الدولار الأسترالي ينخفض نحو 0.6900 مع ارتفاع توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالي

• يتراجع الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء، متخليًا عن بعض مكاسب يوم الاثنين مع استعادة الدولار الأمريكي قوته.
• تعزز التعليقات المتشددة من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
• يضيف تقلص الفائض التجاري الصيني مزيدًا من الضغط على الدولار الأسترالي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة.

يتم تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD حول 0.6905 يوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.31٪ خلال اليوم في وقت كتابة هذا التقرير، مع تراجع الدولار الأسترالي (AUD) أمام الدولار الأمريكي (USD) بعد الانتعاش القوي يوم الاثنين. ولا يزال الدولار الأسترالي تحت الضغط وسط تزايد التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، في حين تؤثر بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال على المعنويات.

وأظهرت أحدث الأرقام من الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، أن الفائض التجاري تقلص إلى 105.28 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول من 133.53 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، وهو ما جاء دون توقعات السوق البالغة 125.8 مليار دولار.

وعلى الرغم من تقلص الفائض، واصلت الصادرات والواردات الصينية التوسع على أساس سنوي، مما يشير إلى أن نشاط التجارة الخارجية لا يزال مرنًا. ومع ذلك، فإن القراءة الرئيسية الأضعف من المتوقع تقدم دعمًا محدودًا للدولار الأسترالي.

في غضون ذلك، يستفيد الدولار الأمريكي من التوقعات المتشددة بشكل متزايد بشأن آفاق السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تمنح الأسواق الآن احتمالًا يقارب 99٪ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 84٪ قبل يوم واحد.

وعزز محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر هذه التوقعات يوم الثلاثاء، قائلًا: "نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة للضغط على التضخم نحو الانخفاض." كما أقر بأن السياسة النقدية كانت أقل تقييدًا مما كان متوقعًا سابقًا.

ويلتفت المستثمرون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الصادر يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم العام بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 0.6٪ في سبتمبر/أيلول، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2٪، انخفاضًا من 0.3٪ سابقًا.

وقد تؤدي قراءة التضخم الأقوى من المتوقع إلى تعزيز التوقعات بمزيد من التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي وتقديم دعم إضافي للدولار الأمريكي، مما قد يمدد تراجع AUD/USD. وعلى العكس، فإن الأرقام الأضعف قد تضعف الدولار الأمريكي وتساعد الدولار الأسترالي على استعادة بعض خسائره الأخيرة.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6906، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع استقرار السعر الفوري بشكل حاسم دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 100 يوم عند 0.7028 والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 200 يوم عند 0.7056. ويشير عجز الزوج عن استعادة هذه المتوسطات متوسطة الأجل إلى أن الارتفاعات لا تزال محدودة في الوقت الحالي، بينما يلمح مؤشر القوة النسبية (14) قرب 40 إلى زخم ضعيف يتماشى مع تعافٍ طفيف بدلًا من اتجاه صعودي مستدام.

في الاتجاه الهبوطي، فإن الفشل في الحفاظ على موطئ قدم فوق 0.6894 قد يعيد الضغوط البيعية، مما يكشف القاع الأخير حول 0.6855. وسيؤدي كسر هذا المستوى إلى إعادة التركيز على قاع مارس/آذار عند 0.6834. وقد يؤكد التحرك الحاسم دون هذا الدعم امتدادًا هبوطيًا أعمق.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)