الدولار الأسترالي يفقد قوته مع تراجع الفائض التجاري للصين في أكتوبر

• تحرك الدولار الأسترالي قليلاً حيث انخفض الفائض التجاري للصين إلى 640.4 مليار يوان في أكتوبر، من 645.47 مليار يوان سابقًا.
• قد يقوى الدولار الأسترالي مع تحرك واشنطن لتعليق العقوبات على قطاع بناء السفن في الصين.
• قد يواجه الدولار الأمريكي تحديات في ظل انخفاض احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، موسعًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي. فقد زوج AUD/USD بعض النقاط حيث جاء الميزان التجاري للصين عند 640.4 مليار يوان لشهر أكتوبر، متقلصًا من الرقم السابق البالغ 645.47 مليار يوان.

انخفضت صادرات الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 8.4% في سبتمبر. في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفترة المبلغ عنها مقابل 7.5% المسجلة سابقًا.

بالنسبة للدولار الأمريكي (USD)، توسع الفائض التجاري للصين أقل من المتوقع في أكتوبر. جاء الميزان التجاري عند +90.07 مليار مقابل +95.60 مليار المتوقع و +90.45 مليار سابقًا.

يمكن أن يتلقى الدولار الأسترالي دعمًا مع تحرك واشنطن لتعليق العقوبات على قطاع بناء السفن في الصين، مما يخفف من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. أعلنت مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أنه يسعى للحصول على مدخلات عامة بشأن تعليق لمدة عام واحد للرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء أنها ستلغي بعض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية اعتبارًا من 10 نوفمبر. كما قالت الوزارة إن الرسوم الجمركية بنسبة 24% على بعض السلع الأمريكية ستعلق لمدة عام، بينما ستظل الرسوم الجمركية بنسبة 10% سارية. أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث تعتبر الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأستراليا.

توسع الفائض التجاري الأسترالي إلى 3938 مليونًا على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 3850 مليونًا و1111 مليونًا (تمت مراجعتها من 1825 مليونًا) في القراءة السابقة. ارتفعت الصادرات بنسبة 7.9% على أساس شهري في سبتمبر، متحولة من انخفاض سابق بنسبة 8.7% (تمت مراجعتها من -7.8%). في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع سابق بنسبة 3.3% (تمت مراجعتها من 3.2%).

الدولار الأمريكي يتحرك قليلاً بعد تسجيل خسائر وسط رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي

• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بعد أن فقد نحو 0.5% في الجلسة السابقة ويتداول حول 99.80 في وقت كتابة هذا التقرير.
• واجه الدولار الأمريكي تحديات حيث دفع تقرير تخفيضات الوظائف من تشالنجر الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر. أعلنت تشالنجر، غراي وكريسماس يوم الخميس أن الشركات قامت بتخفيض أكثر من 153,000 وظيفة في أكتوبر، مما يمثل أكبر تخفيض للشهر منذ أكثر من 20 عامًا.
• ارتفع التغير في التوظيف من ADP في الولايات المتحدة بمقدار 42,000 في أكتوبر، مقارنة بانخفاض قدره 29,000 (تمت مراجعته من -32,000) الذي تم تسجيله في سبتمبر. جاءت هذه الأرقام أفضل من التقديرات البالغة 25,000. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM في الولايات المتحدة إلى 52.4 في أكتوبر، من 50.0 سابقًا، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 50.8.
• تمديد إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث سجل رقمًا قياسيًا مع عدم وجود حل في الأفق. لم يكن من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ حاليًا على إجراء تم تمريره من قبل مجلس النواب لإعادة فتح الحكومة يوم الخميس، بعد أن فشل في التقدم للمرة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم في وقت متأخر من يوم الخميس إن مخاطر التضخم لا تزال مائلة نحو الاتجاه الصعودي. أشار مسالم إلى أنه بينما تضيف الرسوم الجمركية حاليًا ضغطًا صعوديًا على الأسعار، من المتوقع أن يتضاءل تأثيرها العام المقبل. وأضاف أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة. أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة على الرغم من عدم اليقين المستمر، مع تراجع سوق العمل مؤخرًا ولكنه لا يزال قريبًا من مستوى التوظيف الكامل، كما أضاف.
• أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى نهج أكثر حذرًا، منتظرًا المزيد من البيانات، وهو ما تعقده إغلاق الحكومة الأمريكية. قال باول إن خفضًا آخر في ديسمبر بعيد عن اليقين. ومع ذلك، اقترح محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران أن خفضًا آخر قد يكون مناسبًا في ديسمبر.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) لخدمات RatingDog في الصين إلى 52.6 في أكتوبر من 52.9 في سبتمبر. تطابقت البيانات مع توقعات السوق البالغة 52.6 في الفترة المبلغ عنها. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.6 في أكتوبر من 51.2 في سبتمبر. كانت توقعات السوق تشير إلى قراءة قدرها 50.9. من المهم ملاحظة أن أي تغيير في الظروف الاقتصادية في الصين قد يؤثر أيضًا على الدولار الأسترالي (AUD)، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أستراليا من ستاندرد آند بورز العالمية إلى 52.5 في أكتوبر من 52.4 في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار النمو في نشاط الخدمات وتمديد سلسلة التوسع إلى 21 شهرًا. في الوقت نفسه، جاء مؤشر PMI المركب عند 52.1، بانخفاض من 52.4 سابقًا.
• قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الحفاظ على سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 3.6% في اجتماع السياسة في نوفمبر يوم الثلاثاء. قالت محافظة البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع إن صانعي السياسة لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة وأكدت أن بقاء التضخم الأساسي السنوي فوق 3% غير مرغوب فيه. وأشارت بولوك إلى أن آثار تخفيضات الفائدة السابقة لا تزال تتسلل عبر الاقتصاد. وأضافت أن صانعي السياسة ناقشوا الحفاظ على نهج حذر بشأن آفاق السياسة.

الدولار الأسترالي ينكسر دون 0.6500 لاستهداف الحد السفلي للمستطيل

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6470 يوم الجمعة. يُظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يتماسك ضمن نمط مستطيل، ويتداول بشكل جانبي. لا يزال أدنى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى زخم ضعيف على المدى القصير.

قد يختبر زوج AUD/USD الحد السفلي للمستطيل حول 0.6460، يليه أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس. يوجد دعم إضافي عند أدنى مستوى في ستة أشهر عند 0.6372.

على الجانب العلوي، يكمن الحاجز الأول عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6508، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6535. قد يؤدي الاختراق فوق هذه المستويات إلى تحسين زخم الأسعار على المدى القصير والمتوسط ويدعم زوج AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للمستطيل عند 0.6630. ستدعم المزيد من التقدم الزوج للاقتراب من أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 0.6707، الذي تم تسجيله في 17 سبتمبر.