعودي.
يؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا عند 56.76 (محايد-صعودي) على بناء الزخم. يحافظ الزوج على اتجاه صعودي معتدل حيث يظل ميل المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام إيجابي بينما يتماسك السعر تحت المتوسط. لقد تبرد مؤشر القوة النسبية من قراءات التشبع الشرائي التي شوهدت في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لا يزال فوق خط المنتصف، مما يبقي الثيران في السيطرة.
يختبر زوج AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6621. قد يؤدي الارتداد نحو القناة الصاعدة إلى إحياء التحيز الصعودي ودعم الزوج لاختبار أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6685، يليه 0.6707، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2024. على الجانب السلبي، قد ينخفض زوج AUD/USD نحو المستوى النفسي 0.6500، يليه أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.00% | 0.23% | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 0.10% | |
| EUR | -0.01% | -0.01% | 0.24% | 0.05% | 0.06% | 0.18% | 0.08% | |
| GBP | -0.01% | 0.00% | 0.25% | 0.06% | 0.07% | 0.19% | 0.09% | |
| JPY | -0.23% | -0.24% | -0.25% | -0.16% | -0.18% | -0.06% | -0.15% | |
| CAD | -0.06% | -0.05% | -0.06% | 0.16% | -0.01% | 0.11% | 0.03% | |
| AUD | -0.06% | -0.06% | -0.07% | 0.18% | 0.01% | 0.13% | 0.04% | |
| NZD | -0.19% | -0.18% | -0.19% | 0.06% | -0.11% | -0.13% | -0.09% | |
| CHF | -0.10% | -0.08% | -0.09% | 0.15% | -0.03% | -0.04% | 0.09% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يبدو ضعيفاً مع تجاهل ثيران الدولار لبيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي الأضعف
ينخفض الذهب يوم الجمعة ويتعرض للضغط من خلال مجموعة من العوامل. مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي الأضعف يقلص وضع المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم. قوة الدولار الأمريكي الطفيفة تُضعف الذهب أيضًا، على الرغم من رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 87000 دولار حيث تعوض التدفقات الداخلية القوية للصناديق المتداولة الضغط الهبوطي
يحوم سعر البيتكوين حول حاجز 87000 دولار يوم الخميس، مستقرًا بعد انخفاضه في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 457.29 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى تدفق يومي منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يرفع معدلات الفائدة، وارتداد الدولار الأمريكي على الرغم من التضخم الضعيف
يتمكن الدولار الأمريكي USD من الصمود في وقت مبكر من يوم الجمعة، بينما يظل الين الياباني JPY مرناً في مقابل نظرائه بعد صدور قرار البنك المركزي الياباني BoJ برفع معدلات الفائدة في السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستويات 0.75%. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية إصدارات بيانات متوسطة التأثير من المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة قبل عطلة نهاية الأسبوع.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 19 ديسمبر:
يدير الدولار الأمريكي USD الحفاظ على قوته في وقت مبكر من يوم الجمعة ويظل الين الياباني JPY مرنًا أمام منافسيه بعد قرار البنك المركزي الياباني BoJ برفع السياسة بمقدار 25 نقطة أساس bps إلى %0.75.
تراجع تصحيح البيتكوين والإيثريوم والريبل مع تأثير قرار سعر الفائدة من بنك اليابان على المعنويات
تواصل البيتكوين والإيثيريوم والريبل مراحل التصحيح بعد خسارتها بنحو 3% و8% و10% على التوالي حتى يوم الجمعة. تتعزز مرحلة التراجع مع اقتراب قرار سعر الفائدة لبنك اليابان يوم الجمعة، مما يؤثر على المعنويات المتعلقة بالمخاطر، حيث تخترق البيتكوين الدعم الرئيسي، ويتعمق الإيثيريوم في خسائره الأسبوعية، وينخفض الريبل إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر.